摩根中债1-3年国开债指数C(上投摩根中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(008845)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1302
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.6943亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原 任翔 刘心一
近一季摩根中债1-3年国开债指数C|上投摩根中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近一季,摩根中债1-3年国开债指数C(008845)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1302 |
1.0383 |
1.1300 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1300 |
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| 2026-09-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0382 |
1.1299 |
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| 2026-09-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0382 |
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| 2026-09-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0382 |
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| 2026-09-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-04 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-09-03 |
008845 |
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|
|
| 2026-09-02 |
008845 |
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| 2026-09-01 |
008845 |
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| 2026-08-31 |
008845 |
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| 2026-08-28 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0376 |
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| 2026-08-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1288 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1288 |
1.0371 |
1.1288 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1288 |
1.0372 |
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| 2026-08-19 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1289 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1294 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1292 |
1.0375 |
1.1292 |
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| 2026-08-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1292 |
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| 2026-08-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.1287 |
1.0371 |
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| 2026-08-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0371 |
1.1288 |
1.0374 |
1.1291 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1285 |
1.0364 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-05 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0363 |
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1.0365 |
1.1282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0365 |
1.1282 |
1.0363 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0363 |
1.1280 |
1.0361 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0361 |
1.1278 |
1.0354 |
1.1271 |
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0.07% |
| 2026-07-30 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0354 |
1.1271 |
1.0352 |
1.1269 |
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| 2026-07-29 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1269 |
1.0352 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1269 |
1.0352 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1269 |
1.0352 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0352 |
1.1269 |
1.0349 |
1.1266 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0349 |
1.1266 |
1.0346 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0346 |
1.1263 |
1.0346 |
1.1263 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0346 |
1.1263 |
1.0346 |
1.1263 |
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| 2026-07-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0346 |
1.1263 |
1.0346 |
1.1263 |
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| 2026-07-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0346 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0345 |
1.1262 |
1.0346 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0346 |
1.1263 |
1.0345 |
1.1262 |
0.0001 |
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| 2026-07-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0345 |
1.1262 |
1.0345 |
1.1262 |
0.0000 |
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| 2026-07-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0345 |
1.1262 |
1.0347 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0347 |
1.1264 |
1.0347 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0347 |
1.1264 |
1.0348 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0348 |
1.1265 |
1.0347 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0347 |
1.1264 |
1.0349 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0349 |
1.1266 |
1.0345 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0345 |
1.1262 |
1.0343 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1260 |
1.0343 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1260 |
1.0347 |
1.1264 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0347 |
1.1264 |
1.0349 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0349 |
1.1266 |
1.0344 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0344 |
1.1261 |
1.0343 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1260 |
1.0341 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0341 |
1.1258 |
1.0339 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1256 |
1.0342 |
1.1259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0342 |
1.1259 |
1.0340 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0340 |
1.1257 |
1.0337 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0337 |
1.1254 |
1.0335 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
