民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008825)

今天最新净值 1.1164 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4297亿
最近资产：9.25亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓裴禹翔

近半年民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1170	1.1770	1.1164	1.1764	0.0006	0.05%
2026-09-17	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1164	1.1764	1.1164	1.1764	0.0000	0.00%
2026-09-16	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1164	1.1764	1.1162	1.1762	0.0002	0.02%
2026-09-15	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1160	1.1760	0.0002	0.02%
2026-09-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1160	1.1760	1.1159	1.1759	0.0001	0.01%
2026-09-11	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1161	1.1761	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1161	1.1761	1.1163	1.1763	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1163	1.1763	1.1162	1.1762	0.0001	0.01%
2026-09-08	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1164	1.1764	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1164	1.1764	1.1160	1.1760	0.0004	0.04%

2026-09-04	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1160	1.1760	1.1159	1.1759	0.0001	0.01%
2026-09-03	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1154	1.1754	0.0005	0.04%
2026-09-02	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1156	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1156	1.1756	1.1150	1.1750	0.0006	0.05%
2026-08-31	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1150	1.1750	1.1147	1.1747	0.0003	0.03%
2026-08-28	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1147	1.1747	1.1148	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1148	1.1748	1.1155	1.1755	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1155	1.1755	1.1158	1.1758	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1158	1.1758	1.1159	1.1759	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1153	1.1753	0.0006	0.05%
2026-08-21	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1153	1.1753	1.1154	1.1754	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1156	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1156	1.1756	1.1162	1.1762	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1157	1.1757	0.0005	0.04%
2026-08-17	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1157	1.1757	1.1154	1.1754	0.0003	0.03%

2026-08-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1155	1.1755	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1155	1.1755	1.1149	1.1749	0.0006	0.05%
2026-08-12	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1149	1.1749	1.1149	1.1749	0.0000	0.00%
2026-08-11	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1149	1.1749	1.1154	1.1754	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1147	1.1747	0.0007	0.06%
2026-08-07	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1147	1.1747	1.1143	1.1743	0.0004	0.04%
2026-08-06	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1143	1.1743	1.1141	1.1741	0.0002	0.02%
2026-08-05	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1141	1.1741	1.1143	1.1743	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1143	1.1743	1.1141	1.1741	0.0002	0.02%
2026-08-03	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1141	1.1741	1.1140	1.1740	0.0001	0.01%
2026-07-31	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1140	1.1740	1.1136	1.1736	0.0004	0.04%
2026-07-30	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1136	1.1736	1.1129	1.1729	0.0007	0.06%
2026-07-29	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1129	1.1729	1.1130	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1130	1.1730	1.1131	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1131	1.1731	1.1131	1.1731	0.0000	0.00%
2026-07-24	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1131	1.1731	1.1129	1.1729	0.0002	0.02%
2026-07-23	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1129	1.1729	1.1130	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1130	1.1730	1.1125	1.1725	0.0005	0.04%
2026-07-21	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1125	1.1725	1.1124	1.1724	0.0001	0.01%
2026-07-20	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1127	1.1727	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1127	1.1727	1.1124	1.1724	0.0003	0.03%
2026-07-16	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1125	1.1725	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1125	1.1725	1.1125	1.1725	0.0000	0.00%
2026-07-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1125	1.1725	1.1124	1.1724	0.0001	0.01%
2026-07-13	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1127	1.1727	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1127	1.1727	1.1126	1.1726	0.0001	0.01%
2026-07-09	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1126	1.1726	1.1126	1.1726	0.0000	0.00%
2026-07-08	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1126	1.1726	1.1124	1.1724	0.0002	0.02%
2026-07-07	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1124	1.1724	0.0000	0.00%
2026-07-06	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1117	1.1717	0.0007	0.06%
2026-07-03	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1117	1.1717	1.1118	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1118	1.1718	1.1116	1.1716	0.0002	0.02%
2026-07-01	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1116	1.1716	1.1124	1.1724	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1129	1.1729	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1129	1.1729	1.1121	1.1721	0.0008	0.07%
2026-06-26	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1121	1.1721	1.1118	1.1718	0.0003	0.03%
2026-06-25	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1118	1.1718	1.1111	1.1711	0.0007	0.06%
2026-06-24	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1111	1.1711	1.1110	1.1710	0.0001	0.01%
2026-06-23	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1110	1.1710	1.1114	1.1714	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1114	1.1714	1.1114	1.1714	0.0000	0.00%
2026-06-18	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1114	1.1714	1.1112	1.1712	0.0002	0.02%
2026-06-17	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1112	1.1712	1.1106	1.1706	0.0006	0.05%
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2026-06-15	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1100	1.1700	1.1099	1.1699	0.0001	0.01%
2026-06-12	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1099	1.1699	1.1096	1.1696	0.0003	0.03%
2026-06-11	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1096	1.1696	1.1104	1.1704	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1104	1.1704	1.1109	1.1709	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1109	1.1709	1.1114	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1114	1.1714	1.1119	1.1719	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1119	1.1719	1.1122	1.1722	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1122	1.1722	1.1120	1.1720	0.0002	0.02%
2026-06-03	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1120	1.1720	1.1123	1.1723	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1123	1.1723	1.1122	1.1722	0.0001	0.01%
2026-06-01	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1122	1.1722	1.1118	1.1718	0.0004	0.04%
2026-05-29	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1118	1.1718	1.1116	1.1716	0.0002	0.02%
2026-05-28	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1116	1.1716	1.1112	1.1712	0.0004	0.04%
2026-05-27	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1112	1.1712	1.1104	1.1704	0.0008	0.07%
2026-05-26	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1104	1.1704	1.1100	1.1700	0.0004	0.04%
2026-05-25	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1100	1.1700	1.1096	1.1696	0.0004	0.04%
2026-05-22	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1096	1.1696	1.1097	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1097	1.1697	1.1097	1.1697	0.0000	0.00%
2026-05-20	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1097	1.1697	1.1096	1.1696	0.0001	0.01%
2026-05-19	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1096	1.1696	1.1089	1.1689	0.0007	0.06%
2026-05-18	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1089	1.1689	1.1084	1.1684	0.0005	0.05%
2026-05-15	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1084	1.1684	1.1084	1.1684	0.0000	0.00%
2026-05-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1084	1.1684	1.1084	1.1684	0.0000	0.00%
2026-05-13	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1084	1.1684	1.1079	1.1679	0.0005	0.05%
2026-05-12	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1079	1.1679	1.1076	1.1676	0.0003	0.03%
2026-05-11	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1076	1.1676	1.1073	1.1673	0.0003	0.03%
2026-05-08	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1073	1.1673	1.1072	1.1672	0.0001	0.01%
2026-04-30	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1072	1.1672	1.1073	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1073	1.1673	1.1069	1.1669	0.0004	0.04%
2026-04-28	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1069	1.1669	1.1065	1.1665	0.0004	0.04%
2026-04-27	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1065	1.1665	1.1069	1.1669	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1069	1.1669	1.1071	1.1671	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1071	1.1671	1.1072	1.1672	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1072	1.1672	1.1068	1.1668	0.0004	0.04%
2026-04-21	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1068	1.1668	1.1064	1.1664	0.0004	0.04%
2026-04-20	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1064	1.1664	1.1061	1.1661	0.0003	0.03%
2026-04-17	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1061	1.1661	1.1055	1.1655	0.0006	0.05%
2026-04-16	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1055	1.1655	1.1053	1.1653	0.0002	0.02%
2026-04-15	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1053	1.1653	1.1051	1.1651	0.0002	0.02%
2026-04-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1051	1.1651	1.1049	1.1649	0.0002	0.02%
2026-04-13	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1049	1.1649	1.1046	1.1646	0.0003	0.03%
2026-04-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1046	1.1646	1.1045	1.1645	0.0001	0.01%
2026-04-09	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1045	1.1645	1.1048	1.1648	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1048	1.1648	1.1045	1.1645	0.0003	0.03%
2026-04-07	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1045	1.1645	1.1038	1.1638	0.0007	0.06%
2026-04-03	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1038	1.1638	1.1031	1.1631	0.0007	0.06%
2026-04-02	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1031	1.1631	1.1031	1.1631	0.0000	0.00%
2026-04-01	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1031	1.1631	1.1034	1.1634	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1034	1.1634	1.1032	1.1632	0.0002	0.02%
2026-03-30	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1032	1.1632	1.1025	1.1625	0.0007	0.06%
2026-03-27	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1025	1.1625	1.1024	1.1624	0.0001	0.01%
2026-03-26	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1024	1.1624	1.1022	1.1622	0.0002	0.02%
2026-03-25	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1022	1.1622	1.1020	1.1620	0.0002	0.02%
2026-03-24	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1020	1.1620	1.1019	1.1619	0.0001	0.01%
2026-03-23	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1019	1.1619	1.1019	1.1619	0.0000	0.00%
2026-03-20	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1019	1.1619	1.1019	1.1619	0.0000	0.00%
2026-03-19	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1019	1.1619	1.1015	1.1615	0.0004	0.04%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%