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兴全恒鑫债券C基金净值查询(008453)

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今天最新净值 1.1410 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3590
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.6630亿
  • 最近资产：26.90亿
  • 基金公司：兴全基金
  • 基金经理：朱喆丰 卜学欢
今年以来兴全恒鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,兴全恒鑫债券C(008453)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1410 1.3590 1.1408 1.3588 0.0002 0.02%
2026-09-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1408 1.3588 1.1406 1.3586 0.0002 0.02%
2026-09-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1406 1.3586 1.1409 1.3589 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1406 1.3586 0.0003 0.03%
2026-09-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1406 1.3586 1.1408 1.3588 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1408 1.3588 1.1407 1.3587 0.0001 0.01%
2026-09-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1407 1.3587 1.1409 1.3589 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1411 1.3591 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 008453 兴全恒鑫债券C 1.1411 1.3591 1.1409 1.3589 0.0002 0.02%
2026-09-04 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1411 1.3591 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1411 1.3591 1.1409 1.3589 0.0002 0.02%
2026-09-02 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1409 1.3589 0.0000 0.00%
2026-09-01 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1409 1.3589 0.0000 0.00%
2026-08-31 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1412 1.3592 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1414 1.3594 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 008453 兴全恒鑫债券C 1.1414 1.3594 1.1413 1.3593 0.0001 0.01%
2026-08-26 008453 兴全恒鑫债券C 1.1413 1.3593 1.1411 1.3591 0.0002 0.02%
2026-08-25 008453 兴全恒鑫债券C 1.1411 1.3591 1.1409 1.3589 0.0002 0.02%
2026-08-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1412 1.3592 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1411 1.3591 0.0001 0.01%
2026-08-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1411 1.3591 1.1412 1.3592 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1416 1.3596 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 008453 兴全恒鑫债券C 1.1416 1.3596 1.1414 1.3594 0.0002 0.02%
2026-08-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1414 1.3594 1.1412 1.3592 0.0002 0.02%
2026-08-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1413 1.3593 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1413 1.3593 1.1414 1.3594 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 008453 兴全恒鑫债券C 1.1414 1.3594 1.1415 1.3595 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1418 1.3598 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1418 1.3598 1.1419 1.3599 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 008453 兴全恒鑫债券C 1.1419 1.3599 1.1415 1.3595 0.0004 0.04%
2026-08-06 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1416 1.3596 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 008453 兴全恒鑫债券C 1.1416 1.3596 1.1407 1.3587 0.0009 0.08%
2026-08-04 008453 兴全恒鑫债券C 1.1407 1.3587 1.1398 1.3578 0.0009 0.08%
2026-08-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1398 1.3578 1.1405 1.3585 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 008453 兴全恒鑫债券C 1.1405 1.3585 1.1402 1.3582 0.0003 0.03%
2026-07-30 008453 兴全恒鑫债券C 1.1402 1.3582 1.1405 1.3585 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 008453 兴全恒鑫债券C 1.1405 1.3585 1.1400 1.3580 0.0005 0.04%
2026-07-28 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1416 1.3596 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 008453 兴全恒鑫债券C 1.1416 1.3596 1.1403 1.3583 0.0013 0.11%
2026-07-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1403 1.3583 1.1405 1.3585 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 008453 兴全恒鑫债券C 1.1405 1.3585 1.1400 1.3580 0.0005 0.04%
2026-07-22 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1402 1.3582 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 008453 兴全恒鑫债券C 1.1402 1.3582 1.1394 1.3574 0.0008 0.07%
2026-07-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1394 1.3574 1.1402 1.3582 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1402 1.3582 1.1412 1.3592 -0.0010 -0.09%
2026-07-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1412 1.3592 1.1419 1.3599 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1419 1.3599 1.1425 1.3605 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1425 1.3605 1.1419 1.3599 0.0006 0.05%
2026-07-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1419 1.3599 1.1428 1.3608 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1428 1.3608 1.1432 1.3612 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1432 1.3612 1.1425 1.3605 0.0007 0.06%
2026-07-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1425 1.3605 1.1428 1.3608 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 008453 兴全恒鑫债券C 1.1428 1.3608 1.1437 1.3617 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 008453 兴全恒鑫债券C 1.1437 1.3617 1.1433 1.3613 0.0004 0.03%
2026-07-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1433 1.3613 1.1430 1.3610 0.0003 0.03%
2026-07-02 008453 兴全恒鑫债券C 1.1430 1.3610 1.1441 1.3621 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 008453 兴全恒鑫债券C 1.1441 1.3621 1.1435 1.3615 0.0006 0.05%
2026-06-30 008453 兴全恒鑫债券C 1.1435 1.3615 1.1415 1.3595 0.0020 0.18%
2026-06-29 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1415 1.3595 0.0000 0.00%
2026-06-26 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1420 1.3600 -0.0005 -0.04%
2026-06-25 008453 兴全恒鑫债券C 1.1420 1.3600 1.1420 1.3600 0.0000 0.00%
2026-06-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1420 1.3600 1.1400 1.3580 0.0020 0.18%
2026-06-23 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1415 1.3595 -0.0015 -0.13%
2026-06-22 008453 兴全恒鑫债券C 1.1415 1.3595 1.1417 1.3597 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 008453 兴全恒鑫债券C 1.1417 1.3597 1.1419 1.3599 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1419 1.3599 1.1409 1.3589 0.0010 0.09%
2026-06-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1409 1.3589 1.1404 1.3584 0.0005 0.04%
2026-06-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1404 1.3584 1.1382 1.3562 0.0022 0.19%
2026-06-12 008453 兴全恒鑫债券C 1.1382 1.3562 1.1378 1.3558 0.0004 0.04%
2026-06-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1378 1.3558 1.1381 1.3561 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1381 1.3561 1.1392 1.3572 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1392 1.3572 1.1379 1.3559 0.0013 0.11%
2026-06-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1379 1.3559 1.1392 1.3572 -0.0013 -0.11%
2026-06-05 008453 兴全恒鑫债券C 1.1392 1.3572 1.1400 1.3580 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1407 1.3587 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1407 1.3587 1.1405 1.3585 0.0002 0.02%
2026-06-02 008453 兴全恒鑫债券C 1.1405 1.3585 1.1398 1.3578 0.0007 0.06%
2026-06-01 008453 兴全恒鑫债券C 1.1398 1.3578 1.1396 1.3576 0.0002 0.02%
2026-05-29 008453 兴全恒鑫债券C 1.1396 1.3576 1.1404 1.3584 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 008453 兴全恒鑫债券C 1.1404 1.3584 1.1396 1.3576 0.0008 0.07%
2026-05-27 008453 兴全恒鑫债券C 1.1396 1.3576 1.1402 1.3582 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 008453 兴全恒鑫债券C 1.1402 1.3582 1.1398 1.3578 0.0004 0.04%
2026-05-25 008453 兴全恒鑫债券C 1.1398 1.3578 1.1391 1.3571 0.0007 0.06%
2026-05-22 008453 兴全恒鑫债券C 1.1391 1.3571 1.1387 1.3567 0.0004 0.04%
2026-05-21 008453 兴全恒鑫债券C 1.1387 1.3567 1.1400 1.3580 -0.0013 -0.11%
2026-05-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1400 1.3580 1.1395 1.3575 0.0005 0.04%
2026-05-19 008453 兴全恒鑫债券C 1.1395 1.3575 1.1382 1.3562 0.0013 0.11%
2026-05-18 008453 兴全恒鑫债券C 1.1382 1.3562 1.1381 1.3561 0.0001 0.01%
2026-05-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1381 1.3561 1.1385 1.3565 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1385 1.3565 1.1393 1.3573 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1393 1.3573 1.1377 1.3557 0.0016 0.14%
2026-05-12 008453 兴全恒鑫债券C 1.1377 1.3557 1.1383 1.3563 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1383 1.3563 1.1379 1.3559 0.0004 0.04%
2026-05-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1379 1.3559 1.1381 1.3561 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 008453 兴全恒鑫债券C 1.1365 1.3545 1.1358 1.3538 0.0007 0.06%
2026-04-29 008453 兴全恒鑫债券C 1.1358 1.3538 1.1343 1.3523 0.0015 0.13%
2026-04-28 008453 兴全恒鑫债券C 1.1343 1.3523 1.1349 1.3529 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 008453 兴全恒鑫债券C 1.1349 1.3529 1.1344 1.3524 0.0005 0.04%
2026-04-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1344 1.3524 1.1344 1.3524 0.0000 0.00%
2026-04-23 008453 兴全恒鑫债券C 1.1344 1.3524 1.1350 1.3530 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 008453 兴全恒鑫债券C 1.1350 1.3530 1.1338 1.3518 0.0012 0.11%
2026-04-21 008453 兴全恒鑫债券C 1.1338 1.3518 1.1339 1.3519 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1339 1.3519 1.1339 1.3519 0.0000 0.00%
2026-04-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1339 1.3519 1.1332 1.3512 0.0007 0.06%
2026-04-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1332 1.3512 1.1311 1.3491 0.0021 0.19%
2026-04-15 008453 兴全恒鑫债券C 1.1311 1.3491 1.1309 1.3489 0.0002 0.02%
2026-04-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.1309 1.3489 1.1297 1.3477 0.0012 0.11%
2026-04-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1297 1.3477 1.1300 1.3480 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1300 1.3480 1.1303 1.3483 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1303 1.3483 1.1302 1.3482 0.0001 0.01%
2026-04-08 008453 兴全恒鑫债券C 1.1302 1.3482 1.1287 1.3467 0.0015 0.13%
2026-04-07 008453 兴全恒鑫债券C 1.1287 1.3467 1.1275 1.3455 0.0012 0.11%
2026-04-03 008453 兴全恒鑫债券C 1.1275 1.3455 1.1261 1.3441 0.0014 0.12%
2026-04-02 008453 兴全恒鑫债券C 1.1261 1.3441 1.1261 1.3441 0.0000 0.00%
2026-04-01 008453 兴全恒鑫债券C 1.1261 1.3441 1.1249 1.3429 0.0012 0.11%
2026-03-31 008453 兴全恒鑫债券C 1.1249 1.3429 1.1256 1.3436 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 008453 兴全恒鑫债券C 1.1256 1.3436 1.1253 1.3433 0.0003 0.03%
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2026-03-25 008453 兴全恒鑫债券C 1.1251 1.3431 1.1245 1.3425 0.0006 0.05%
2026-03-24 008453 兴全恒鑫债券C 1.1245 1.3425 1.1231 1.3411 0.0014 0.12%
2026-03-23 008453 兴全恒鑫债券C 1.1231 1.3411 1.1239 1.3419 -0.0008 -0.07%
2026-03-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1239 1.3419 1.1239 1.3419 0.0000 0.00%
2026-03-19 008453 兴全恒鑫债券C 1.1239 1.3419 1.1247 1.3427 -0.0008 -0.07%
2026-03-18 008453 兴全恒鑫债券C 1.1247 1.3427 1.1233 1.3413 0.0014 0.12%
2026-03-17 008453 兴全恒鑫债券C 1.1233 1.3413 1.1246 1.3426 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1246 1.3426 1.1251 1.3431 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1251 1.3431 1.1254 1.3434 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 008453 兴全恒鑫债券C 1.1254 1.3434 1.1259 1.3439 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1259 1.3439 1.1257 1.3437 0.0002 0.02%
2026-03-10 008453 兴全恒鑫债券C 1.1257 1.3437 1.1248 1.3428 0.0009 0.08%
2026-03-09 008453 兴全恒鑫债券C 1.1248 1.3428 1.1259 1.3439 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 008453 兴全恒鑫债券C 1.1259 1.3439 1.1257 1.3437 0.0002 0.02%
2026-03-05 008453 兴全恒鑫债券C 1.1257 1.3437 1.1258 1.3438 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 008453 兴全恒鑫债券C 1.1258 1.3438 1.1256 1.3436 0.0002 0.02%
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2026-02-27 008453 兴全恒鑫债券C 1.1266 1.3446 1.1267 1.3447 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 008453 兴全恒鑫债券C 1.1267 1.3447 1.1284 1.3464 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 008453 兴全恒鑫债券C 1.1284 1.3464 1.1288 1.3468 -0.0004 -0.04%
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2026-02-13 008453 兴全恒鑫债券C 1.1273 1.3453 1.1275 1.3455 -0.0002 -0.02%
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2026-02-11 008453 兴全恒鑫债券C 1.1266 1.3446 1.1263 1.3443 0.0003 0.03%
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2026-02-04 008453 兴全恒鑫债券C 1.1238 1.3418 1.1241 1.3421 -0.0003 -0.03%
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2026-02-02 008453 兴全恒鑫债券C 1.1225 1.3405 1.1246 1.3426 -0.0021 -0.19%
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2026-01-20 008453 兴全恒鑫债券C 1.1219 1.3399 1.1222 1.3402 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 008453 兴全恒鑫债券C 1.1222 1.3402 1.1217 1.3397 0.0005 0.04%
2026-01-16 008453 兴全恒鑫债券C 1.1217 1.3397 1.1203 1.3383 0.0014 0.12%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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