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德邦大消费混合C基金净值查询(008841)

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今天最新净值 0.5771 -0.0018 -0.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7571 -0.0010 -0.1313% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5771
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6482亿
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：朱慧琳 江杨磊
近一季德邦大消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,德邦大消费混合C(008841)基金累计收益率-10.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008841 德邦大消费混合C 0.5722 0.5722 0.5771 0.5771 -0.0049 -0.85%
2026-09-15 008841 德邦大消费混合C 0.5771 0.5771 0.5789 0.5789 -0.0018 -0.31%
2026-09-14 008841 德邦大消费混合C 0.5789 0.5789 0.5803 0.5803 -0.0014 -0.24%
2026-09-11 008841 德邦大消费混合C 0.5803 0.5803 0.5894 0.5894 -0.0091 -1.54%
2026-09-10 008841 德邦大消费混合C 0.5894 0.5894 0.5935 0.5935 -0.0041 -0.69%
2026-09-09 008841 德邦大消费混合C 0.5935 0.5935 0.5950 0.5950 -0.0015 -0.25%
2026-09-08 008841 德邦大消费混合C 0.5950 0.5950 0.5967 0.5967 -0.0017 -0.28%
2026-09-07 008841 德邦大消费混合C 0.5967 0.5967 0.5975 0.5975 -0.0008 -0.13%
2026-09-04 008841 德邦大消费混合C 0.5975 0.5975 0.5913 0.5913 0.0062 1.05%
2026-09-03 008841 德邦大消费混合C 0.5913 0.5913 0.5893 0.5893 0.0020 0.34%
2026-09-02 008841 德邦大消费混合C 0.5893 0.5893 0.5947 0.5947 -0.0054 -0.91%
2026-09-01 008841 德邦大消费混合C 0.5947 0.5947 0.5911 0.5911 0.0036 0.61%
2026-08-31 008841 德邦大消费混合C 0.5911 0.5911 0.5940 0.5940 -0.0029 -0.49%
2026-08-28 008841 德邦大消费混合C 0.5940 0.5940 0.5925 0.5925 0.0015 0.25%
2026-08-27 008841 德邦大消费混合C 0.5925 0.5925 0.5930 0.5930 -0.0005 -0.08%
2026-08-26 008841 德邦大消费混合C 0.5930 0.5930 0.5897 0.5897 0.0033 0.56%
2026-08-25 008841 德邦大消费混合C 0.5897 0.5897 0.5838 0.5838 0.0059 1.01%
2026-08-24 008841 德邦大消费混合C 0.5838 0.5838 0.5843 0.5843 -0.0005 -0.09%
2026-08-21 008841 德邦大消费混合C 0.5843 0.5843 0.5911 0.5911 -0.0068 -1.16%
2026-08-20 008841 德邦大消费混合C 0.5911 0.5911 0.5890 0.5890 0.0021 0.36%
2026-08-19 008841 德邦大消费混合C 0.5890 0.5890 0.5971 0.5971 -0.0081 -1.36%
2026-08-18 008841 德邦大消费混合C 0.5971 0.5971 0.5963 0.5963 0.0008 0.13%
2026-08-17 008841 德邦大消费混合C 0.5963 0.5963 0.5947 0.5947 0.0016 0.27%
2026-08-14 008841 德邦大消费混合C 0.5947 0.5947 0.5987 0.5987 -0.0040 -0.67%
2026-08-13 008841 德邦大消费混合C 0.5987 0.5987 0.6054 0.6054 -0.0067 -1.11%
2026-08-12 008841 德邦大消费混合C 0.6054 0.6054 0.6035 0.6035 0.0019 0.31%
2026-08-11 008841 德邦大消费混合C 0.6035 0.6035 0.6084 0.6084 -0.0049 -0.81%
2026-08-10 008841 德邦大消费混合C 0.6084 0.6084 0.6000 0.6000 0.0084 1.40%
2026-08-07 008841 德邦大消费混合C 0.6000 0.6000 0.6040 0.6040 -0.0040 -0.66%
2026-08-06 008841 德邦大消费混合C 0.6040 0.6040 0.6090 0.6090 -0.0050 -0.82%
2026-08-05 008841 德邦大消费混合C 0.6090 0.6090 0.5996 0.5996 0.0094 1.57%
2026-08-04 008841 德邦大消费混合C 0.5996 0.5996 0.6040 0.6040 -0.0044 -0.73%
2026-08-03 008841 德邦大消费混合C 0.6040 0.6040 0.6041 0.6041 -0.0001 -0.02%
2026-07-31 008841 德邦大消费混合C 0.6041 0.6041 0.5992 0.5992 0.0049 0.82%
2026-07-30 008841 德邦大消费混合C 0.5992 0.5992 0.5912 0.5912 0.0080 1.35%
2026-07-29 008841 德邦大消费混合C 0.5912 0.5912 0.5871 0.5871 0.0041 0.70%
2026-07-28 008841 德邦大消费混合C 0.5871 0.5871 0.5881 0.5881 -0.0010 -0.17%
2026-07-27 008841 德邦大消费混合C 0.5881 0.5881 0.5728 0.5728 0.0153 2.67%
2026-07-24 008841 德邦大消费混合C 0.5728 0.5728 0.5851 0.5851 -0.0123 -2.10%
2026-07-23 008841 德邦大消费混合C 0.5851 0.5851 0.5787 0.5787 0.0064 1.11%
2026-07-22 008841 德邦大消费混合C 0.5787 0.5787 0.5815 0.5815 -0.0028 -0.48%
2026-07-21 008841 德邦大消费混合C 0.5815 0.5815 0.5761 0.5761 0.0054 0.94%
2026-07-20 008841 德邦大消费混合C 0.5761 0.5761 0.5707 0.5707 0.0054 0.95%
2026-07-17 008841 德邦大消费混合C 0.5707 0.5707 0.5818 0.5818 -0.0111 -1.91%
2026-07-16 008841 德邦大消费混合C 0.5818 0.5818 0.5840 0.5840 -0.0022 -0.38%
2026-07-15 008841 德邦大消费混合C 0.5840 0.5840 0.5760 0.5760 0.0080 1.39%
2026-07-14 008841 德邦大消费混合C 0.5760 0.5760 0.5734 0.5734 0.0026 0.45%
2026-07-13 008841 德邦大消费混合C 0.5734 0.5734 0.5892 0.5892 -0.0158 -2.68%
2026-07-10 008841 德邦大消费混合C 0.5892 0.5892 0.5890 0.5890 0.0002 0.03%
2026-07-09 008841 德邦大消费混合C 0.5890 0.5890 0.5901 0.5901 -0.0011 -0.19%
2026-07-08 008841 德邦大消费混合C 0.5901 0.5901 0.5994 0.5994 -0.0093 -1.55%
2026-07-07 008841 德邦大消费混合C 0.5994 0.5994 0.6089 0.6089 -0.0095 -1.56%
2026-07-06 008841 德邦大消费混合C 0.6089 0.6089 0.6055 0.6055 0.0034 0.56%
2026-07-03 008841 德邦大消费混合C 0.6055 0.6055 0.6140 0.6140 -0.0085 -1.40%
2026-07-02 008841 德邦大消费混合C 0.6140 0.6140 0.6254 0.6254 -0.0114 -1.82%
2026-07-01 008841 德邦大消费混合C 0.6254 0.6254 0.6170 0.6170 0.0084 1.36%
2026-06-30 008841 德邦大消费混合C 0.6170 0.6170 0.6251 0.6251 -0.0081 -1.31%
2026-06-29 008841 德邦大消费混合C 0.6251 0.6251 0.6299 0.6299 -0.0048 -0.76%
2026-06-26 008841 德邦大消费混合C 0.6299 0.6299 0.6440 0.6440 -0.0141 -2.19%
2026-06-25 008841 德邦大消费混合C 0.6440 0.6440 0.6187 0.6187 0.0253 4.09%
2026-06-24 008841 德邦大消费混合C 0.6187 0.6187 0.6133 0.6133 0.0054 0.88%
2026-06-23 008841 德邦大消费混合C 0.6133 0.6133 0.6299 0.6299 -0.0166 -2.64%
2026-06-22 008841 德邦大消费混合C 0.6299 0.6299 0.6322 0.6322 -0.0023 -0.36%
2026-06-18 008841 德邦大消费混合C 0.6322 0.6322 0.6426 0.6426 -0.0104 -1.62%
2026-06-17 008841 德邦大消费混合C 0.6426 0.6426 0.6384 0.6384 0.0042 0.66%
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