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中欧同益一年定期开放债券(中欧同益债券)基金净值查询(008739)

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今天最新净值 1.1276 -0.0006 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2048
成立日期：2019-12-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0348亿
最近资产：5.50亿
基金公司：中欧基金
基金经理：苏佳董霖哲李泽南

近一季中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧同益一年定期开放债券(008739)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1276	1.2048	1.1282	1.2054	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1282	1.2054	1.1299	1.2071	-0.0017	-0.15%
2026-08-28	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1299	1.2071	1.1291	1.2063	0.0008	0.07%
2026-08-21	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1291	1.2063	1.1294	1.2066	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1294	1.2066	1.1310	1.2082	-0.0016	-0.14%
2026-08-07	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1310	1.2082	1.1288	1.2060	0.0022	0.19%
2026-07-31	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1288	1.2060	1.1270	1.2042	0.0018	0.16%
2026-07-24	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1270	1.2042	1.1256	1.2028	0.0014	0.12%
2026-07-17	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1256	1.2028	1.1271	1.2043	-0.0015	-0.13%
2026-07-10	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1271	1.2043	1.1275	1.2047	-0.0004	-0.04%

2026-07-03	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1275	1.2047	1.1279	1.2051	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1279	1.2051	1.1250	1.2022	0.0029	0.26%
2026-06-26	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1250	1.2022	1.1266	1.2038	-0.0016	-0.14%
2026-06-18	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1266	1.2038	1.1250	1.2022	0.0016	0.14%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%