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鑫元中短债A基金净值查询(008864)

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今天最新净值 1.2026 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2071
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：91.2390亿
  • 最近资产：120.52亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：黄轩
近半年鑫元中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鑫元中短债A(008864)基金累计收益率1.00%
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2026-09-16 008864 鑫元中短债A 1.2026 1.2071 1.2025 1.2070 0.0001 0.01%
2026-09-15 008864 鑫元中短债A 1.2025 1.2070 1.2024 1.2069 0.0001 0.01%
2026-09-14 008864 鑫元中短债A 1.2024 1.2069 1.2022 1.2067 0.0002 0.02%
2026-09-11 008864 鑫元中短债A 1.2022 1.2067 1.2022 1.2067 0.0000 0.00%
2026-09-10 008864 鑫元中短债A 1.2022 1.2067 1.2021 1.2066 0.0001 0.01%
2026-09-09 008864 鑫元中短债A 1.2021 1.2066 1.2020 1.2065 0.0001 0.01%
2026-09-08 008864 鑫元中短债A 1.2020 1.2065 1.2020 1.2065 0.0000 0.00%
2026-09-07 008864 鑫元中短债A 1.2020 1.2065 1.2018 1.2063 0.0002 0.02%
2026-09-04 008864 鑫元中短债A 1.2018 1.2063 1.2017 1.2062 0.0001 0.01%
2026-09-03 008864 鑫元中短债A 1.2017 1.2062 1.2015 1.2060 0.0002 0.02%
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2026-09-01 008864 鑫元中短债A 1.2014 1.2059 1.2013 1.2058 0.0001 0.01%
2026-08-31 008864 鑫元中短债A 1.2013 1.2058 1.2011 1.2056 0.0002 0.02%
2026-08-28 008864 鑫元中短债A 1.2011 1.2056 1.2011 1.2056 0.0000 0.00%
2026-08-27 008864 鑫元中短债A 1.2011 1.2056 1.2012 1.2057 -0.0001 -0.01%
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2026-08-10 008864 鑫元中短债A 1.2002 1.2047 1.1998 1.2043 0.0004 0.03%
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2026-08-06 008864 鑫元中短债A 1.1996 1.2041 1.1996 1.2041 0.0000 0.00%
2026-08-05 008864 鑫元中短债A 1.1996 1.2041 1.1995 1.2040 0.0001 0.01%
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2026-08-03 008864 鑫元中短债A 1.1994 1.2039 1.1993 1.2038 0.0001 0.01%
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2026-07-30 008864 鑫元中短债A 1.1991 1.2036 1.1989 1.2034 0.0002 0.02%
2026-07-29 008864 鑫元中短债A 1.1989 1.2034 1.1989 1.2034 0.0000 0.00%
2026-07-28 008864 鑫元中短债A 1.1989 1.2034 1.1989 1.2034 0.0000 0.00%
2026-07-27 008864 鑫元中短债A 1.1989 1.2034 1.1989 1.2034 0.0000 0.00%
2026-07-24 008864 鑫元中短债A 1.1989 1.2034 1.1987 1.2032 0.0002 0.02%
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2026-07-17 008864 鑫元中短债A 1.1981 1.2026 1.1980 1.2025 0.0001 0.01%
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2026-07-15 008864 鑫元中短债A 1.1980 1.2025 1.1979 1.2024 0.0001 0.01%
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2026-06-30 008864 鑫元中短债A 1.1976 1.2021 1.1978 1.2023 -0.0002 -0.02%
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2026-05-26 008864 鑫元中短债A 1.1959 1.2004 1.1957 1.2002 0.0002 0.02%
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2026-05-20 008864 鑫元中短债A 1.1954 1.1999 1.1953 1.1998 0.0001 0.01%
2026-05-19 008864 鑫元中短债A 1.1953 1.1998 1.1951 1.1996 0.0002 0.02%
2026-05-18 008864 鑫元中短债A 1.1951 1.1996 1.1949 1.1994 0.0002 0.02%
2026-05-15 008864 鑫元中短债A 1.1949 1.1994 1.1949 1.1994 0.0000 0.00%
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2026-05-13 008864 鑫元中短债A 1.1949 1.1994 1.1947 1.1992 0.0002 0.02%
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2026-05-11 008864 鑫元中短债A 1.1946 1.1991 1.1944 1.1989 0.0002 0.02%
2026-05-08 008864 鑫元中短债A 1.1944 1.1989 1.1943 1.1988 0.0001 0.01%
2026-04-30 008864 鑫元中短债A 1.1942 1.1987 1.1942 1.1987 0.0000 0.00%
2026-04-29 008864 鑫元中短债A 1.1942 1.1987 1.1941 1.1986 0.0001 0.01%
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2026-04-27 008864 鑫元中短债A 1.1939 1.1984 1.1939 1.1984 0.0000 0.00%
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2026-04-23 008864 鑫元中短债A 1.1939 1.1984 1.1940 1.1985 -0.0001 -0.01%
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2026-04-20 008864 鑫元中短债A 1.1935 1.1980 1.1934 1.1979 0.0001 0.01%
2026-04-17 008864 鑫元中短债A 1.1934 1.1979 1.1932 1.1977 0.0002 0.02%
2026-04-16 008864 鑫元中短债A 1.1932 1.1977 1.1932 1.1977 0.0000 0.00%
2026-04-15 008864 鑫元中短债A 1.1932 1.1977 1.1931 1.1976 0.0001 0.01%
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2026-04-09 008864 鑫元中短债A 1.1929 1.1974 1.1928 1.1973 0.0001 0.01%
2026-04-08 008864 鑫元中短债A 1.1928 1.1973 1.1927 1.1972 0.0001 0.01%
2026-04-07 008864 鑫元中短债A 1.1927 1.1972 1.1925 1.1970 0.0002 0.02%
2026-04-03 008864 鑫元中短债A 1.1925 1.1970 1.1923 1.1968 0.0002 0.02%
2026-04-02 008864 鑫元中短债A 1.1923 1.1968 1.1922 1.1967 0.0001 0.01%
2026-04-01 008864 鑫元中短债A 1.1922 1.1967 1.1921 1.1966 0.0001 0.01%
2026-03-31 008864 鑫元中短债A 1.1921 1.1966 1.1920 1.1965 0.0001 0.01%
2026-03-30 008864 鑫元中短债A 1.1920 1.1965 1.1918 1.1963 0.0002 0.02%
2026-03-27 008864 鑫元中短债A 1.1918 1.1963 1.1917 1.1962 0.0001 0.01%
2026-03-26 008864 鑫元中短债A 1.1917 1.1962 1.1916 1.1961 0.0001 0.01%
2026-03-25 008864 鑫元中短债A 1.1916 1.1961 1.1915 1.1960 0.0001 0.01%
2026-03-24 008864 鑫元中短债A 1.1915 1.1960 1.1914 1.1959 0.0001 0.01%
2026-03-23 008864 鑫元中短债A 1.1914 1.1959 1.1912 1.1957 0.0002 0.02%
2026-03-20 008864 鑫元中短债A 1.1912 1.1957 1.1911 1.1956 0.0001 0.01%
2026-03-19 008864 鑫元中短债A 1.1911 1.1956 1.1909 1.1954 0.0002 0.02%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元长三角混合A 1.3775 3.33%
鑫元长三角混合C 1.3532 3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1289 3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1326 3.15%
鑫元鑫动力混合C 0.9579 2.97%
鑫元鑫动力混合A 0.9780 2.96%
鑫元欣享混合A 1.3971 2.89%
鑫元欣享混合C 1.3850 2.89%
鑫元创业AI指数发起式A 1.5309 2.83%
鑫元创业AI指数发起式C 1.5259 2.83%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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