鹏华中债3-5年国开行债券指数C(鹏华中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(008957)
今天最新净值
1.1077
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2351
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.0659亿
- 最近资产：23.36亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一月鹏华中债3-5年国开行债券指数C|鹏华中债3-5年国开债指数C基金净值查询
近一月,鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1079 |
1.2353 |
1.1077 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1077 |
1.2351 |
1.1076 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1076 |
1.2350 |
1.1077 |
1.2351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1077 |
1.2351 |
1.1077 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1077 |
1.2351 |
1.1076 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1076 |
1.2350 |
1.1077 |
1.2351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1077 |
1.2351 |
1.1075 |
1.2349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1075 |
1.2349 |
1.1075 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1075 |
1.2349 |
1.1072 |
1.2346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1072 |
1.2346 |
1.1072 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1072 |
1.2346 |
1.1067 |
1.2341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1067 |
1.2341 |
1.1065 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1065 |
1.2339 |
1.1064 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1064 |
1.2338 |
1.1069 |
1.2343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1069 |
1.2343 |
1.1073 |
1.2347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1073 |
1.2347 |
1.1074 |
1.2348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1074 |
1.2348 |
1.1070 |
1.2344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1070 |
1.2344 |
1.1071 |
1.2345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1071 |
1.2345 |
1.1071 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1071 |
1.2345 |
1.1077 |
1.2351 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1077 |
1.2351 |
1.1071 |
1.2345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1071 |
1.2345 |
1.1064 |
1.2338 |
0.0007 |
0.06% |
