景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A)基金净值查询(008999)
今天最新净值
1.3618
-0.0002 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3591
0.0016 0.1171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3618
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：23.3181亿
- 最近资产：66.63亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 李怡文
近一月景顺景颐嘉利6个月持有期债券A|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询
近一月,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0083 |
0.60% |
