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安信丰泽39个月定开债(安信丰泽39个月定开债券)基金净值查询(008523)

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今天最新净值 1.0274 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1695
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9566亿
最近资产：82.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一周安信丰泽39个月定开债|安信丰泽39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信丰泽39个月定开债(008523)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0274	1.1695	1.0274	1.1695	0.0000	0.00%
2026-09-15	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0274	1.1695	1.0274	1.1695	0.0000	0.00%
2026-09-14	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0274	1.1695	1.0272	1.1693	0.0002	0.02%
2026-09-11	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0272	1.1693	1.0272	1.1693	0.0000	0.00%
2026-09-10	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0272	1.1693	1.0272	1.1693	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.77%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%