鹏华中债3-5年国开行债券指数A(鹏华中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(008956)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2260
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.1633亿
- 最近资产：63.50亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一年鹏华中债3-5年国开行债券指数A|鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近一年,鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-11 |
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|
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| 2026-08-05 |
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1.0759 |
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008956 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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1.0753 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.0752 |
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| 2026-07-20 |
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1.0752 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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008956 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2225 |
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| 2026-07-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.0751 |
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008956 |
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008956 |
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| 2026-07-01 |
008956 |
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1.0740 |
1.2213 |
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008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0750 |
1.2223 |
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-0.06% |
| 2026-06-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2229 |
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| 2026-06-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2217 |
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| 2026-06-25 |
008956 |
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008956 |
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1.2209 |
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| 2026-06-23 |
008956 |
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1.0733 |
1.2206 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2208 |
1.0736 |
1.2209 |
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-0.01% |
| 2026-06-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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0.05% |
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008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2204 |
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| 2026-06-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0726 |
1.2199 |
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| 2026-06-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2186 |
1.0713 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
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008956 |
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-0.06% |
| 2026-06-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0716 |
1.2189 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0722 |
1.2195 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0726 |
1.2199 |
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-0.05% |
| 2026-06-05 |
008956 |
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| 2026-06-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2209 |
1.0731 |
1.2204 |
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| 2026-06-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0731 |
1.2204 |
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1.2208 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0735 |
1.2208 |
1.0736 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0736 |
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1.0734 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.2207 |
1.0733 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0733 |
1.2206 |
1.0729 |
1.2202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0729 |
1.2202 |
1.0718 |
1.2191 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.2191 |
1.0708 |
1.2181 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0708 |
1.2181 |
1.0749 |
1.2175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.2175 |
1.0752 |
1.2178 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.2178 |
1.0755 |
1.2181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0755 |
1.2181 |
1.0754 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.2180 |
1.0748 |
1.2174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0748 |
1.2174 |
1.0746 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0746 |
1.2172 |
1.0744 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0744 |
1.2170 |
1.0745 |
1.2171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0745 |
1.2171 |
1.0741 |
1.2167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0741 |
1.2167 |
1.0736 |
1.2162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.2162 |
1.0731 |
1.2157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0731 |
1.2157 |
1.0728 |
1.2154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0726 |
1.2152 |
1.0729 |
1.2155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0729 |
1.2155 |
1.0720 |
1.2146 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0720 |
1.2146 |
1.0713 |
1.2139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0713 |
1.2139 |
1.0718 |
1.2144 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.2144 |
1.0721 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0721 |
1.2147 |
1.0725 |
1.2151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0725 |
1.2151 |
1.0721 |
1.2147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0721 |
1.2147 |
1.0718 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.2144 |
1.0717 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0717 |
1.2143 |
1.0709 |
1.2135 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0709 |
1.2135 |
1.0704 |
1.2130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.2130 |
1.0698 |
1.2124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0698 |
1.2124 |
1.0696 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0696 |
1.2122 |
1.0693 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0693 |
1.2119 |
1.0691 |
1.2117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.2117 |
1.0694 |
1.2120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0694 |
1.2120 |
1.0698 |
1.2124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0698 |
1.2124 |
1.0695 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0695 |
1.2121 |
1.0687 |
1.2113 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0687 |
1.2113 |
1.0684 |
1.2110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0684 |
1.2110 |
1.0689 |
1.2115 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0689 |
1.2115 |
1.0691 |
1.2117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.2117 |
1.0681 |
1.2107 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0681 |
1.2107 |
1.0676 |
1.2102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.2102 |
1.0675 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.2101 |
1.0674 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.2100 |
1.0675 |
1.2101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.2101 |
1.0676 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.2102 |
1.0674 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.2100 |
1.0674 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.2100 |
1.0667 |
1.2093 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0667 |
1.2093 |
1.0663 |
1.2089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0663 |
1.2089 |
1.0665 |
1.2091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0665 |
1.2091 |
1.0663 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0663 |
1.2089 |
1.0655 |
1.2081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0655 |
1.2081 |
1.0655 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0655 |
1.2081 |
1.0653 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0653 |
1.2079 |
1.0663 |
1.2089 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0663 |
1.2089 |
1.0664 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0664 |
1.2090 |
1.0708 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0708 |
1.2090 |
1.0701 |
1.2083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0701 |
1.2083 |
1.0698 |
1.2080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0698 |
1.2080 |
1.0689 |
1.2071 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0689 |
1.2071 |
1.0685 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0685 |
1.2067 |
1.0691 |
1.2073 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.2073 |
1.0695 |
1.2077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0695 |
1.2077 |
1.0691 |
1.2073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.2073 |
1.0691 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.2073 |
1.0688 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0688 |
1.2070 |
1.0687 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0687 |
1.2069 |
1.0690 |
1.2072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0690 |
1.2072 |
1.0683 |
1.2065 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0683 |
1.2065 |
1.0678 |
1.2060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0678 |
1.2060 |
1.0671 |
1.2053 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0671 |
1.2053 |
1.0670 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.2052 |
1.0669 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0669 |
1.2051 |
1.0666 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0666 |
1.2048 |
1.0666 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0666 |
1.2048 |
1.0666 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0666 |
1.2048 |
1.0663 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0663 |
1.2045 |
1.0665 |
1.2047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0665 |
1.2047 |
1.0664 |
1.2046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0664 |
1.2046 |
1.0657 |
1.2039 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0657 |
1.2039 |
1.0660 |
1.2042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0660 |
1.2042 |
1.0658 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0658 |
1.2040 |
1.0655 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0655 |
1.2037 |
1.0654 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0654 |
1.2036 |
1.0648 |
1.2030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.2030 |
1.0647 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0647 |
1.2029 |
1.0644 |
1.2026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0644 |
1.2026 |
1.0643 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2025 |
1.0639 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0639 |
1.2021 |
1.0636 |
1.2018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0636 |
1.2018 |
1.0629 |
1.2011 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0629 |
1.2011 |
1.0632 |
1.2014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0632 |
1.2014 |
1.0641 |
1.2023 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0641 |
1.2023 |
1.0643 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2025 |
1.0641 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0641 |
1.2023 |
1.0644 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0644 |
1.2026 |
1.0652 |
1.2034 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0652 |
1.2034 |
1.0651 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0651 |
1.2033 |
1.0651 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0651 |
1.2033 |
1.0650 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0650 |
1.2032 |
1.0645 |
1.2027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0645 |
1.2027 |
1.0648 |
1.2030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.2030 |
1.0639 |
1.2021 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0639 |
1.2021 |
1.0637 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0637 |
1.2019 |
1.0629 |
1.2011 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0629 |
1.2011 |
1.0627 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0627 |
1.2009 |
1.0631 |
1.2013 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0631 |
1.2013 |
1.0635 |
1.2017 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0635 |
1.2017 |
1.0630 |
1.2012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0630 |
1.2012 |
1.0626 |
1.2008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0626 |
1.2008 |
1.0620 |
1.2002 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0620 |
1.2002 |
1.0748 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0748 |
1.2001 |
1.0741 |
1.1994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0741 |
1.1994 |
1.0753 |
1.2006 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0753 |
1.2006 |
1.0757 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.2010 |
1.0760 |
1.2013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.2013 |
1.0757 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.2010 |
1.0752 |
1.2005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.2005 |
1.0754 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.2007 |
1.0761 |
1.2014 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0761 |
1.2014 |
1.0765 |
1.2018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0765 |
1.2018 |
1.0764 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0764 |
1.2017 |
1.0763 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.2016 |
1.0761 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0761 |
1.2014 |
1.0762 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.2015 |
1.0762 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.2015 |
1.0758 |
1.2011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0758 |
1.2011 |
1.0755 |
1.2008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0755 |
1.2008 |
1.0755 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0755 |
1.2008 |
1.0751 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0751 |
1.2004 |
1.0748 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0748 |
1.2001 |
1.0745 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0745 |
1.1998 |
1.0749 |
1.2002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.2002 |
1.0756 |
1.2009 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0756 |
1.2009 |
1.0755 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0755 |
1.2008 |
1.0757 |
1.2010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.2010 |
1.0758 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0758 |
1.2011 |
1.0749 |
1.2002 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.2002 |
1.0741 |
1.1994 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0741 |
1.1994 |
1.0734 |
1.1987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.1987 |
1.0722 |
1.1975 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0722 |
1.1975 |
1.0718 |
1.1971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.1971 |
1.0718 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.1971 |
1.0717 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0717 |
1.1970 |
1.0717 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0717 |
1.1970 |
1.0713 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0713 |
1.1966 |
1.0718 |
1.1971 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.1971 |
1.0712 |
1.1965 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0712 |
1.1965 |
1.0711 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0711 |
1.1964 |
1.0713 |
1.1966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0713 |
1.1966 |
1.0711 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0711 |
1.1964 |
1.0708 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0708 |
1.1961 |
1.0709 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0709 |
1.1962 |
1.0704 |
1.1957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.1957 |
1.0696 |
1.1949 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0696 |
1.1949 |
1.0699 |
1.1952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0699 |
1.1952 |
1.0695 |
1.1948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0695 |
1.1948 |
1.0693 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0693 |
1.1946 |
1.0704 |
1.1957 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.1957 |
1.0928 |
1.1963 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0928 |
1.1963 |
1.0923 |
1.1958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0923 |
1.1958 |
1.0929 |
1.1964 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0929 |
1.1964 |
1.0933 |
1.1968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0933 |
1.1968 |
1.0926 |
1.1961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0926 |
1.1961 |
1.0917 |
1.1952 |
0.0009 |
0.08% |
