中欧同益一年定期开放债券(中欧同益债券)基金净值查询(008739)
今天最新净值
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-0.0006 -0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：2019-12-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0348亿
- 最近资产：5.50亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：苏佳 董霖哲 李泽南
近一年中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询
近一年,中欧同益一年定期开放债券(008739)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1276 |
1.2048 |
1.1282 |
1.2054 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1282 |
1.2054 |
1.1299 |
1.2071 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1299 |
1.2071 |
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1.2063 |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1291 |
1.2063 |
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-0.03% |
| 2026-08-14 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1294 |
1.2066 |
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-0.14% |
| 2026-08-07 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1310 |
1.2082 |
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| 2026-07-31 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1288 |
1.2060 |
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1.2042 |
0.0018 |
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| 2026-07-24 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1270 |
1.2042 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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1.2043 |
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|
|
| 2026-07-03 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1275 |
1.2047 |
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| 2026-06-30 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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1.2022 |
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| 2026-06-12 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-06-05 |
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1.2026 |
1.1254 |
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| 2026-05-29 |
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-0.03% |
| 2026-05-22 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1257 |
1.2029 |
1.1253 |
1.2025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1253 |
1.2025 |
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| 2026-05-08 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1280 |
1.2052 |
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| 2026-04-30 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1268 |
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| 2026-04-24 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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1.2036 |
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| 2026-04-17 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-04-10 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1222 |
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| 2026-04-03 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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|
|
| 2026-03-27 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-03-20 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-03-13 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-03-06 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1262 |
1.2034 |
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| 2026-02-27 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1275 |
1.2047 |
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| 2026-02-13 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-02-06 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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1.2016 |
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-0.03% |
| 2026-01-30 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-01-23 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1820 |
1.2065 |
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1.2002 |
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| 2026-01-16 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1757 |
1.2002 |
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| 2026-01-15 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-01-14 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-01-13 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1729 |
1.1974 |
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1.1992 |
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-0.15% |
| 2026-01-12 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1747 |
1.1992 |
1.1719 |
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| 2026-01-09 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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1.1964 |
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| 2026-01-08 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1706 |
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| 2026-01-07 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2026-01-06 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1680 |
1.1925 |
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| 2026-01-05 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2025-12-31 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2025-12-30 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2025-12-26 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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中欧同益一年定期开放债券 |
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008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2025-12-05 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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| 2025-11-28 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1611 |
1.1856 |
1.1621 |
1.1866 |
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| 2025-11-21 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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1.1866 |
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| 2025-11-14 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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1.1888 |
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| 2025-11-07 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1632 |
1.1877 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
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1.1875 |
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| 2025-10-24 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1588 |
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0.15% |
| 2025-10-17 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1571 |
1.1816 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1578 |
1.1823 |
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0.10% |
| 2025-09-30 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1567 |
1.1812 |
1.1548 |
1.1793 |
0.0019 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1548 |
1.1793 |
1.1548 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1548 |
1.1793 |
1.1564 |
1.1809 |
-0.0016 |
0.00% |
