鹏华中债3-5年国开行债券指数A(鹏华中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(008956)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2260
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.1633亿
- 最近资产：63.50亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一季鹏华中债3-5年国开行债券指数A|鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近一季,鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-09-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0787 |
1.2260 |
1.0785 |
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| 2026-09-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-09-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-09-09 |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-09-08 |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-09-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.0781 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-08-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-08-24 |
008956 |
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| 2026-08-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-08-20 |
008956 |
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1.0780 |
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| 2026-08-19 |
008956 |
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| 2026-08-18 |
008956 |
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| 2026-08-17 |
008956 |
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| 2026-08-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-08-13 |
008956 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2242 |
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|
|
| 2026-08-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-08-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2245 |
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| 2026-08-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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0.04% |
| 2026-08-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2234 |
1.0761 |
1.2234 |
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| 2026-08-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-08-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0759 |
1.2232 |
1.0759 |
1.2232 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0759 |
1.2232 |
1.0756 |
1.2229 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.0750 |
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| 2026-07-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.2225 |
1.0753 |
1.2226 |
-0.0001 |
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| 2026-07-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0753 |
1.2226 |
1.0753 |
1.2226 |
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| 2026-07-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2226 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2228 |
1.0752 |
1.2225 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.2225 |
1.0752 |
1.2225 |
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| 2026-07-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.2225 |
1.0752 |
1.2225 |
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| 2026-07-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2225 |
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| 2026-07-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0750 |
1.2223 |
1.0751 |
1.2224 |
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| 2026-07-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2222 |
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| 2026-07-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0747 |
1.2220 |
1.0749 |
1.2222 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.2222 |
1.0751 |
1.2224 |
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| 2026-07-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2224 |
1.0752 |
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| 2026-07-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.2225 |
1.0751 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0751 |
1.2224 |
1.0751 |
1.2224 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0751 |
1.2224 |
1.0744 |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0744 |
1.2217 |
1.0743 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0743 |
1.2216 |
1.0740 |
1.2213 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0740 |
1.2213 |
1.0750 |
1.2223 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0750 |
1.2223 |
1.0756 |
1.2229 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0756 |
1.2229 |
1.0744 |
1.2217 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0744 |
1.2217 |
1.0742 |
1.2215 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0742 |
1.2215 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.2209 |
1.0733 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0733 |
1.2206 |
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1.2208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0735 |
1.2208 |
1.0736 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.2209 |
1.0731 |
1.2204 |
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0.05% |
| 2026-06-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0731 |
1.2204 |
1.0726 |
1.2199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0726 |
1.2199 |
1.0713 |
1.2186 |
0.0013 |
0.12% |
