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南华瑞泽债券A基金盘中实时估值(008345)

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今天最新净值 1.1517 -0.0016 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：2020-01-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2884亿
最近资产：9.51亿元
基金公司：南华基金
基金经理：徐超姜杰特陆越

南华瑞泽债券A基金008345重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	1.20%	3.60%	0.0432%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.13%	3.37%	0.0381%
688008	澜起科技	0.0000	1.07%	0.56%	0.0060%
300308	中际旭创	0.0000	1.06%	0.60%	0.0064%
300394	天孚通信	0.0000	0.95%	0.07%	0.0007%
688072	拓荆科技	0.0000	0.91%	2.26%	0.0206%
300502	新易盛	0.0000	0.87%	1.64%	0.0143%
688012	中微公司	0.0000	0.87%	0.99%	0.0086%
688041	海光信息	0.0000	0.85%	3.01%	0.0256%
002384	东山精密	0.0000	0.82%	2.18%	0.0179%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.73%		0.1814%		18.59%

南华瑞泽债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.32%
2026-09-14	-0.14%	0.32%
2026-09-11	-0.35%	0.32%
2026-09-10	-0.15%	0.32%
2026-09-09	-0.16%	0.32%
2026-09-08	-0.04%	0.32%
2026-09-07	0.75%	0.32%
2026-09-04	-0.43%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南华瑞泽债券A基金008345实时估值图

南华瑞泽债券A基金008345实时估值图

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南华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.0273	2.2923%
南华科技创新混合发起C	1.0250	2.2923%
南华丰汇混合A	2.0975	0.9628%
南华丰利量化选股混合A	1.2029	0.9481%
南华丰利量化选股混合C	1.1967	0.9481%
南华丰淳混合A	1.6699	0.6810%
南华丰淳混合C	1.5841	0.6810%
南华丰睿量化选股混合A	1.2507	0.2643%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%