摩根中债1-3年国开债指数C(上投摩根中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(008845)
今天最新净值
1.0385
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1302
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.6943亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原 任翔 刘心一
近一月摩根中债1-3年国开债指数C|上投摩根中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近一月,摩根中债1-3年国开债指数C(008845)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0386 |
1.1303 |
1.0385 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0385 |
1.1302 |
1.0383 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0383 |
1.1300 |
1.0382 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0382 |
1.1299 |
1.0382 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0382 |
1.1299 |
1.0382 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0382 |
1.1299 |
1.0382 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0382 |
1.1299 |
1.0381 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0381 |
1.1298 |
1.0380 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0380 |
1.1297 |
1.0379 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0379 |
1.1296 |
1.0378 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0378 |
1.1295 |
1.0377 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0377 |
1.1294 |
1.0376 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0376 |
1.1293 |
1.0375 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0375 |
1.1292 |
1.0374 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0374 |
1.1291 |
1.0375 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0375 |
1.1292 |
1.0376 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0376 |
1.1293 |
1.0376 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0376 |
1.1293 |
1.0371 |
1.1288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0371 |
1.1288 |
1.0371 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0371 |
1.1288 |
1.0372 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0372 |
1.1289 |
1.0377 |
1.1294 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0377 |
1.1294 |
1.0375 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0375 |
1.1292 |
1.0375 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
