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景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A)基金净值查询(008999)

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今天最新净值 1.3618 -0.0002 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3591 0.0016 0.1171% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3618
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.3181亿
  • 最近资产：66.63亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：李怡文 董晗 李怡文
近一年景顺景颐嘉利6个月持有期债券A|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)基金累计收益率4.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3662 1.3662 1.3618 1.3618 0.0044 0.32%
2026-09-15 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3618 1.3618 1.3620 1.3620 -0.0002 -0.01%
2026-09-14 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3620 1.3620 1.3643 1.3643 -0.0023 -0.17%
2026-09-11 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3643 1.3643 1.3683 1.3683 -0.0040 -0.29%
2026-09-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3683 1.3683 1.3702 1.3702 -0.0019 -0.14%
2026-09-09 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3702 1.3702 1.3696 1.3696 0.0006 0.04%
2026-09-08 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3696 1.3696 1.3695 1.3695 0.0001 0.01%
2026-09-07 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3695 1.3695 1.3668 1.3668 0.0027 0.20%
2026-09-04 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3668 1.3668 1.3681 1.3681 -0.0013 -0.10%
2026-09-03 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3681 1.3681 1.3666 1.3666 0.0015 0.11%
2026-09-02 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3666 1.3666 1.3712 1.3712 -0.0046 -0.34%
2026-09-01 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3712 1.3712 1.3753 1.3753 -0.0041 -0.30%
2026-08-31 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3753 1.3753 1.3738 1.3738 0.0015 0.11%
2026-08-28 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3738 1.3738 1.3754 1.3754 -0.0016 -0.12%
2026-08-27 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3754 1.3754 1.3717 1.3717 0.0037 0.27%
2026-08-26 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3717 1.3717 1.3705 1.3705 0.0012 0.09%
2026-08-25 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3705 1.3705 1.3718 1.3718 -0.0013 -0.09%
2026-08-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3718 1.3718 1.3744 1.3744 -0.0026 -0.19%
2026-08-21 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3744 1.3744 1.3732 1.3732 0.0012 0.09%
2026-08-20 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3732 1.3732 1.3719 1.3719 0.0013 0.09%
2026-08-19 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3719 1.3719 1.3829 1.3829 -0.0110 -0.80%
2026-08-18 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3829 1.3829 1.3815 1.3815 0.0014 0.10%
2026-08-17 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3815 1.3815 1.3732 1.3732 0.0083 0.60%
2026-08-14 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3732 1.3732 1.3718 1.3718 0.0014 0.10%
2026-08-13 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3718 1.3718 1.3740 1.3740 -0.0022 -0.16%
2026-08-12 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3740 1.3740 1.3717 1.3717 0.0023 0.17%
2026-08-11 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3717 1.3717 1.3747 1.3747 -0.0030 -0.22%
2026-08-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3747 1.3747 1.3725 1.3725 0.0022 0.16%
2026-08-07 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3725 1.3725 1.3688 1.3688 0.0037 0.27%
2026-08-06 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3688 1.3688 1.3672 1.3672 0.0016 0.12%
2026-08-05 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3672 1.3672 1.3637 1.3637 0.0035 0.26%
2026-08-04 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3637 1.3637 1.3617 1.3617 0.0020 0.15%
2026-08-03 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3617 1.3617 1.3644 1.3644 -0.0027 -0.20%
2026-07-31 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3644 1.3644 1.3618 1.3618 0.0026 0.19%
2026-07-30 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3618 1.3618 1.3649 1.3649 -0.0031 -0.23%
2026-07-29 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3649 1.3649 1.3641 1.3641 0.0008 0.06%
2026-07-28 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3641 1.3641 1.3707 1.3707 -0.0066 -0.48%
2026-07-27 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3707 1.3707 1.3679 1.3679 0.0028 0.20%
2026-07-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3679 1.3679 1.3708 1.3708 -0.0029 -0.21%
2026-07-23 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3708 1.3708 1.3737 1.3737 -0.0029 -0.21%
2026-07-22 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3737 1.3737 1.3700 1.3700 0.0037 0.27%
2026-07-21 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3700 1.3700 1.3583 1.3583 0.0117 0.86%
2026-07-20 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3583 1.3583 1.3570 1.3570 0.0013 0.10%
2026-07-17 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3570 1.3570 1.3670 1.3670 -0.0100 -0.73%
2026-07-16 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3670 1.3670 1.3730 1.3730 -0.0060 -0.44%
2026-07-15 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3730 1.3730 1.3787 1.3787 -0.0057 -0.41%
2026-07-14 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3787 1.3787 1.3752 1.3752 0.0035 0.25%
2026-07-13 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3752 1.3752 1.3850 1.3850 -0.0098 -0.71%
2026-07-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3850 1.3850 1.3949 1.3949 -0.0099 -0.71%
2026-07-09 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3949 1.3949 1.3836 1.3836 0.0113 0.82%
2026-07-08 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3836 1.3836 1.3829 1.3829 0.0007 0.05%
2026-07-07 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3829 1.3829 1.3844 1.3844 -0.0015 -0.11%
2026-07-06 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3844 1.3844 1.3826 1.3826 0.0018 0.13%
2026-07-03 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3826 1.3826 1.3842 1.3842 -0.0016 -0.12%
2026-07-02 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3842 1.3842 1.3942 1.3942 -0.0100 -0.72%
2026-07-01 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3942 1.3942 1.3983 1.3983 -0.0041 -0.29%
2026-06-30 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3983 1.3983 1.3929 1.3929 0.0054 0.39%
2026-06-29 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3929 1.3929 1.3891 1.3891 0.0038 0.27%
2026-06-26 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3891 1.3891 1.3911 1.3911 -0.0020 -0.14%
2026-06-25 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3911 1.3911 1.3867 1.3867 0.0044 0.32%
2026-06-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3867 1.3867 1.3807 1.3807 0.0060 0.43%
2026-06-23 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3807 1.3807 1.3897 1.3897 -0.0090 -0.65%
2026-06-22 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3897 1.3897 1.3846 1.3846 0.0051 0.37%
2026-06-18 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3846 1.3846 1.3808 1.3808 0.0038 0.28%
2026-06-17 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3808 1.3808 1.3742 1.3742 0.0066 0.48%
2026-06-16 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3742 1.3742 1.3712 1.3712 0.0030 0.22%
2026-06-15 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3712 1.3712 1.3609 1.3609 0.0103 0.76%
2026-06-12 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3609 1.3609 1.3593 1.3593 0.0016 0.12%
2026-06-11 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3593 1.3593 1.3582 1.3582 0.0011 0.08%
2026-06-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3582 1.3582 1.3638 1.3638 -0.0056 -0.41%
2026-06-09 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3638 1.3638 1.3590 1.3590 0.0048 0.35%
2026-06-08 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3590 1.3590 1.3671 1.3671 -0.0081 -0.59%
2026-06-05 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3671 1.3671 1.3729 1.3729 -0.0058 -0.42%
2026-06-04 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3729 1.3729 1.3720 1.3720 0.0009 0.07%
2026-06-03 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3720 1.3720 1.3723 1.3723 -0.0003 -0.02%
2026-06-02 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3723 1.3723 1.3708 1.3708 0.0015 0.11%
2026-06-01 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3708 1.3708 1.3731 1.3731 -0.0023 -0.17%
2026-05-29 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3731 1.3731 1.3794 1.3794 -0.0063 -0.46%
2026-05-28 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3794 1.3794 1.3747 1.3747 0.0047 0.34%
2026-05-27 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3747 1.3747 1.3779 1.3779 -0.0032 -0.23%
2026-05-26 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3779 1.3779 1.3773 1.3773 0.0006 0.04%
2026-05-25 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3773 1.3773 1.3699 1.3699 0.0074 0.54%
2026-05-22 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3699 1.3699 1.3674 1.3674 0.0025 0.18%
2026-05-21 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3674 1.3674 1.3730 1.3730 -0.0056 -0.41%
2026-05-20 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3730 1.3730 1.3717 1.3717 0.0013 0.09%
2026-05-19 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3717 1.3717 1.3675 1.3675 0.0042 0.31%
2026-05-18 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3675 1.3675 1.3679 1.3679 -0.0004 -0.03%
2026-05-15 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3679 1.3679 1.3697 1.3697 -0.0018 -0.13%
2026-05-14 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3697 1.3697 1.3763 1.3763 -0.0066 -0.48%
2026-05-13 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3763 1.3763 1.3727 1.3727 0.0036 0.26%
2026-05-12 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3727 1.3727 1.3752 1.3752 -0.0025 -0.18%
2026-05-11 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3752 1.3752 1.3703 1.3703 0.0049 0.36%
2026-05-08 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3703 1.3703 1.3711 1.3711 -0.0008 -0.06%
2026-04-30 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3698 1.3698 1.3703 1.3703 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3703 1.3703 1.3662 1.3662 0.0041 0.30%
2026-04-28 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3662 1.3662 1.3663 1.3663 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3663 1.3663 1.3661 1.3661 0.0002 0.01%
2026-04-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3661 1.3661 1.3686 1.3686 -0.0025 -0.18%
2026-04-23 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3686 1.3686 1.3695 1.3695 -0.0009 -0.07%
2026-04-22 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3695 1.3695 1.3667 1.3667 0.0028 0.20%
2026-04-21 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3667 1.3667 1.3654 1.3654 0.0013 0.10%
2026-04-20 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3654 1.3654 1.3645 1.3645 0.0009 0.07%
2026-04-17 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3645 1.3645 1.3635 1.3635 0.0010 0.07%
2026-04-16 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3635 1.3635 1.3614 1.3614 0.0021 0.15%
2026-04-15 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3614 1.3614 1.3623 1.3623 -0.0009 -0.07%
2026-04-14 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3623 1.3623 1.3607 1.3607 0.0016 0.12%
2026-04-13 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3607 1.3607 1.3587 1.3587 0.0020 0.15%
2026-04-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3587 1.3587 1.3566 1.3566 0.0021 0.15%
2026-04-09 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3566 1.3566 1.3578 1.3578 -0.0012 -0.09%
2026-04-08 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3578 1.3578 1.3516 1.3516 0.0062 0.46%
2026-04-07 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3516 1.3516 1.3498 1.3498 0.0018 0.13%
2026-04-03 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3498 1.3498 1.3506 1.3506 -0.0008 -0.06%
2026-04-02 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3506 1.3506 1.3520 1.3520 -0.0014 -0.10%
2026-04-01 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3520 1.3520 1.3493 1.3493 0.0027 0.20%
2026-03-31 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3493 1.3493 1.3529 1.3529 -0.0036 -0.27%
2026-03-30 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3529 1.3529 1.3523 1.3523 0.0006 0.04%
2026-03-27 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3523 1.3523 1.3503 1.3503 0.0020 0.15%
2026-03-26 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3503 1.3503 1.3519 1.3519 -0.0016 -0.12%
2026-03-25 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3519 1.3519 1.3504 1.3504 0.0015 0.11%
2026-03-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3504 1.3504 1.3473 1.3473 0.0031 0.23%
2026-03-23 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3473 1.3473 1.3531 1.3531 -0.0058 -0.43%
2026-03-20 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3531 1.3531 1.3547 1.3547 -0.0016 -0.12%
2026-03-19 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3547 1.3547 1.3588 1.3588 -0.0041 -0.30%
2026-03-18 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3588 1.3588 1.3575 1.3575 0.0013 0.10%
2026-03-17 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3575 1.3575 1.3601 1.3601 -0.0026 -0.19%
2026-03-16 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3601 1.3601 1.3622 1.3622 -0.0021 -0.15%
2026-03-13 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3622 1.3622 1.3652 1.3652 -0.0030 -0.22%
2026-03-12 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3652 1.3652 1.3659 1.3659 -0.0007 -0.05%
2026-03-11 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3659 1.3659 1.3662 1.3662 -0.0003 -0.02%
2026-03-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3662 1.3662 1.3651 1.3651 0.0011 0.08%
2026-03-09 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3651 1.3651 1.3687 1.3687 -0.0036 -0.26%
2026-03-06 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3687 1.3687 1.3675 1.3675 0.0012 0.09%
2026-03-05 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3675 1.3675 1.3661 1.3661 0.0014 0.10%
2026-03-04 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3661 1.3661 1.3669 1.3669 -0.0008 -0.06%
2026-03-03 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3669 1.3669 1.3743 1.3743 -0.0074 -0.54%
2026-03-02 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3743 1.3743 1.3701 1.3701 0.0042 0.31%
2026-02-27 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3701 1.3701 1.3702 1.3702 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3702 1.3702 1.3713 1.3713 -0.0011 -0.08%
2026-02-25 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3713 1.3713 1.3695 1.3695 0.0018 0.13%
2026-02-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3695 1.3695 1.3662 1.3662 0.0033 0.24%
2026-02-13 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3662 1.3662 1.3691 1.3691 -0.0029 -0.21%
2026-02-12 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3691 1.3691 1.3663 1.3663 0.0028 0.20%
2026-02-11 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3663 1.3663 1.3672 1.3672 -0.0009 -0.07%
2026-02-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3672 1.3672 1.3668 1.3668 0.0004 0.03%
2026-02-09 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3668 1.3668 1.3626 1.3626 0.0042 0.31%
2026-02-06 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3626 1.3626 1.3642 1.3642 -0.0016 -0.12%
2026-02-05 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3642 1.3642 1.3653 1.3653 -0.0011 -0.08%
2026-02-04 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3653 1.3653 1.3607 1.3607 0.0046 0.34%
2026-02-03 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3607 1.3607 1.3547 1.3547 0.0060 0.44%
2026-02-02 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3547 1.3547 1.3630 1.3630 -0.0083 -0.61%
2026-01-30 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3630 1.3630 1.3664 1.3664 -0.0034 -0.25%
2026-01-29 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3664 1.3664 1.3679 1.3679 -0.0015 -0.11%
2026-01-28 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3679 1.3679 1.3672 1.3672 0.0007 0.05%
2026-01-27 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3672 1.3672 1.3665 1.3665 0.0007 0.05%
2026-01-26 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3665 1.3665 1.3703 1.3703 -0.0038 -0.28%
2026-01-23 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3703 1.3703 1.3672 1.3672 0.0031 0.23%
2026-01-22 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3672 1.3672 1.3663 1.3663 0.0009 0.07%
2026-01-21 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3663 1.3663 1.3645 1.3645 0.0018 0.13%
2026-01-20 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3645 1.3645 1.3649 1.3649 -0.0004 -0.03%
2026-01-19 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3649 1.3649 1.3600 1.3600 0.0049 0.36%
2026-01-16 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3600 1.3600 1.3583 1.3583 0.0017 0.13%
2026-01-15 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3583 1.3583 1.3563 1.3563 0.0020 0.15%
2026-01-14 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 0.0000 0.00%
2026-01-13 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3563 1.3563 1.3588 1.3588 -0.0025 -0.18%
2026-01-12 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3588 1.3588 1.3563 1.3563 0.0025 0.18%
2026-01-09 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3563 1.3563 1.3526 1.3526 0.0037 0.27%
2026-01-08 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3526 1.3526 1.3537 1.3537 -0.0011 -0.08%
2026-01-07 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3537 1.3537 1.3513 1.3513 0.0024 0.18%
2026-01-06 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3513 1.3513 1.3461 1.3461 0.0052 0.39%
2026-01-05 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3461 1.3461 1.3388 1.3388 0.0073 0.55%
2025-12-31 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3388 1.3388 1.3381 1.3381 0.0007 0.05%
2025-12-30 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3381 1.3381 1.3368 1.3368 0.0013 0.10%
2025-12-29 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3368 1.3368 1.3393 1.3393 -0.0025 -0.19%
2025-12-26 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3393 1.3393 1.3370 1.3370 0.0023 0.17%
2025-12-25 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3370 1.3370 1.3356 1.3356 0.0014 0.10%
2025-12-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3356 1.3356 1.3330 1.3330 0.0026 0.20%
2025-12-23 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3330 1.3330 1.3323 1.3323 0.0007 0.05%
2025-12-22 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3323 1.3323 1.3289 1.3289 0.0034 0.26%
2025-12-19 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3289 1.3289 1.3264 1.3264 0.0025 0.19%
2025-12-18 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3264 1.3264 1.3290 1.3290 -0.0026 -0.20%
2025-12-17 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3290 1.3290 1.3224 1.3224 0.0066 0.50%
2025-12-16 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3224 1.3224 1.3271 1.3271 -0.0047 -0.35%
2025-12-15 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3271 1.3271 1.3287 1.3287 -0.0016 -0.12%
2025-12-12 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3287 1.3287 1.3235 1.3235 0.0052 0.39%
2025-12-11 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3235 1.3235 1.3254 1.3254 -0.0019 -0.14%
2025-12-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3254 1.3254 1.3242 1.3242 0.0012 0.09%
2025-12-09 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3242 1.3242 1.3274 1.3274 -0.0032 -0.24%
2025-12-08 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3274 1.3274 1.3257 1.3257 0.0017 0.13%
2025-12-05 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3257 1.3257 1.3231 1.3231 0.0026 0.20%
2025-12-04 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3231 1.3231 1.3224 1.3224 0.0007 0.05%
2025-12-03 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3224 1.3224 1.3233 1.3233 -0.0009 -0.07%
2025-12-02 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3233 1.3233 1.3265 1.3265 -0.0032 -0.24%
2025-12-01 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3265 1.3265 1.3243 1.3243 0.0022 0.17%
2025-11-28 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3243 1.3243 1.3210 1.3210 0.0033 0.25%
2025-11-27 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3210 1.3210 1.3219 1.3219 -0.0009 -0.07%
2025-11-26 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3219 1.3219 1.3231 1.3231 -0.0012 -0.09%
2025-11-25 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3231 1.3231 1.3200 1.3200 0.0031 0.23%
2025-11-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.08%
2025-11-21 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3190 1.3190 1.3287 1.3287 -0.0097 -0.73%
2025-11-20 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3287 1.3287 1.3322 1.3322 -0.0035 -0.26%
2025-11-19 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3322 1.3322 1.3316 1.3316 0.0006 0.05%
2025-11-18 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3316 1.3316 1.3357 1.3357 -0.0041 -0.31%
2025-11-17 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3357 1.3357 1.3357 1.3357 0.0000 0.00%
2025-11-14 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3357 1.3357 1.3391 1.3391 -0.0034 -0.25%
2025-11-13 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3391 1.3391 1.3336 1.3336 0.0055 0.41%
2025-11-12 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3336 1.3336 1.3359 1.3359 -0.0023 -0.17%
2025-11-11 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3359 1.3359 1.3382 1.3382 -0.0023 -0.17%
2025-11-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3382 1.3382 1.3368 1.3368 0.0014 0.10%
2025-11-07 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3368 1.3368 1.3368 1.3368 0.0000 0.00%
2025-11-06 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3368 1.3368 1.3322 1.3322 0.0046 0.35%
2025-11-05 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3322 1.3322 1.3296 1.3296 0.0026 0.20%
2025-11-04 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3296 1.3296 1.3330 1.3330 -0.0034 -0.26%
2025-11-03 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3330 1.3330 1.3323 1.3323 0.0007 0.05%
2025-10-31 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3323 1.3323 1.3353 1.3353 -0.0030 -0.22%
2025-10-30 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3353 1.3353 1.3376 1.3376 -0.0023 -0.17%
2025-10-29 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3376 1.3376 1.3319 1.3319 0.0057 0.43%
2025-10-28 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3319 1.3319 1.3336 1.3336 -0.0017 -0.13%
2025-10-27 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3336 1.3336 1.3295 1.3295 0.0041 0.31%
2025-10-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3295 1.3295 1.3271 1.3271 0.0024 0.18%
2025-10-23 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3271 1.3271 1.3271 1.3271 0.0000 0.00%
2025-10-22 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3271 1.3271 1.3289 1.3289 -0.0018 -0.14%
2025-10-21 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3289 1.3289 1.3263 1.3263 0.0026 0.20%
2025-10-20 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3263 1.3263 1.3246 1.3246 0.0017 0.13%
2025-10-17 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3246 1.3246 1.3313 1.3313 -0.0067 -0.50%
2025-10-16 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3313 1.3313 1.3317 1.3317 -0.0004 -0.03%
2025-10-15 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3317 1.3317 1.3290 1.3290 0.0027 0.20%
2025-10-14 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3290 1.3290 1.3344 1.3344 -0.0054 -0.40%
2025-10-13 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3344 1.3344 1.3328 1.3328 0.0016 0.12%
2025-10-10 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3328 1.3328 1.3373 1.3373 -0.0045 -0.34%
2025-10-09 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3373 1.3373 1.3290 1.3290 0.0083 0.62%
2025-09-30 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3290 1.3290 1.3242 1.3242 0.0048 0.36%
2025-09-29 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3242 1.3242 1.3171 1.3171 0.0071 0.54%
2025-09-26 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3171 1.3171 1.3195 1.3195 -0.0024 -0.18%
2025-09-25 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3195 1.3195 1.3198 1.3198 -0.0003 -0.02%
2025-09-24 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3198 1.3198 1.3159 1.3159 0.0039 0.30%
2025-09-23 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3159 1.3159 1.3161 1.3161 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3161 1.3161 1.3139 1.3139 0.0022 0.17%
2025-09-19 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3139 1.3139 1.3113 1.3113 0.0026 0.20%
2025-09-18 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3113 1.3113 1.3157 1.3157 -0.0044 -0.33%
2025-09-17 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3157 1.3157 1.3114 1.3114 0.0043 0.33%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 3.98%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 3.98%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.72%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.72%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.50%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.37%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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