摩根中债1-3年国开债指数C(上投摩根中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(008845)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1303
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.6943亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原 任翔 刘心一
近半年摩根中债1-3年国开债指数C|上投摩根中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近半年,摩根中债1-3年国开债指数C(008845)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008845 |
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| 2026-09-16 |
008845 |
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1.0385 |
1.1302 |
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| 2026-09-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-14 |
008845 |
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| 2026-09-11 |
008845 |
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| 2026-09-10 |
008845 |
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| 2026-09-09 |
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摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-28 |
008845 |
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| 2026-08-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-26 |
008845 |
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| 2026-08-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0376 |
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| 2026-08-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-21 |
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摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0371 |
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| 2026-08-20 |
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摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-19 |
008845 |
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| 2026-08-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-17 |
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1.0375 |
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| 2026-08-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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|
|
| 2026-08-13 |
008845 |
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| 2026-08-12 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
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摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-06 |
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摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-05 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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-0.02% |
| 2026-08-04 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0365 |
1.1282 |
1.0363 |
1.1280 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0363 |
1.1280 |
1.0361 |
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| 2026-07-31 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-07-30 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-07-29 |
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摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0352 |
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| 2026-07-28 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0352 |
1.1269 |
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| 2026-07-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1269 |
1.0352 |
1.1269 |
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| 2026-07-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-07-23 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0349 |
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| 2026-07-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0346 |
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| 2026-07-21 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0346 |
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| 2026-07-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0346 |
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| 2026-07-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-07-16 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-07-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-07-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0345 |
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| 2026-07-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-07-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0347 |
1.1264 |
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| 2026-07-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0348 |
1.1265 |
1.0347 |
1.1264 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0347 |
1.1264 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1266 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0345 |
1.1262 |
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| 2026-07-02 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1260 |
1.0343 |
1.1260 |
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| 2026-07-01 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1260 |
1.0347 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0347 |
1.1264 |
1.0349 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0349 |
1.1266 |
1.0344 |
1.1261 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1261 |
1.0343 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1260 |
1.0341 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0341 |
1.1258 |
1.0339 |
1.1256 |
0.0002 |
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| 2026-06-23 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1256 |
1.0342 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0342 |
1.1259 |
1.0340 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0340 |
1.1257 |
1.0337 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0337 |
1.1254 |
1.0335 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1252 |
1.0334 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0334 |
1.1251 |
1.0333 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0333 |
1.1250 |
1.0333 |
1.1250 |
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0.00% |
| 2026-06-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1250 |
1.0336 |
1.1253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0336 |
1.1253 |
1.0337 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0337 |
1.1254 |
1.0339 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1256 |
1.0341 |
1.1258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0341 |
1.1258 |
1.0342 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0342 |
1.1259 |
1.0341 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0341 |
1.1258 |
1.0342 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0342 |
1.1259 |
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-0.01% |
| 2026-06-01 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1260 |
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| 2026-05-29 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0337 |
1.1254 |
1.0335 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1252 |
1.0334 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0334 |
1.1251 |
1.0326 |
1.1243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0326 |
1.1243 |
1.0320 |
1.1237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0320 |
1.1237 |
1.0315 |
1.1232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0315 |
1.1232 |
1.0317 |
1.1234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0317 |
1.1234 |
1.0317 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0317 |
1.1234 |
1.0318 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0318 |
1.1235 |
1.0310 |
1.1227 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0310 |
1.1227 |
1.0309 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0309 |
1.1226 |
1.0307 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0307 |
1.1224 |
1.0307 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0307 |
1.1224 |
1.0304 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0304 |
1.1221 |
1.0295 |
1.1212 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0295 |
1.1212 |
1.0292 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0292 |
1.1209 |
1.0289 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0288 |
1.1205 |
1.0290 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0290 |
1.1207 |
1.0284 |
1.1201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0284 |
1.1201 |
1.0278 |
1.1195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0278 |
1.1195 |
1.0284 |
1.1201 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0284 |
1.1201 |
1.0284 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0284 |
1.1201 |
1.0289 |
1.1206 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0289 |
1.1206 |
1.0280 |
1.1197 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0280 |
1.1197 |
1.0276 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0276 |
1.1193 |
1.0274 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0274 |
1.1191 |
1.0269 |
1.1186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0269 |
1.1186 |
1.0266 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0266 |
1.1183 |
1.0260 |
1.1177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0260 |
1.1177 |
1.0260 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0260 |
1.1177 |
1.0245 |
1.1162 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0245 |
1.1162 |
1.0243 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0243 |
1.1160 |
1.0237 |
1.1154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0237 |
1.1154 |
1.0238 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0238 |
1.1155 |
1.0235 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0235 |
1.1152 |
1.0230 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0230 |
1.1147 |
1.0227 |
1.1144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0227 |
1.1144 |
1.0231 |
1.1148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0231 |
1.1148 |
1.0233 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0233 |
1.1150 |
1.0225 |
1.1142 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0225 |
1.1142 |
1.0223 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0223 |
1.1140 |
1.0222 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0222 |
1.1139 |
1.0221 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0221 |
1.1138 |
1.0221 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0221 |
1.1138 |
1.0222 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0222 |
1.1139 |
1.0259 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0259 |
1.1139 |
1.0258 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0258 |
1.1138 |
1.0255 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
