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兴全恒鑫债券C基金净值查询(008453)

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今天最新净值 1.1406 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3586
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.6630亿
  • 最近资产：26.90亿
  • 基金公司：兴全基金
  • 基金经理：朱喆丰 卜学欢
近一年兴全恒鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全恒鑫债券C(008453)基金累计收益率3.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1408 1.3588 1.1406 1.3586 0.0002 0.02%
2026-09-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1406 1.3586 1.1409 1.3589 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1406 1.3586 0.0003 0.03%
2026-09-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1406 1.3586 1.1408 1.3588 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1408 1.3588 1.1407 1.3587 0.0001 0.01%
2026-09-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1407 1.3587 1.1409 1.3589 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1411 1.3591 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 008453 兴全恒鑫债券C 1.1411 1.3591 1.1409 1.3589 0.0002 0.02%
2026-09-04 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1411 1.3591 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1411 1.3591 1.1409 1.3589 0.0002 0.02%
2026-09-02 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1409 1.3589 0.0000 0.00%
2026-09-01 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1409 1.3589 0.0000 0.00%
2026-08-31 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1412 1.3592 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1414 1.3594 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 008453 兴全恒鑫债券C 1.1414 1.3594 1.1413 1.3593 0.0001 0.01%
2026-08-26 008453 兴全恒鑫债券C 1.1413 1.3593 1.1411 1.3591 0.0002 0.02%
2026-08-25 008453 兴全恒鑫债券C 1.1411 1.3591 1.1409 1.3589 0.0002 0.02%
2026-08-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1412 1.3592 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1411 1.3591 0.0001 0.01%
2026-08-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1411 1.3591 1.1412 1.3592 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1416 1.3596 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 008453 兴全恒鑫债券C 1.1416 1.3596 1.1414 1.3594 0.0002 0.02%
2026-08-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1414 1.3594 1.1412 1.3592 0.0002 0.02%
2026-08-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1413 1.3593 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1413 1.3593 1.1414 1.3594 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 008453 兴全恒鑫债券C 1.1414 1.3594 1.1415 1.3595 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1418 1.3598 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1418 1.3598 1.1419 1.3599 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 008453 兴全恒鑫债券C 1.1419 1.3599 1.1415 1.3595 0.0004 0.04%
2026-08-06 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1416 1.3596 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 008453 兴全恒鑫债券C 1.1416 1.3596 1.1407 1.3587 0.0009 0.08%
2026-08-04 008453 兴全恒鑫债券C 1.1407 1.3587 1.1398 1.3578 0.0009 0.08%
2026-08-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1398 1.3578 1.1405 1.3585 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 008453 兴全恒鑫债券C 1.1405 1.3585 1.1402 1.3582 0.0003 0.03%
2026-07-30 008453 兴全恒鑫债券C 1.1402 1.3582 1.1405 1.3585 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 008453 兴全恒鑫债券C 1.1405 1.3585 1.1400 1.3580 0.0005 0.04%
2026-07-28 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1416 1.3596 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 008453 兴全恒鑫债券C 1.1416 1.3596 1.1403 1.3583 0.0013 0.11%
2026-07-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1403 1.3583 1.1405 1.3585 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 008453 兴全恒鑫债券C 1.1405 1.3585 1.1400 1.3580 0.0005 0.04%
2026-07-22 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1402 1.3582 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 008453 兴全恒鑫债券C 1.1402 1.3582 1.1394 1.3574 0.0008 0.07%
2026-07-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1394 1.3574 1.1402 1.3582 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1402 1.3582 1.1412 1.3592 -0.0010 -0.09%
2026-07-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1419 1.3599 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1419 1.3599 1.1425 1.3605 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1425 1.3605 1.1419 1.3599 0.0006 0.05%
2026-07-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1419 1.3599 1.1428 1.3608 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1428 1.3608 1.1432 1.3612 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1432 1.3612 1.1425 1.3605 0.0007 0.06%
2026-07-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1425 1.3605 1.1428 1.3608 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 008453 兴全恒鑫债券C 1.1428 1.3608 1.1437 1.3617 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 008453 兴全恒鑫债券C 1.1437 1.3617 1.1433 1.3613 0.0004 0.03%
2026-07-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1433 1.3613 1.1430 1.3610 0.0003 0.03%
2026-07-02 008453 兴全恒鑫债券C 1.1430 1.3610 1.1441 1.3621 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 008453 兴全恒鑫债券C 1.1441 1.3621 1.1435 1.3615 0.0006 0.05%
2026-06-30 008453 兴全恒鑫债券C 1.1435 1.3615 1.1415 1.3595 0.0020 0.18%
2026-06-29 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1415 1.3595 0.0000 0.00%
2026-06-26 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1420 1.3600 -0.0005 -0.04%
2026-06-25 008453 兴全恒鑫债券C 1.1420 1.3600 1.1420 1.3600 0.0000 0.00%
2026-06-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1420 1.3600 1.1400 1.3580 0.0020 0.18%
2026-06-23 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1415 1.3595 -0.0015 -0.13%
2026-06-22 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1417 1.3597 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 008453 兴全恒鑫债券C 1.1417 1.3597 1.1419 1.3599 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1419 1.3599 1.1409 1.3589 0.0010 0.09%
2026-06-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1404 1.3584 0.0005 0.04%
2026-06-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1404 1.3584 1.1382 1.3562 0.0022 0.19%
2026-06-12 008453 兴全恒鑫债券C 1.1382 1.3562 1.1378 1.3558 0.0004 0.04%
2026-06-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1378 1.3558 1.1381 1.3561 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1381 1.3561 1.1392 1.3572 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1392 1.3572 1.1379 1.3559 0.0013 0.11%
2026-06-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1379 1.3559 1.1392 1.3572 -0.0013 -0.11%
2026-06-05 008453 兴全恒鑫债券C 1.1392 1.3572 1.1400 1.3580 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1407 1.3587 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1407 1.3587 1.1405 1.3585 0.0002 0.02%
2026-06-02 008453 兴全恒鑫债券C 1.1405 1.3585 1.1398 1.3578 0.0007 0.06%
2026-06-01 008453 兴全恒鑫债券C 1.1398 1.3578 1.1396 1.3576 0.0002 0.02%
2026-05-29 008453 兴全恒鑫债券C 1.1396 1.3576 1.1404 1.3584 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 008453 兴全恒鑫债券C 1.1404 1.3584 1.1396 1.3576 0.0008 0.07%
2026-05-27 008453 兴全恒鑫债券C 1.1396 1.3576 1.1402 1.3582 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 008453 兴全恒鑫债券C 1.1402 1.3582 1.1398 1.3578 0.0004 0.04%
2026-05-25 008453 兴全恒鑫债券C 1.1398 1.3578 1.1391 1.3571 0.0007 0.06%
2026-05-22 008453 兴全恒鑫债券C 1.1391 1.3571 1.1387 1.3567 0.0004 0.04%
2026-05-21 008453 兴全恒鑫债券C 1.1387 1.3567 1.1400 1.3580 -0.0013 -0.11%
2026-05-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1395 1.3575 0.0005 0.04%
2026-05-19 008453 兴全恒鑫债券C 1.1395 1.3575 1.1382 1.3562 0.0013 0.11%
2026-05-18 008453 兴全恒鑫债券C 1.1382 1.3562 1.1381 1.3561 0.0001 0.01%
2026-05-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1381 1.3561 1.1385 1.3565 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1385 1.3565 1.1393 1.3573 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1393 1.3573 1.1377 1.3557 0.0016 0.14%
2026-05-12 008453 兴全恒鑫债券C 1.1377 1.3557 1.1383 1.3563 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1383 1.3563 1.1379 1.3559 0.0004 0.04%
2026-05-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1379 1.3559 1.1381 1.3561 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 008453 兴全恒鑫债券C 1.1365 1.3545 1.1358 1.3538 0.0007 0.06%
2026-04-29 008453 兴全恒鑫债券C 1.1358 1.3538 1.1343 1.3523 0.0015 0.13%
2026-04-28 008453 兴全恒鑫债券C 1.1343 1.3523 1.1349 1.3529 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 008453 兴全恒鑫债券C 1.1349 1.3529 1.1344 1.3524 0.0005 0.04%
2026-04-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1344 1.3524 1.1344 1.3524 0.0000 0.00%
2026-04-23 008453 兴全恒鑫债券C 1.1344 1.3524 1.1350 1.3530 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 008453 兴全恒鑫债券C 1.1350 1.3530 1.1338 1.3518 0.0012 0.11%
2026-04-21 008453 兴全恒鑫债券C 1.1338 1.3518 1.1339 1.3519 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1339 1.3519 1.1339 1.3519 0.0000 0.00%
2026-04-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1339 1.3519 1.1332 1.3512 0.0007 0.06%
2026-04-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1332 1.3512 1.1311 1.3491 0.0021 0.19%
2026-04-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1311 1.3491 1.1309 1.3489 0.0002 0.02%
2026-04-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1309 1.3489 1.1297 1.3477 0.0012 0.11%
2026-04-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1297 1.3477 1.1300 1.3480 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1300 1.3480 1.1303 1.3483 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1303 1.3483 1.1302 1.3482 0.0001 0.01%
2026-04-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1302 1.3482 1.1287 1.3467 0.0015 0.13%
2026-04-07 008453 兴全恒鑫债券C 1.1287 1.3467 1.1275 1.3455 0.0012 0.11%
2026-04-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1275 1.3455 1.1261 1.3441 0.0014 0.12%
2026-04-02 008453 兴全恒鑫债券C 1.1261 1.3441 1.1261 1.3441 0.0000 0.00%
2026-04-01 008453 兴全恒鑫债券C 1.1261 1.3441 1.1249 1.3429 0.0012 0.11%
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2026-03-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1239 1.3419 1.1239 1.3419 0.0000 0.00%
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2026-03-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1251 1.3431 1.1254 1.3434 -0.0003 -0.03%
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2025-10-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1083 1.3263 1.1085 1.3265 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1085 1.3265 1.1073 1.3253 0.0012 0.11%
2025-10-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1073 1.3253 1.1066 1.3246 0.0007 0.06%
2025-10-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1066 1.3246 1.1065 1.3245 0.0001 0.01%
2025-10-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1065 1.3245 1.1061 1.3241 0.0004 0.04%
2025-10-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1061 1.3241 1.1045 1.3225 0.0016 0.14%
2025-10-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1045 1.3225 1.1045 1.3225 0.0000 0.00%
2025-10-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1045 1.3225 1.1033 1.3213 0.0012 0.11%
2025-09-30 008453 兴全恒鑫债券C 1.1033 1.3213 1.1022 1.3202 0.0011 0.10%
2025-09-29 008453 兴全恒鑫债券C 1.1022 1.3202 1.1017 1.3197 0.0005 0.05%
2025-09-26 008453 兴全恒鑫债券C 1.1017 1.3197 1.1017 1.3197 0.0000 0.00%
2025-09-25 008453 兴全恒鑫债券C 1.1017 1.3197 1.1020 1.3200 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1020 1.3200 1.1036 1.3216 -0.0016 -0.14%
2025-09-23 008453 兴全恒鑫债券C 1.1036 1.3216 1.1048 1.3228 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 008453 兴全恒鑫债券C 1.1048 1.3228 1.1054 1.3234 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 008453 兴全恒鑫债券C 1.1054 1.3234 1.1065 1.3245 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 008453 兴全恒鑫债券C 1.1065 1.3245 1.1072 1.3252 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1072 1.3252 1.1064 1.3244 0.0008 0.07%
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兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1560 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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