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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(交银裕坤纯债一年定期开放债券)(008352)基金分红送配

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今天最新净值 1.0527 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2167
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8472亿
最近资产：24.78亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	每份派现金0.0430元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	每份派现金0.0350元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	每份派现金0.0110元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-21	每份派现金0.0300元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%