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大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

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  • 累计净值：1.1600
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5810亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑欣
近半年大成景乐纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率1.13%
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2026-09-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1599 1.1599 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
2026-09-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2026-09-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-09-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-09-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-09-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1594 1.1594 0.0003 0.03%
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2026-09-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2026-09-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1592 1.1592 1.1592 1.1592 0.0000 0.00%
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2026-04-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.1512 1.1512 1.1510 1.1510 0.0002 0.02%
2026-04-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
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2026-04-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
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2026-04-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1501 1.1501 1.1500 1.1500 0.0001 0.01%
2026-04-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2026-04-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2026-04-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2026-04-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2026-04-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1493 1.1493 1.1489 1.1489 0.0004 0.03%
2026-04-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2026-04-01 008689 大成景乐纯债债券C 1.1488 1.1488 1.1489 1.1489 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 008689 大成景乐纯债债券C 1.1489 1.1489 1.1487 1.1487 0.0002 0.02%
2026-03-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1487 1.1487 1.1484 1.1484 0.0003 0.03%
2026-03-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2026-03-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2026-03-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2026-03-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1480 1.1480 1.1478 1.1478 0.0002 0.02%
2026-03-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2026-03-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2026-03-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
2026-03-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1474 1.1474 1.1471 1.1471 0.0003 0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
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平安惠盈A 1.2700 0.08%
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