中银澳享一年定开债发起式(中银澳享一年定期开放债券)基金净值查询(008662)

今天最新净值 1.0817 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1994
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6268亿
最近资产：8.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：武苇杭

近半年中银澳享一年定开债发起式|中银澳享一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银澳享一年定开债发起式(008662)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0819	1.1996	1.0817	1.1994	0.0002	0.02%
2026-09-15	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0817	1.1994	1.0816	1.1993	0.0001	0.01%
2026-09-14	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0816	1.1993	1.0814	1.1991	0.0002	0.02%
2026-09-11	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0814	1.1991	1.0814	1.1991	0.0000	0.00%
2026-09-10	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0814	1.1991	1.0814	1.1991	0.0000	0.00%
2026-09-09	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0814	1.1991	1.0813	1.1990	0.0001	0.01%
2026-09-08	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0813	1.1990	1.0814	1.1991	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0814	1.1991	1.0811	1.1988	0.0003	0.03%
2026-09-04	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0811	1.1988	1.0810	1.1987	0.0001	0.01%
2026-09-03	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0810	1.1987	1.0808	1.1985	0.0002	0.02%

2026-09-02	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0808	1.1985	1.0807	1.1984	0.0001	0.01%
2026-09-01	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0807	1.1984	1.0805	1.1982	0.0002	0.02%
2026-08-31	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0805	1.1982	1.0803	1.1980	0.0002	0.02%
2026-08-28	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0803	1.1980	1.0803	1.1980	0.0000	0.00%
2026-08-27	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0803	1.1980	1.0806	1.1983	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0806	1.1983	1.0807	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0807	1.1984	1.0807	1.1984	0.0000	0.00%
2026-08-24	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0807	1.1984	1.0804	1.1981	0.0003	0.03%
2026-08-21	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0804	1.1981	1.0805	1.1982	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0805	1.1982	1.0805	1.1982	0.0000	0.00%
2026-08-19	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0805	1.1982	1.0806	1.1983	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0806	1.1983	1.0802	1.1979	0.0004	0.04%
2026-08-17	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0802	1.1979	1.0799	1.1976	0.0003	0.03%
2026-08-14	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0799	1.1976	1.0798	1.1975	0.0001	0.01%
2026-08-13	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0798	1.1975	1.0795	1.1972	0.0003	0.03%

2026-08-12	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0795	1.1972	1.0795	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-11	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0795	1.1972	1.0795	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-10	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0795	1.1972	1.0792	1.1969	0.0003	0.03%
2026-08-07	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0792	1.1969	1.0789	1.1966	0.0003	0.03%
2026-08-06	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0789	1.1966	1.0788	1.1965	0.0001	0.01%
2026-08-05	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0788	1.1965	1.0787	1.1964	0.0001	0.01%
2026-08-04	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0787	1.1964	1.0786	1.1963	0.0001	0.01%
2026-08-03	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0786	1.1963	1.0784	1.1961	0.0002	0.02%
2026-07-31	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0784	1.1961	1.0781	1.1958	0.0003	0.03%
2026-07-30	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0781	1.1958	1.0778	1.1955	0.0003	0.03%
2026-07-29	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0778	1.1955	1.0777	1.1954	0.0001	0.01%
2026-07-28	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0777	1.1954	1.0778	1.1955	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0778	1.1955	1.0778	1.1955	0.0000	0.00%
2026-07-24	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0778	1.1955	1.0776	1.1953	0.0002	0.02%
2026-07-23	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0776	1.1953	1.0775	1.1952	0.0001	0.01%
2026-07-22	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0775	1.1952	1.0771	1.1948	0.0004	0.04%
2026-07-21	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0771	1.1948	1.0770	1.1947	0.0001	0.01%
2026-07-20	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0770	1.1947	1.0771	1.1948	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0771	1.1948	1.0769	1.1946	0.0002	0.02%
2026-07-16	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0769	1.1946	1.0769	1.1946	0.0000	0.00%
2026-07-15	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0769	1.1946	1.0768	1.1945	0.0001	0.01%
2026-07-14	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0768	1.1945	1.0767	1.1944	0.0001	0.01%
2026-07-13	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0767	1.1944	1.0767	1.1944	0.0000	0.00%
2026-07-10	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0767	1.1944	1.0767	1.1944	0.0000	0.00%
2026-07-09	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0767	1.1944	1.0766	1.1943	0.0001	0.01%
2026-07-08	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0766	1.1943	1.0765	1.1942	0.0001	0.01%
2026-07-07	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0765	1.1942	1.0764	1.1941	0.0001	0.01%
2026-07-06	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0764	1.1941	1.0759	1.1936	0.0005	0.05%
2026-07-03	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0759	1.1936	1.0759	1.1936	0.0000	0.00%
2026-07-02	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0759	1.1936	1.0758	1.1935	0.0001	0.01%
2026-07-01	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0758	1.1935	1.0764	1.1941	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0764	1.1941	1.0767	1.1944	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0767	1.1944	1.0762	1.1939	0.0005	0.05%
2026-06-26	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0762	1.1939	1.0761	1.1938	0.0001	0.01%
2026-06-25	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0761	1.1938	1.0756	1.1933	0.0005	0.05%
2026-06-24	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0756	1.1933	1.0755	1.1932	0.0001	0.01%
2026-06-23	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0755	1.1932	1.0758	1.1935	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0758	1.1935	1.0757	1.1934	0.0001	0.01%
2026-06-18	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0757	1.1934	1.0755	1.1932	0.0002	0.02%
2026-06-17	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0755	1.1932	1.0750	1.1927	0.0005	0.05%
2026-06-16	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0750	1.1927	1.0745	1.1922	0.0005	0.05%
2026-06-15	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0745	1.1922	1.0743	1.1920	0.0002	0.02%
2026-06-12	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0743	1.1920	1.0740	1.1917	0.0003	0.03%
2026-06-11	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0740	1.1917	1.0746	1.1923	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0746	1.1923	1.0751	1.1928	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0751	1.1928	1.0756	1.1933	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0756	1.1933	1.0759	1.1936	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0759	1.1936	1.0761	1.1938	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0761	1.1938	1.0759	1.1936	0.0002	0.02%
2026-06-03	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0759	1.1936	1.0760	1.1937	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0760	1.1937	1.0759	1.1936	0.0001	0.01%
2026-06-01	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0759	1.1936	1.0754	1.1931	0.0005	0.05%
2026-05-29	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0754	1.1931	1.0751	1.1928	0.0003	0.03%
2026-05-28	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0751	1.1928	1.0748	1.1925	0.0003	0.03%
2026-05-27	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0748	1.1925	1.0743	1.1920	0.0005	0.05%
2026-05-26	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0743	1.1920	1.0739	1.1916	0.0004	0.04%
2026-05-25	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0739	1.1916	1.0735	1.1912	0.0004	0.04%
2026-05-22	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0735	1.1912	1.0735	1.1912	0.0000	0.00%
2026-05-21	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0735	1.1912	1.1161	1.1912	0.0000	0.00%
2026-05-20	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1161	1.1912	1.1160	1.1911	0.0001	0.01%
2026-05-19	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1160	1.1911	1.1156	1.1907	0.0004	0.04%
2026-05-18	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1156	1.1907	1.1154	1.1905	0.0002	0.02%
2026-05-15	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1154	1.1905	1.1153	1.1904	0.0001	0.01%
2026-05-14	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1153	1.1904	1.1152	1.1903	0.0001	0.01%
2026-05-13	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1152	1.1903	1.1149	1.1900	0.0003	0.03%
2026-05-12	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1149	1.1900	1.1145	1.1896	0.0004	0.04%
2026-05-11	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1145	1.1896	1.1142	1.1893	0.0003	0.03%
2026-05-08	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1142	1.1893	1.1141	1.1892	0.0001	0.01%
2026-04-30	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1140	1.1891	1.1141	1.1892	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1141	1.1892	1.1136	1.1887	0.0005	0.04%
2026-04-28	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1136	1.1887	1.1133	1.1884	0.0003	0.03%
2026-04-27	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1133	1.1884	1.1135	1.1886	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1135	1.1886	1.1137	1.1888	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1137	1.1888	1.1139	1.1890	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1139	1.1890	1.1136	1.1887	0.0003	0.03%
2026-04-21	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1136	1.1887	1.1135	1.1886	0.0001	0.01%
2026-04-20	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1135	1.1886	1.1133	1.1884	0.0002	0.02%
2026-04-17	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1133	1.1884	1.1129	1.1880	0.0004	0.04%
2026-04-16	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1129	1.1880	1.1128	1.1879	0.0001	0.01%
2026-04-15	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1128	1.1879	1.1126	1.1877	0.0002	0.02%
2026-04-14	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1126	1.1877	1.1123	1.1874	0.0003	0.03%
2026-04-13	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1123	1.1874	1.1120	1.1871	0.0003	0.03%
2026-04-10	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1120	1.1871	1.1118	1.1869	0.0002	0.02%
2026-04-09	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1118	1.1869	1.1119	1.1870	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1119	1.1870	1.1117	1.1868	0.0002	0.02%
2026-04-07	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1117	1.1868	1.1112	1.1863	0.0005	0.04%
2026-04-03	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1112	1.1863	1.1107	1.1858	0.0005	0.05%
2026-04-02	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1107	1.1858	1.1105	1.1856	0.0002	0.02%
2026-04-01	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1105	1.1856	1.1107	1.1858	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1107	1.1858	1.1106	1.1857	0.0001	0.01%
2026-03-30	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1106	1.1857	1.1099	1.1850	0.0007	0.06%
2026-03-27	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1099	1.1850	1.1097	1.1848	0.0002	0.02%
2026-03-26	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1097	1.1848	1.1095	1.1846	0.0002	0.02%
2026-03-25	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1095	1.1846	1.1094	1.1845	0.0001	0.01%
2026-03-24	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1094	1.1845	1.1092	1.1843	0.0002	0.02%
2026-03-23	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1092	1.1843	1.1092	1.1843	0.0000	0.00%
2026-03-20	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1092	1.1843	1.1091	1.1842	0.0001	0.01%
2026-03-19	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1091	1.1842	1.1089	1.1840	0.0002	0.02%
2026-03-18	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1089	1.1840	1.1084	1.1835	0.0005	0.05%
2026-03-17	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1084	1.1835	1.1081	1.1832	0.0003	0.03%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%