安信丰泽39个月定开债(安信丰泽39个月定开债券)基金净值查询(008523)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1695
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9566亿
- 最近资产：82.11亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛
近一月安信丰泽39个月定开债|安信丰泽39个月定开债券基金净值查询
近一月,安信丰泽39个月定开债(008523)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0274 |
1.1695 |
1.0274 |
1.1695 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0274 |
1.1695 |
1.0272 |
1.1693 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0272 |
1.1693 |
1.0272 |
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| 2026-09-10 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0272 |
1.1693 |
1.0272 |
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| 2026-09-09 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
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| 2026-09-08 |
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安信丰泽39个月定开债 |
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| 2026-09-07 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0270 |
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| 2026-09-04 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0269 |
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| 2026-09-03 |
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安信丰泽39个月定开债 |
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| 2026-09-02 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
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1.0267 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
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| 2026-08-28 |
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安信丰泽39个月定开债 |
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| 2026-08-27 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
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1.0263 |
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| 2026-08-26 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
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1.0262 |
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| 2026-08-25 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
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| 2026-08-24 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
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1.0259 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
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1.0258 |
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0.0001 |
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| 2026-08-20 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0258 |
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1.0257 |
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| 2026-08-19 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0257 |
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0.0001 |
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| 2026-08-18 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0456 |
1.1677 |
1.0456 |
1.1677 |
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| 2026-08-17 |
008523 |
安信丰泽39个月定开债 |
1.0456 |
1.1677 |
1.0453 |
1.1674 |
0.0003 |
0.03% |
