西部利得新享混合A基金净值查询(008541)
今天最新净值
1.1027
0.0000 0.00%
2026-03-06
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1027
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4260亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：糜怀清 袁朔
今年以来,西部利得新享混合A(008541)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-06 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-02-12 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-06 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-01-29 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-01-22 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
008541 |
西部利得新享混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0051 |
0.47% |
