大成睿裕六月持有股票A基金净值查询(008871)
今天最新净值
1.5326
0.0040 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7618
0.0040 0.2272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5326
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4099亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱倩
近一月,大成睿裕六月持有股票A(008871)基金累计收益率-5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0241 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0200 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5727 |
1.5727 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5816 |
1.5816 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5733 |
1.5733 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0212 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5945 |
1.5945 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0151 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0152 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6047 |
1.6047 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6012 |
1.6012 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6103 |
1.6103 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0188 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6291 |
1.6291 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6228 |
1.6228 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0126 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0505 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0380 |
2.34% |
