交银裕坤纯债一年定期开放债券A(交银裕坤纯债一年定期开放债券)基金净值查询(008352)

今天最新净值 1.0525 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8472亿
最近资产：24.78亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨

近一月交银裕坤纯债一年定期开放债券A|交银裕坤纯债一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0527	1.2167	1.0525	1.2165	0.0002	0.02%
2026-09-14	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0525	1.2165	1.0522	1.2162	0.0003	0.03%
2026-09-11	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0522	1.2162	1.0522	1.2162	0.0000	0.00%
2026-09-10	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0522	1.2162	1.0521	1.2161	0.0001	0.01%
2026-09-09	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0521	1.2161	1.0520	1.2160	0.0001	0.01%
2026-09-08	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0520	1.2160	1.0520	1.2160	0.0000	0.00%
2026-09-07	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0520	1.2160	1.0516	1.2156	0.0004	0.04%
2026-09-04	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0516	1.2156	1.0515	1.2155	0.0001	0.01%
2026-09-03	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0515	1.2155	1.0513	1.2153	0.0002	0.02%
2026-09-02	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0513	1.2153	1.0512	1.2152	0.0001	0.01%

2026-09-01	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0512	1.2152	1.0509	1.2149	0.0003	0.03%
2026-08-31	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0509	1.2149	1.0508	1.2148	0.0001	0.01%
2026-08-28	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0508	1.2148	1.0508	1.2148	0.0000	0.00%
2026-08-27	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0508	1.2148	1.0511	1.2151	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0511	1.2151	1.0511	1.2151	0.0000	0.00%
2026-08-25	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0511	1.2151	1.0510	1.2150	0.0001	0.01%
2026-08-24	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0510	1.2150	1.0507	1.2147	0.0003	0.03%
2026-08-21	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0507	1.2147	1.0508	1.2148	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0508	1.2148	1.0510	1.2150	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0510	1.2150	1.0511	1.2151	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0511	1.2151	1.0507	1.2147	0.0004	0.04%
2026-08-17	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0507	1.2147	1.0505	1.2145	0.0002	0.02%

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