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南华瑞泽债券A基金净值查询(008345)

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今天最新净值 1.1563 0.0048 0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2199 0.0007 0.0595% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2563
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2884亿
  • 最近资产：9.51亿元
  • 基金公司：南华基金
  • 基金经理：徐超 姜杰特 陆越
近半年南华瑞泽债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南华瑞泽债券A(008345)基金累计收益率-5.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008345 南华瑞泽债券A 1.1553 1.2553 1.1563 1.2563 -0.0010 -0.09%
2026-09-16 008345 南华瑞泽债券A 1.1563 1.2563 1.1515 1.2515 0.0048 0.42%
2026-09-15 008345 南华瑞泽债券A 1.1515 1.2515 1.1517 1.2517 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 008345 南华瑞泽债券A 1.1517 1.2517 1.1533 1.2533 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 008345 南华瑞泽债券A 1.1533 1.2533 1.1573 1.2573 -0.0040 -0.35%
2026-09-10 008345 南华瑞泽债券A 1.1573 1.2573 1.1590 1.2590 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 008345 南华瑞泽债券A 1.1590 1.2590 1.1609 1.2609 -0.0019 -0.16%
2026-09-08 008345 南华瑞泽债券A 1.1609 1.2609 1.1614 1.2614 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 008345 南华瑞泽债券A 1.1614 1.2614 1.1527 1.2527 0.0087 0.75%
2026-09-04 008345 南华瑞泽债券A 1.1527 1.2527 1.1577 1.2577 -0.0050 -0.43%
2026-09-03 008345 南华瑞泽债券A 1.1577 1.2577 1.1577 1.2577 0.0000 0.00%
2026-09-02 008345 南华瑞泽债券A 1.1577 1.2577 1.1618 1.2618 -0.0041 -0.35%
2026-09-01 008345 南华瑞泽债券A 1.1618 1.2618 1.1659 1.2659 -0.0041 -0.35%
2026-08-31 008345 南华瑞泽债券A 1.1659 1.2659 1.1652 1.2652 0.0007 0.06%
2026-08-28 008345 南华瑞泽债券A 1.1652 1.2652 1.1706 1.2706 -0.0054 -0.46%
2026-08-27 008345 南华瑞泽债券A 1.1706 1.2706 1.1644 1.2644 0.0062 0.53%
2026-08-26 008345 南华瑞泽债券A 1.1644 1.2644 1.1606 1.2606 0.0038 0.33%
2026-08-25 008345 南华瑞泽债券A 1.1606 1.2606 1.1593 1.2593 0.0013 0.11%
2026-08-24 008345 南华瑞泽债券A 1.1593 1.2593 1.1645 1.2645 -0.0052 -0.45%
2026-08-21 008345 南华瑞泽债券A 1.1645 1.2645 1.1622 1.2622 0.0023 0.20%
2026-08-20 008345 南华瑞泽债券A 1.1622 1.2622 1.1611 1.2611 0.0011 0.09%
2026-08-19 008345 南华瑞泽债券A 1.1611 1.2611 1.1773 1.2773 -0.0162 -1.38%
2026-08-18 008345 南华瑞泽债券A 1.1773 1.2773 1.1781 1.2781 -0.0008 -0.07%
2026-08-17 008345 南华瑞泽债券A 1.1781 1.2781 1.1671 1.2671 0.0110 0.94%
2026-08-14 008345 南华瑞泽债券A 1.1671 1.2671 1.1653 1.2653 0.0018 0.15%
2026-08-13 008345 南华瑞泽债券A 1.1653 1.2653 1.1670 1.2670 -0.0017 -0.15%
2026-08-12 008345 南华瑞泽债券A 1.1670 1.2670 1.1644 1.2644 0.0026 0.22%
2026-08-11 008345 南华瑞泽债券A 1.1644 1.2644 1.1678 1.2678 -0.0034 -0.29%
2026-08-10 008345 南华瑞泽债券A 1.1678 1.2678 1.1681 1.2681 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 008345 南华瑞泽债券A 1.1681 1.2681 1.1656 1.2656 0.0025 0.21%
2026-08-06 008345 南华瑞泽债券A 1.1656 1.2656 1.1643 1.2643 0.0013 0.11%
2026-08-05 008345 南华瑞泽债券A 1.1643 1.2643 1.1572 1.2572 0.0071 0.61%
2026-08-04 008345 南华瑞泽债券A 1.1572 1.2572 1.1446 1.2446 0.0126 1.10%
2026-08-03 008345 南华瑞泽债券A 1.1446 1.2446 1.1503 1.2503 -0.0057 -0.50%
2026-07-31 008345 南华瑞泽债券A 1.1503 1.2503 1.1432 1.2432 0.0071 0.62%
2026-07-30 008345 南华瑞泽债券A 1.1432 1.2432 1.1576 1.2576 -0.0144 -1.24%
2026-07-29 008345 南华瑞泽债券A 1.1576 1.2576 1.1581 1.2581 -0.0005 -0.04%
2026-07-28 008345 南华瑞泽债券A 1.1581 1.2581 1.1752 1.2752 -0.0171 -1.46%
2026-07-27 008345 南华瑞泽债券A 1.1752 1.2752 1.1678 1.2678 0.0074 0.63%
2026-07-24 008345 南华瑞泽债券A 1.1678 1.2678 1.1696 1.2696 -0.0018 -0.15%
2026-07-23 008345 南华瑞泽债券A 1.1696 1.2696 1.1719 1.2719 -0.0023 -0.20%
2026-07-22 008345 南华瑞泽债券A 1.1719 1.2719 1.1758 1.2758 -0.0039 -0.33%
2026-07-21 008345 南华瑞泽债券A 1.1758 1.2758 1.1545 1.2545 0.0213 1.84%
2026-07-20 008345 南华瑞泽债券A 1.1545 1.2545 1.1570 1.2570 -0.0025 -0.22%
2026-07-17 008345 南华瑞泽债券A 1.1570 1.2570 1.1750 1.2750 -0.0180 -1.53%
2026-07-16 008345 南华瑞泽债券A 1.1750 1.2750 1.1832 1.2832 -0.0082 -0.69%
2026-07-15 008345 南华瑞泽债券A 1.1832 1.2832 1.1905 1.2905 -0.0073 -0.61%
2026-07-14 008345 南华瑞泽债券A 1.1905 1.2905 1.1794 1.2794 0.0111 0.94%
2026-07-13 008345 南华瑞泽债券A 1.1794 1.2794 1.1894 1.2894 -0.0100 -0.84%
2026-07-10 008345 南华瑞泽债券A 1.1894 1.2894 1.1989 1.2989 -0.0095 -0.79%
2026-07-09 008345 南华瑞泽债券A 1.1989 1.2989 1.1833 1.2833 0.0156 1.32%
2026-07-08 008345 南华瑞泽债券A 1.1833 1.2833 1.1834 1.2834 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 008345 南华瑞泽债券A 1.1834 1.2834 1.1853 1.2853 -0.0019 -0.16%
2026-07-06 008345 南华瑞泽债券A 1.1853 1.2853 1.1860 1.2860 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 008345 南华瑞泽债券A 1.1860 1.2860 1.1837 1.2837 0.0023 0.19%
2026-07-02 008345 南华瑞泽债券A 1.1837 1.2837 1.2031 1.3031 -0.0194 -1.61%
2026-07-01 008345 南华瑞泽债券A 1.2031 1.3031 1.2078 1.3078 -0.0047 -0.39%
2026-06-30 008345 南华瑞泽债券A 1.2078 1.3078 1.1976 1.2976 0.0102 0.85%
2026-06-29 008345 南华瑞泽债券A 1.1976 1.2976 1.1966 1.2966 0.0010 0.08%
2026-06-26 008345 南华瑞泽债券A 1.1966 1.2966 1.2070 1.3070 -0.0104 -0.86%
2026-06-25 008345 南华瑞泽债券A 1.2070 1.3070 1.1989 1.2989 0.0081 0.68%
2026-06-24 008345 南华瑞泽债券A 1.1989 1.2989 1.1903 1.2903 0.0086 0.72%
2026-06-23 008345 南华瑞泽债券A 1.1903 1.2903 1.1974 1.2974 -0.0071 -0.59%
2026-06-22 008345 南华瑞泽债券A 1.1974 1.2974 1.1959 1.2959 0.0015 0.13%
2026-06-18 008345 南华瑞泽债券A 1.1959 1.2959 1.1926 1.2926 0.0033 0.28%
2026-06-17 008345 南华瑞泽债券A 1.1926 1.2926 1.1878 1.2878 0.0048 0.40%
2026-06-16 008345 南华瑞泽债券A 1.1878 1.2878 1.1812 1.2812 0.0066 0.56%
2026-06-15 008345 南华瑞泽债券A 1.1812 1.2812 1.1669 1.2669 0.0143 1.23%
2026-06-12 008345 南华瑞泽债券A 1.1669 1.2669 1.1685 1.2685 -0.0016 -0.14%
2026-06-11 008345 南华瑞泽债券A 1.1685 1.2685 1.1687 1.2687 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 008345 南华瑞泽债券A 1.1687 1.2687 1.1732 1.2732 -0.0045 -0.38%
2026-06-09 008345 南华瑞泽债券A 1.1732 1.2732 1.1674 1.2674 0.0058 0.50%
2026-06-08 008345 南华瑞泽债券A 1.1674 1.2674 1.1741 1.2741 -0.0067 -0.57%
2026-06-05 008345 南华瑞泽债券A 1.1741 1.2741 1.1795 1.2795 -0.0054 -0.46%
2026-06-04 008345 南华瑞泽债券A 1.1795 1.2795 1.1791 1.2791 0.0004 0.03%
2026-06-03 008345 南华瑞泽债券A 1.1791 1.2791 1.1777 1.2777 0.0014 0.12%
2026-06-02 008345 南华瑞泽债券A 1.1777 1.2777 1.1753 1.2753 0.0024 0.20%
2026-06-01 008345 南华瑞泽债券A 1.1753 1.2753 1.1782 1.2782 -0.0029 -0.25%
2026-05-29 008345 南华瑞泽债券A 1.1782 1.2782 1.1807 1.2807 -0.0025 -0.21%
2026-05-28 008345 南华瑞泽债券A 1.1807 1.2807 1.1791 1.2791 0.0016 0.14%
2026-05-27 008345 南华瑞泽债券A 1.1791 1.2791 1.1844 1.2844 -0.0053 -0.45%
2026-05-26 008345 南华瑞泽债券A 1.1844 1.2844 1.1873 1.2873 -0.0029 -0.24%
2026-05-25 008345 南华瑞泽债券A 1.1873 1.2873 1.1841 1.2841 0.0032 0.27%
2026-05-22 008345 南华瑞泽债券A 1.1841 1.2841 1.1827 1.2827 0.0014 0.12%
2026-05-21 008345 南华瑞泽债券A 1.1827 1.2827 1.1873 1.2873 -0.0046 -0.39%
2026-05-20 008345 南华瑞泽债券A 1.1873 1.2873 1.1894 1.2894 -0.0021 -0.18%
2026-05-19 008345 南华瑞泽债券A 1.1894 1.2894 1.1865 1.2865 0.0029 0.24%
2026-05-18 008345 南华瑞泽债券A 1.1865 1.2865 1.1941 1.2941 -0.0076 -0.64%
2026-05-15 008345 南华瑞泽债券A 1.1941 1.2941 1.2028 1.3028 -0.0087 -0.72%
2026-05-14 008345 南华瑞泽债券A 1.2028 1.3028 1.2119 1.3119 -0.0091 -0.75%
2026-05-13 008345 南华瑞泽债券A 1.2119 1.3119 1.2124 1.3124 -0.0005 -0.04%
2026-05-12 008345 南华瑞泽债券A 1.2124 1.3124 1.2189 1.3189 -0.0065 -0.53%
2026-05-11 008345 南华瑞泽债券A 1.2189 1.3189 1.2161 1.3161 0.0028 0.23%
2026-05-08 008345 南华瑞泽债券A 1.2161 1.3161 1.2194 1.3194 -0.0033 -0.27%
2026-04-30 008345 南华瑞泽债券A 1.2156 1.3156 1.2238 1.3238 -0.0082 -0.67%
2026-04-29 008345 南华瑞泽债券A 1.2238 1.3238 1.2162 1.3162 0.0076 0.62%
2026-04-28 008345 南华瑞泽债券A 1.2162 1.3162 1.2181 1.3181 -0.0019 -0.16%
2026-04-27 008345 南华瑞泽债券A 1.2181 1.3181 1.2211 1.3211 -0.0030 -0.25%
2026-04-24 008345 南华瑞泽债券A 1.2211 1.3211 1.2224 1.3224 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 008345 南华瑞泽债券A 1.2224 1.3224 1.2267 1.3267 -0.0043 -0.35%
2026-04-22 008345 南华瑞泽债券A 1.2267 1.3267 1.2259 1.3259 0.0008 0.07%
2026-04-21 008345 南华瑞泽债券A 1.2259 1.3259 1.2264 1.3264 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 008345 南华瑞泽债券A 1.2264 1.3264 1.2258 1.3258 0.0006 0.05%
2026-04-17 008345 南华瑞泽债券A 1.2258 1.3258 1.2256 1.3256 0.0002 0.02%
2026-04-16 008345 南华瑞泽债券A 1.2256 1.3256 1.2201 1.3201 0.0055 0.45%
2026-04-15 008345 南华瑞泽债券A 1.2201 1.3201 1.2214 1.3214 -0.0013 -0.11%
2026-04-14 008345 南华瑞泽债券A 1.2214 1.3214 1.2148 1.3148 0.0066 0.54%
2026-04-13 008345 南华瑞泽债券A 1.2148 1.3148 1.2164 1.3164 -0.0016 -0.13%
2026-04-10 008345 南华瑞泽债券A 1.2164 1.3164 1.2175 1.3175 -0.0011 -0.09%
2026-04-09 008345 南华瑞泽债券A 1.2175 1.3175 1.2221 1.3221 -0.0046 -0.38%
2026-04-08 008345 南华瑞泽债券A 1.2221 1.3221 1.2043 1.3043 0.0178 1.48%
2026-04-07 008345 南华瑞泽债券A 1.2043 1.3043 1.1977 1.2977 0.0066 0.55%
2026-04-03 008345 南华瑞泽债券A 1.1977 1.2977 1.2000 1.3000 -0.0023 -0.19%
2026-04-02 008345 南华瑞泽债券A 1.2000 1.3000 1.2041 1.3041 -0.0041 -0.34%
2026-04-01 008345 南华瑞泽债券A 1.2041 1.3041 1.1922 1.2922 0.0119 1.00%
2026-03-31 008345 南华瑞泽债券A 1.1922 1.2922 1.1989 1.2989 -0.0067 -0.56%
2026-03-30 008345 南华瑞泽债券A 1.1989 1.2989 1.2054 1.3054 -0.0065 -0.54%
2026-03-27 008345 南华瑞泽债券A 1.2054 1.3054 1.2034 1.3034 0.0020 0.17%
2026-03-26 008345 南华瑞泽债券A 1.2034 1.3034 1.2145 1.3145 -0.0111 -0.91%
2026-03-25 008345 南华瑞泽债券A 1.2145 1.3145 1.2053 1.3053 0.0092 0.76%
2026-03-24 008345 南华瑞泽债券A 1.2053 1.3053 1.1921 1.2921 0.0132 1.11%
2026-03-23 008345 南华瑞泽债券A 1.1921 1.2921 1.2017 1.3017 -0.0096 -0.80%
2026-03-20 008345 南华瑞泽债券A 1.2017 1.3017 1.2089 1.3089 -0.0072 -0.60%
2026-03-19 008345 南华瑞泽债券A 1.2089 1.3089 1.2221 1.3221 -0.0132 -1.08%
2026-03-18 008345 南华瑞泽债券A 1.2221 1.3221 1.2192 1.3192 0.0029 0.24%
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南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华丰睿量化选股混合A 1.1386 0.93%
南华丰睿量化选股混合C 1.1279 0.93%
南华丰淳混合A 1.4600 0.55%
南华丰淳混合C 1.3822 0.55%
南华科技创新混合发起A 1.4256 0.42%
南华科技创新混合发起C 1.4188 0.42%
南华丰汇混合A 2.0188 0.13%
南华瑞扬纯债A 1.1570 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.1000 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.0872 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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