兴全社会价值三年持有混合基金净值查询(008378)
今天最新净值
2.1773
-0.0183 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2391
0.0643 2.9544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1773
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0207亿
- 最近资产：14.81亿元
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：谢治宇
近半年,兴全社会价值三年持有混合(008378)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2038 |
2.2038 |
2.1773 |
2.1773 |
0.0265 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1773 |
2.1773 |
2.1956 |
2.1956 |
-0.0183 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1956 |
2.1956 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0176 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0310 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2607 |
2.2607 |
-0.0517 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2607 |
2.2607 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0159 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2766 |
2.2766 |
2.2761 |
2.2761 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2761 |
2.2761 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2759 |
2.2759 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0414 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3173 |
2.3173 |
2.3082 |
2.3082 |
0.0091 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3082 |
2.3082 |
2.3297 |
2.3297 |
-0.0215 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3297 |
2.3297 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3517 |
2.3517 |
2.3527 |
2.3527 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3527 |
2.3527 |
2.3738 |
2.3738 |
-0.0211 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3738 |
2.3738 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0292 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3446 |
2.3446 |
2.3088 |
2.3088 |
0.0358 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3088 |
2.3088 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0220 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2868 |
2.2868 |
2.3501 |
2.3501 |
-0.0633 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3501 |
2.3501 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0079 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3422 |
2.3422 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0262 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3160 |
2.3160 |
2.4023 |
2.4023 |
-0.0863 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4023 |
2.4023 |
2.3902 |
2.3902 |
0.0121 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3902 |
2.3902 |
2.3254 |
2.3254 |
0.0648 |
2.79% |
| 2026-08-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3254 |
2.3254 |
2.3182 |
2.3182 |
0.0072 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3182 |
2.3182 |
2.3318 |
2.3318 |
-0.0136 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3318 |
2.3318 |
2.3175 |
2.3175 |
0.0143 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3175 |
2.3175 |
2.3302 |
2.3302 |
-0.0127 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3302 |
2.3302 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0117 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3185 |
2.3185 |
2.2613 |
2.2613 |
0.0572 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2613 |
2.2613 |
2.2556 |
2.2556 |
0.0057 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2556 |
2.2556 |
2.1876 |
2.1876 |
0.0680 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1876 |
2.1876 |
2.1225 |
2.1225 |
0.0651 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1225 |
2.1225 |
2.1709 |
2.1709 |
-0.0484 |
-2.23% |
| 2026-07-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1709 |
2.1709 |
2.1392 |
2.1392 |
0.0317 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1392 |
2.1392 |
2.2246 |
2.2246 |
-0.0854 |
-3.84% |
| 2026-07-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2246 |
2.2246 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2296 |
2.2296 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0682 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2978 |
2.2978 |
2.2636 |
2.2636 |
0.0342 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2636 |
2.2636 |
2.2742 |
2.2742 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2742 |
2.2742 |
2.3003 |
2.3003 |
-0.0261 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3003 |
2.3003 |
2.3252 |
2.3252 |
-0.0249 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3252 |
2.3252 |
2.2082 |
2.2082 |
0.1170 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2082 |
2.2082 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0169 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2251 |
2.2251 |
2.3586 |
2.3586 |
-0.1335 |
-5.66% |
| 2026-07-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3586 |
2.3586 |
2.4067 |
2.4067 |
-0.0481 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4067 |
2.4067 |
2.4129 |
2.4129 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4129 |
2.4129 |
2.3904 |
2.3904 |
0.0225 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3904 |
2.3904 |
2.4536 |
2.4536 |
-0.0632 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4536 |
2.4536 |
2.5161 |
2.5161 |
-0.0625 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5161 |
2.5161 |
2.4254 |
2.4254 |
0.0907 |
3.74% |
| 2026-07-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4254 |
2.4254 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0127 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4127 |
2.4127 |
2.4444 |
2.4444 |
-0.0317 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4444 |
2.4444 |
2.4533 |
2.4533 |
-0.0089 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4533 |
2.4533 |
2.4457 |
2.4457 |
0.0076 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4457 |
2.4457 |
2.5368 |
2.5368 |
-0.0911 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5368 |
2.5368 |
2.5593 |
2.5593 |
-0.0225 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5593 |
2.5593 |
2.4985 |
2.4985 |
0.0608 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4985 |
2.4985 |
2.4288 |
2.4288 |
0.0697 |
2.87% |
| 2026-06-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4288 |
2.4288 |
2.5084 |
2.5084 |
-0.0796 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5084 |
2.5084 |
2.4975 |
2.4975 |
0.0109 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4975 |
2.4975 |
2.4119 |
2.4119 |
0.0856 |
3.55% |
| 2026-06-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4119 |
2.4119 |
2.4307 |
2.4307 |
-0.0188 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4307 |
2.4307 |
2.4043 |
2.4043 |
0.0264 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4043 |
2.4043 |
2.3673 |
2.3673 |
0.0370 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3673 |
2.3673 |
2.3415 |
2.3415 |
0.0258 |
1.10% |
| 2026-06-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3415 |
2.3415 |
2.3618 |
2.3618 |
-0.0203 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3618 |
2.3618 |
2.2613 |
2.2613 |
0.1005 |
4.44% |
| 2026-06-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2613 |
2.2613 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0223 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2429 |
2.2429 |
2.2665 |
2.2665 |
-0.0236 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2665 |
2.2665 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0289 |
1.29% |
| 2026-06-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2376 |
2.2376 |
2.3239 |
2.3239 |
-0.0863 |
-3.71% |
| 2026-06-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3239 |
2.3239 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.0654 |
-2.74% |
| 2026-06-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3893 |
2.3893 |
2.4086 |
2.4086 |
-0.0193 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4086 |
2.4086 |
2.4107 |
2.4107 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4107 |
2.4107 |
2.3719 |
2.3719 |
0.0388 |
1.64% |
| 2026-06-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3719 |
2.3719 |
2.4079 |
2.4079 |
-0.0360 |
-1.50% |
| 2026-05-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4079 |
2.4079 |
2.4492 |
2.4492 |
-0.0413 |
-1.69% |
| 2026-05-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4492 |
2.4492 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0061 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4431 |
2.4431 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.4567 |
2.4567 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4567 |
2.4567 |
2.4376 |
2.4376 |
0.0191 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4376 |
2.4376 |
2.3837 |
2.3837 |
0.0539 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3837 |
2.3837 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0695 |
-2.83% |
| 2026-05-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4532 |
2.4532 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4516 |
2.4516 |
2.4395 |
2.4395 |
0.0121 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4395 |
2.4395 |
2.4662 |
2.4662 |
-0.0267 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4662 |
2.4662 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0304 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4966 |
2.4966 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5136 |
2.5136 |
2.4902 |
2.4902 |
0.0234 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4902 |
2.4902 |
2.4811 |
2.4811 |
0.0091 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4811 |
2.4811 |
2.4266 |
2.4266 |
0.0545 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4266 |
2.4266 |
2.4373 |
2.4373 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3472 |
2.3472 |
2.3249 |
2.3249 |
0.0223 |
0.96% |
| 2026-04-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3249 |
2.3249 |
2.2859 |
2.2859 |
0.0390 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2859 |
2.2859 |
2.3086 |
2.3086 |
-0.0227 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3086 |
2.3086 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0176 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2910 |
2.2910 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0266 |
1.17% |
| 2026-04-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2644 |
2.2644 |
2.2891 |
2.2891 |
-0.0247 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2891 |
2.2891 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0066 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2825 |
2.2825 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2910 |
2.2910 |
2.2851 |
2.2851 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2851 |
2.2851 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2836 |
2.2836 |
2.2436 |
2.2436 |
0.0400 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2436 |
2.2436 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2496 |
2.2496 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0406 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2073 |
2.2073 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2073 |
2.2073 |
2.1803 |
2.1803 |
0.0270 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1803 |
2.1803 |
2.1838 |
2.1838 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1838 |
2.1838 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0723 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1115 |
2.1115 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0052 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1063 |
2.1063 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1085 |
2.1085 |
2.1361 |
2.1361 |
-0.0276 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1361 |
2.1361 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0622 |
3.00% |
| 2026-03-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0739 |
2.0739 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.0412 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1151 |
2.1151 |
2.1201 |
2.1201 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1201 |
2.1201 |
2.0841 |
2.0841 |
0.0360 |
1.73% |
| 2026-03-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0841 |
2.0841 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0340 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1181 |
2.1181 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0278 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0903 |
2.0903 |
2.0476 |
2.0476 |
0.0427 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0476 |
2.0476 |
2.1317 |
2.1317 |
-0.0841 |
-3.95% |
| 2026-03-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1317 |
2.1317 |
2.1501 |
2.1501 |
-0.0184 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1501 |
2.1501 |
2.2128 |
2.2128 |
-0.0627 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2128 |
2.2128 |
2.1748 |
2.1748 |
0.0380 |
1.75% |
