大成睿裕六月持有股票A基金净值查询(008871)

今天最新净值 1.5278 -0.0048 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7618 0.0040 0.2272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5278
成立日期：2020-06-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4099亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱倩

近一季大成睿裕六月持有股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成睿裕六月持有股票A(008871)基金累计收益率-6.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5214	1.5214	1.5278	1.5278	-0.0064	-0.42%
2026-09-15	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5278	1.5278	1.5326	1.5326	-0.0048	-0.31%
2026-09-14	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5326	1.5326	1.5286	1.5286	0.0040	0.26%
2026-09-11	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5286	1.5286	1.5527	1.5527	-0.0241	-1.55%
2026-09-10	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5527	1.5527	1.5727	1.5727	-0.0200	-1.27%
2026-09-09	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5727	1.5727	1.5645	1.5645	0.0082	0.52%
2026-09-08	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5645	1.5645	1.5764	1.5764	-0.0119	-0.75%
2026-09-07	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5764	1.5764	1.5769	1.5769	-0.0005	-0.03%
2026-09-04	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5769	1.5769	1.5816	1.5816	-0.0047	-0.30%
2026-09-03	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5816	1.5816	1.5733	1.5733	0.0083	0.53%

2026-09-02	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5733	1.5733	1.5945	1.5945	-0.0212	-1.33%
2026-09-01	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5945	1.5945	1.6096	1.6096	-0.0151	-0.94%
2026-08-31	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6096	1.6096	1.6182	1.6182	-0.0086	-0.53%
2026-08-28	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6182	1.6182	1.6199	1.6199	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6199	1.6199	1.6047	1.6047	0.0152	0.95%
2026-08-26	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6047	1.6047	1.6012	1.6012	0.0035	0.22%
2026-08-25	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6012	1.6012	1.6103	1.6103	-0.0091	-0.57%
2026-08-24	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6103	1.6103	1.6291	1.6291	-0.0188	-1.15%
2026-08-21	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6291	1.6291	1.6228	1.6228	0.0063	0.39%
2026-08-20	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6228	1.6228	1.6102	1.6102	0.0126	0.78%
2026-08-19	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6102	1.6102	1.6607	1.6607	-0.0505	-3.04%
2026-08-18	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6607	1.6607	1.6623	1.6623	-0.0016	-0.10%
2026-08-17	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6623	1.6623	1.6243	1.6243	0.0380	2.34%
2026-08-14	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6243	1.6243	1.6161	1.6161	0.0082	0.51%
2026-08-13	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6161	1.6161	1.6330	1.6330	-0.0169	-1.03%

2026-08-12	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6330	1.6330	1.6240	1.6240	0.0090	0.55%
2026-08-11	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6240	1.6240	1.6440	1.6440	-0.0200	-1.22%
2026-08-10	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6440	1.6440	1.6268	1.6268	0.0172	1.06%
2026-08-07	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6268	1.6268	1.6142	1.6142	0.0126	0.78%
2026-08-06	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6142	1.6142	1.6209	1.6209	-0.0067	-0.41%
2026-08-05	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6209	1.6209	1.5933	1.5933	0.0276	1.73%
2026-08-04	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5933	1.5933	1.5648	1.5648	0.0285	1.82%
2026-08-03	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5648	1.5648	1.5731	1.5731	-0.0083	-0.53%
2026-07-31	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5731	1.5731	1.5596	1.5596	0.0135	0.87%
2026-07-30	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5596	1.5596	1.5771	1.5771	-0.0175	-1.11%
2026-07-29	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5771	1.5771	1.5532	1.5532	0.0239	1.54%
2026-07-28	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5532	1.5532	1.5960	1.5960	-0.0428	-2.68%
2026-07-27	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5960	1.5960	1.5793	1.5793	0.0167	1.06%
2026-07-24	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5793	1.5793	1.6039	1.6039	-0.0246	-1.53%
2026-07-23	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6039	1.6039	1.5850	1.5850	0.0189	1.19%
2026-07-22	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5850	1.5850	1.5900	1.5900	-0.0050	-0.31%
2026-07-21	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5900	1.5900	1.5353	1.5353	0.0547	3.56%
2026-07-20	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5353	1.5353	1.5134	1.5134	0.0219	1.45%
2026-07-17	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5134	1.5134	1.5662	1.5662	-0.0528	-3.37%
2026-07-16	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5662	1.5662	1.5905	1.5905	-0.0243	-1.53%
2026-07-15	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5905	1.5905	1.5993	1.5993	-0.0088	-0.55%
2026-07-14	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5993	1.5993	1.5700	1.5700	0.0293	1.87%
2026-07-13	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5700	1.5700	1.5812	1.5812	-0.0112	-0.71%
2026-07-10	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5812	1.5812	1.6281	1.6281	-0.0469	-2.88%
2026-07-09	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6281	1.6281	1.5955	1.5955	0.0326	2.04%
2026-07-08	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5955	1.5955	1.6213	1.6213	-0.0258	-1.59%
2026-07-07	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6213	1.6213	1.6371	1.6371	-0.0158	-0.97%
2026-07-06	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6371	1.6371	1.6445	1.6445	-0.0074	-0.45%
2026-07-03	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6445	1.6445	1.6277	1.6277	0.0168	1.03%
2026-07-02	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6277	1.6277	1.6733	1.6733	-0.0456	-2.73%
2026-07-01	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6733	1.6733	1.6672	1.6672	0.0061	0.37%
2026-06-30	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6672	1.6672	1.6390	1.6390	0.0282	1.72%
2026-06-29	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6390	1.6390	1.6097	1.6097	0.0293	1.82%
2026-06-26	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6097	1.6097	1.6507	1.6507	-0.0410	-2.48%
2026-06-25	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6507	1.6507	1.6519	1.6519	-0.0012	-0.07%
2026-06-24	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6519	1.6519	1.6431	1.6431	0.0088	0.54%
2026-06-23	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6431	1.6431	1.6870	1.6870	-0.0439	-2.60%
2026-06-22	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6870	1.6870	1.6606	1.6606	0.0264	1.59%
2026-06-18	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6606	1.6606	1.6555	1.6555	0.0051	0.31%
2026-06-17	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.6555	1.6555	1.6292	1.6292	0.0263	1.61%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%