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大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

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  • 累计净值：1.1599
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5810亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑欣
近一年大成景乐纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率1.88%
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2026-09-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1599 1.1599 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
2026-09-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2026-09-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-09-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-09-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-09-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1597 1.1597 1.1594 1.1594 0.0003 0.03%
2026-09-04 008689 大成景乐纯债债券C 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2026-09-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2026-09-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1592 1.1592 1.1592 1.1592 0.0000 0.00%
2026-09-01 008689 大成景乐纯债债券C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2026-08-31 008689 大成景乐纯债债券C 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
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2026-08-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1582 1.1582 1.1580 1.1580 0.0002 0.02%
2026-08-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2026-08-05 008689 大成景乐纯债债券C 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2026-08-04 008689 大成景乐纯债债券C 1.1578 1.1578 1.1577 1.1577 0.0001 0.01%
2026-08-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00%
2026-07-31 008689 大成景乐纯债债券C 1.1577 1.1577 1.1575 1.1575 0.0002 0.02%
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2026-07-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
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2026-06-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1549 1.1549 1.1547 1.1547 0.0002 0.02%
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2026-05-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1534 1.1534 1.1530 1.1530 0.0004 0.03%
2026-05-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1530 1.1530 1.1527 1.1527 0.0003 0.03%
2026-05-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1527 1.1527 1.1527 1.1527 0.0000 0.00%
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2026-05-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
2026-05-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1525 1.1525 1.1522 1.1522 0.0003 0.03%
2026-05-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1522 1.1522 1.1520 1.1520 0.0002 0.02%
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2026-05-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1520 1.1520 1.1517 1.1517 0.0003 0.03%
2026-05-12 008689 大成景乐纯债债券C 1.1517 1.1517 1.1516 1.1516 0.0001 0.01%
2026-05-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1516 1.1516 1.1515 1.1515 0.0001 0.01%
2026-05-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.00%
2026-04-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1516 1.1516 1.1516 1.1516 0.0000 0.00%
2026-04-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.1516 1.1516 1.1515 1.1515 0.0001 0.01%
2026-04-28 008689 大成景乐纯债债券C 1.1515 1.1515 1.1513 1.1513 0.0002 0.02%
2026-04-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
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2026-04-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1515 1.1515 1.1512 1.1512 0.0003 0.03%
2026-04-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.1512 1.1512 1.1510 1.1510 0.0002 0.02%
2026-04-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2026-04-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2026-04-16 008689 大成景乐纯债债券C 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2026-04-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2026-04-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
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2025-10-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1395 1.1395 0.0005 0.04%
2025-10-16 008689 大成景乐纯债债券C 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2025-10-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2025-10-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2025-10-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1391 1.1391 1.1385 1.1385 0.0006 0.05%
2025-10-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-10-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1379 1.1379 0.0006 0.05%
2025-09-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1379 1.1379 1.1374 1.1374 0.0005 0.04%
2025-09-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2025-09-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2025-09-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1372 1.1372 1.1374 1.1374 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1383 1.1383 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1383 1.1383 1.1389 1.1389 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2025-09-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1387 1.1387 1.1391 1.1391 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1391 1.1391 1.1395 1.1395 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1395 1.1395 1.1389 1.1389 0.0006 0.05%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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