交银裕坤纯债一年定期开放债券A(交银裕坤纯债一年定期开放债券)基金净值查询(008352)

今天最新净值 1.0525 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8472亿
最近资产：24.78亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨

今年以来交银裕坤纯债一年定期开放债券A|交银裕坤纯债一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)基金累计收益率2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0527	1.2167	1.0525	1.2165	0.0002	0.02%
2026-09-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0525	1.2165	1.0522	1.2162	0.0003	0.03%
2026-09-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0522	1.2162	1.0522	1.2162	0.0000	0.00%
2026-09-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0522	1.2162	1.0521	1.2161	0.0001	0.01%
2026-09-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0521	1.2161	1.0520	1.2160	0.0001	0.01%
2026-09-08	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0520	1.2160	1.0520	1.2160	0.0000	0.00%
2026-09-07	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0520	1.2160	1.0516	1.2156	0.0004	0.04%
2026-09-04	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0516	1.2156	1.0515	1.2155	0.0001	0.01%
2026-09-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0515	1.2155	1.0513	1.2153	0.0002	0.02%
2026-09-02	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0513	1.2153	1.0512	1.2152	0.0001	0.01%

2026-09-01	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0512	1.2152	1.0509	1.2149	0.0003	0.03%
2026-08-31	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0509	1.2149	1.0508	1.2148	0.0001	0.01%
2026-08-28	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0508	1.2148	1.0508	1.2148	0.0000	0.00%
2026-08-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0508	1.2148	1.0511	1.2151	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0511	1.2151	1.0511	1.2151	0.0000	0.00%
2026-08-25	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0511	1.2151	1.0510	1.2150	0.0001	0.01%
2026-08-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0510	1.2150	1.0507	1.2147	0.0003	0.03%
2026-08-21	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0507	1.2147	1.0508	1.2148	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0508	1.2148	1.0510	1.2150	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0510	1.2150	1.0511	1.2151	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0511	1.2151	1.0507	1.2147	0.0004	0.04%
2026-08-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0507	1.2147	1.0505	1.2145	0.0002	0.02%
2026-08-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0505	1.2145	1.0504	1.2144	0.0001	0.01%
2026-08-13	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0504	1.2144	1.0500	1.2140	0.0004	0.04%
2026-08-12	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0500	1.2140	1.0499	1.2139	0.0001	0.01%

2026-08-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0499	1.2139	1.0498	1.2138	0.0001	0.01%
2026-08-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0498	1.2138	1.0495	1.2135	0.0003	0.03%
2026-08-07	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0495	1.2135	1.0494	1.2134	0.0001	0.01%
2026-08-06	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0494	1.2134	1.0493	1.2133	0.0001	0.01%
2026-08-05	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0493	1.2133	1.0492	1.2132	0.0001	0.01%
2026-08-04	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0492	1.2132	1.0491	1.2131	0.0001	0.01%
2026-08-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0491	1.2131	1.0489	1.2129	0.0002	0.02%
2026-07-31	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0489	1.2129	1.0487	1.2127	0.0002	0.02%
2026-07-30	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0487	1.2127	1.0486	1.2126	0.0001	0.01%
2026-07-29	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0486	1.2126	1.0486	1.2126	0.0000	0.00%
2026-07-28	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0486	1.2126	1.0488	1.2128	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0488	1.2128	1.0487	1.2127	0.0001	0.01%
2026-07-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0487	1.2127	1.0487	1.2127	0.0000	0.00%
2026-07-23	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0487	1.2127	1.0487	1.2127	0.0000	0.00%
2026-07-22	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0487	1.2127	1.0483	1.2123	0.0004	0.04%
2026-07-21	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0483	1.2123	1.0483	1.2123	0.0000	0.00%
2026-07-20	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0483	1.2123	1.0483	1.2123	0.0000	0.00%
2026-07-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0483	1.2123	1.0481	1.2121	0.0002	0.02%
2026-07-16	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0481	1.2121	1.0483	1.2123	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0483	1.2123	1.0481	1.2121	0.0002	0.02%
2026-07-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0481	1.2121	1.0480	1.2120	0.0001	0.01%
2026-07-13	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0480	1.2120	1.0480	1.2120	0.0000	0.00%
2026-07-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0480	1.2120	1.0478	1.2118	0.0002	0.02%
2026-07-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0478	1.2118	1.0478	1.2118	0.0000	0.00%
2026-07-08	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0478	1.2118	1.0476	1.2116	0.0002	0.02%
2026-07-07	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0476	1.2116	1.0476	1.2116	0.0000	0.00%
2026-07-06	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0476	1.2116	1.0471	1.2111	0.0005	0.05%
2026-07-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0471	1.2111	1.0470	1.2110	0.0001	0.01%
2026-07-02	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0470	1.2110	1.0470	1.2110	0.0000	0.00%
2026-07-01	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0470	1.2110	1.0477	1.2117	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0477	1.2117	1.0477	1.2117	0.0000	0.00%
2026-06-29	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0477	1.2117	1.0473	1.2113	0.0004	0.04%
2026-06-26	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0473	1.2113	1.0471	1.2111	0.0002	0.02%
2026-06-25	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0471	1.2111	1.0467	1.2107	0.0004	0.04%
2026-06-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0467	1.2107	1.0465	1.2105	0.0002	0.02%
2026-06-23	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0465	1.2105	1.0468	1.2108	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0468	1.2108	1.0467	1.2107	0.0001	0.01%
2026-06-18	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0467	1.2107	1.0463	1.2103	0.0004	0.04%
2026-06-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0463	1.2103	1.0457	1.2097	0.0006	0.06%
2026-06-16	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0457	1.2097	1.0452	1.2092	0.0005	0.05%
2026-06-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0452	1.2092	1.0449	1.2089	0.0003	0.03%
2026-06-12	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0449	1.2089	1.0449	1.2089	0.0000	0.00%
2026-06-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0449	1.2089	1.0460	1.2100	-0.0011	-0.11%
2026-06-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0460	1.2100	1.0464	1.2104	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0464	1.2104	1.0470	1.2110	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0470	1.2110	1.0475	1.2115	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0475	1.2115	1.0476	1.2116	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0476	1.2116	1.0474	1.2114	0.0002	0.02%
2026-06-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0474	1.2114	1.0473	1.2113	0.0001	0.01%
2026-06-02	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0473	1.2113	1.0470	1.2110	0.0003	0.03%
2026-06-01	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0470	1.2110	1.0465	1.2105	0.0005	0.05%
2026-05-29	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0465	1.2105	1.0463	1.2103	0.0002	0.02%
2026-05-28	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0463	1.2103	1.0459	1.2099	0.0004	0.04%
2026-05-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0459	1.2099	1.0454	1.2094	0.0005	0.05%
2026-05-26	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0454	1.2094	1.0449	1.2089	0.0005	0.05%
2026-05-25	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0449	1.2089	1.0445	1.2085	0.0004	0.04%
2026-05-22	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0445	1.2085	1.0445	1.2085	0.0000	0.00%
2026-05-21	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0445	1.2085	1.0443	1.2083	0.0002	0.02%
2026-05-20	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0443	1.2083	1.0439	1.2079	0.0004	0.04%
2026-05-19	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0439	1.2079	1.0434	1.2074	0.0005	0.05%
2026-05-18	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0434	1.2074	1.0430	1.2070	0.0004	0.04%
2026-05-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0430	1.2070	1.0428	1.2068	0.0002	0.02%
2026-05-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0428	1.2068	1.0427	1.2067	0.0001	0.01%
2026-05-13	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0427	1.2067	1.0423	1.2063	0.0004	0.04%
2026-05-12	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0423	1.2063	1.0417	1.2057	0.0006	0.06%
2026-05-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0417	1.2057	1.0416	1.2056	0.0001	0.01%
2026-05-08	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0416	1.2056	1.0414	1.2054	0.0002	0.02%
2026-04-30	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0417	1.2057	1.0417	1.2057	0.0000	0.00%
2026-04-29	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0417	1.2057	1.0414	1.2054	0.0003	0.03%
2026-04-28	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0414	1.2054	1.0410	1.2050	0.0004	0.04%
2026-04-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0410	1.2050	1.0413	1.2053	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0413	1.2053	1.0416	1.2056	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0416	1.2056	1.0419	1.2059	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0419	1.2059	1.0416	1.2056	0.0003	0.03%
2026-04-21	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0416	1.2056	1.0413	1.2053	0.0003	0.03%
2026-04-20	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0413	1.2053	1.0408	1.2048	0.0005	0.05%
2026-04-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0408	1.2048	1.0405	1.2045	0.0003	0.03%
2026-04-16	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0405	1.2045	1.0406	1.2046	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0406	1.2046	1.0406	1.2046	0.0000	0.00%
2026-04-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0406	1.2046	1.0403	1.2043	0.0003	0.03%
2026-04-13	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0403	1.2043	1.0399	1.2039	0.0004	0.04%
2026-04-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0399	1.2039	1.0398	1.2038	0.0001	0.01%
2026-04-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0398	1.2038	1.0396	1.2036	0.0002	0.02%
2026-04-08	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0396	1.2036	1.0393	1.2033	0.0003	0.03%
2026-04-07	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0393	1.2033	1.0386	1.2026	0.0007	0.07%
2026-04-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0386	1.2026	1.0379	1.2019	0.0007	0.07%
2026-04-02	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0379	1.2019	1.0376	1.2016	0.0003	0.03%
2026-04-01	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0376	1.2016	1.0375	1.2015	0.0001	0.01%
2026-03-31	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0375	1.2015	1.0372	1.2012	0.0003	0.03%
2026-03-30	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0372	1.2012	1.0367	1.2007	0.0005	0.05%
2026-03-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0367	1.2007	1.0364	1.2004	0.0003	0.03%
2026-03-26	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0364	1.2004	1.0361	1.2001	0.0003	0.03%
2026-03-25	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0361	1.2001	1.0360	1.2000	0.0001	0.01%
2026-03-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0360	1.2000	1.0356	1.1996	0.0004	0.04%
2026-03-23	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0356	1.1996	1.0357	1.1997	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0357	1.1997	1.0356	1.1996	0.0001	0.01%
2026-03-19	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0356	1.1996	1.0350	1.1990	0.0006	0.06%
2026-03-18	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0350	1.1990	1.0345	1.1985	0.0005	0.05%
2026-03-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0345	1.1985	1.0342	1.1982	0.0003	0.03%
2026-03-16	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0342	1.1982	1.0344	1.1984	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0344	1.1984	1.0341	1.1981	0.0003	0.03%
2026-03-12	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0341	1.1981	1.0341	1.1981	0.0000	0.00%
2026-03-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0341	1.1981	1.0341	1.1981	0.0000	0.00%
2026-03-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0341	1.1981	1.0341	1.1981	0.0000	0.00%
2026-03-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0341	1.1981	1.0346	1.1986	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0346	1.1986	1.0344	1.1984	0.0002	0.02%
2026-03-05	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0344	1.1984	1.0342	1.1982	0.0002	0.02%
2026-03-04	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0342	1.1982	1.0339	1.1979	0.0003	0.03%
2026-03-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0339	1.1979	1.0338	1.1978	0.0001	0.01%
2026-03-02	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0338	1.1978	1.0332	1.1972	0.0006	0.06%
2026-02-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0332	1.1972	1.0331	1.1971	0.0001	0.01%
2026-02-26	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0331	1.1971	1.0335	1.1975	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0335	1.1975	1.0338	1.1978	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0338	1.1978	1.0331	1.1971	0.0007	0.07%
2026-02-13	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0331	1.1971	1.0330	1.1970	0.0001	0.01%
2026-02-12	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0330	1.1970	1.0326	1.1966	0.0004	0.04%
2026-02-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0326	1.1966	1.0322	1.1962	0.0004	0.04%
2026-02-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0322	1.1962	1.0319	1.1959	0.0003	0.03%
2026-02-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0319	1.1959	1.0314	1.1954	0.0005	0.05%
2026-02-06	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0314	1.1954	1.0309	1.1949	0.0005	0.05%
2026-02-05	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0309	1.1949	1.0307	1.1947	0.0002	0.02%
2026-02-04	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0307	1.1947	1.0307	1.1947	0.0000	0.00%
2026-02-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0307	1.1947	1.0308	1.1948	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0308	1.1948	1.0306	1.1946	0.0002	0.02%
2026-01-30	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0306	1.1946	1.0306	1.1946	0.0000	0.00%
2026-01-29	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0306	1.1946	1.0306	1.1946	0.0000	0.00%
2026-01-28	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0306	1.1946	1.0308	1.1948	-0.0002	-0.02%
2026-01-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0308	1.1948	1.0308	1.1948	0.0000	0.00%
2026-01-26	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0308	1.1948	1.0304	1.1944	0.0004	0.04%
2026-01-23	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0304	1.1944	1.0300	1.1940	0.0004	0.04%
2026-01-22	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0300	1.1940	1.0297	1.1937	0.0003	0.03%
2026-01-21	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0297	1.1937	1.0293	1.1933	0.0004	0.04%
2026-01-20	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0293	1.1933	1.0290	1.1930	0.0003	0.03%
2026-01-19	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0290	1.1930	1.0287	1.1927	0.0003	0.03%
2026-01-16	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0287	1.1927	1.0281	1.1921	0.0006	0.06%
2026-01-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0281	1.1921	1.0277	1.1917	0.0004	0.04%
2026-01-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0277	1.1917	1.0276	1.1916	0.0001	0.01%
2026-01-13	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0276	1.1916	1.0273	1.1913	0.0003	0.03%
2026-01-12	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0273	1.1913	1.0269	1.1909	0.0004	0.04%
2026-01-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0269	1.1909	1.0267	1.1907	0.0002	0.02%
2026-01-08	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0267	1.1907	1.0264	1.1904	0.0003	0.03%
2026-01-07	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0264	1.1904	1.0265	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0265	1.1905	1.0268	1.1908	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0268	1.1908	1.0263	1.1903	0.0005	0.05%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%