鹏华中债3-5年国开行债券指数A(鹏华中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(008956)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2262
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.1633亿
- 最近资产：63.50亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一月鹏华中债3-5年国开行债券指数A|鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近一月,鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.2262 |
1.0787 |
1.2260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0787 |
1.2260 |
1.0785 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.2258 |
1.0786 |
1.2259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2259 |
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| 2026-09-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2259 |
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| 2026-09-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0787 |
1.2260 |
1.0785 |
1.2258 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.2258 |
1.0785 |
1.2258 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.2258 |
1.0781 |
1.2254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0781 |
1.2254 |
1.0781 |
1.2254 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0781 |
1.2254 |
1.0777 |
1.2250 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0777 |
1.2250 |
1.0774 |
1.2247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0774 |
1.2247 |
1.0773 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0773 |
1.2246 |
1.0778 |
1.2251 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.2251 |
1.0782 |
1.2255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0782 |
1.2255 |
1.0783 |
1.2256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0783 |
1.2256 |
1.0779 |
1.2252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0779 |
1.2252 |
1.0780 |
1.2253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0780 |
1.2253 |
1.0780 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0780 |
1.2253 |
1.0785 |
1.2258 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.2258 |
1.0779 |
1.2252 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0779 |
1.2252 |
1.0773 |
1.2246 |
0.0006 |
0.06% |
