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南华瑞泽债券A基金净值查询(008345)

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今天最新净值 1.1515 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2199 0.0007 0.0595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2515
成立日期：2020-01-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2884亿
最近资产：9.51亿元
基金公司：南华基金
基金经理：徐超姜杰特陆越

近一周南华瑞泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞泽债券A(008345)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008345	南华瑞泽债券A	1.1563	1.2563	1.1515	1.2515	0.0048	0.42%
2026-09-15	008345	南华瑞泽债券A	1.1515	1.2515	1.1517	1.2517	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	008345	南华瑞泽债券A	1.1517	1.2517	1.1533	1.2533	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	008345	南华瑞泽债券A	1.1533	1.2533	1.1573	1.2573	-0.0040	-0.35%
2026-09-10	008345	南华瑞泽债券A	1.1573	1.2573	1.1590	1.2590	-0.0017	-0.15%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4197	4.82%
南华科技创新混合发起C	1.4129	4.82%
南华瑞盈混合发起A	1.6036	2.00%
南华瑞盈混合发起C	1.6135	1.99%
南华丰睿量化选股混合A	1.1281	1.99%
南华丰睿量化选股混合C	1.1175	1.98%
南华丰汇混合A	2.0161	1.06%
南华丰淳混合A	1.4520	0.64%
南华丰淳混合C	1.3746	0.64%
杭州湾区	1.4245	0.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%