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景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A)基金净值查询(008999)

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今天最新净值 1.3618 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3591 0.0016 0.1171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3618
成立日期：2020-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3181亿
最近资产：66.63亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李怡文

近一周景顺景颐嘉利6个月持有期债券A|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3662	1.3662	1.3618	1.3618	0.0044	0.32%
2026-09-15	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3618	1.3618	1.3620	1.3620	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3620	1.3620	1.3643	1.3643	-0.0023	-0.17%
2026-09-11	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3643	1.3643	1.3683	1.3683	-0.0040	-0.29%
2026-09-10	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3683	1.3683	1.3702	1.3702	-0.0019	-0.14%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	3.98%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	3.98%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.72%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.72%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.50%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%