宝盈祥裕增强回报混合A基金净值查询(008336)

今天最新净值 0.9057 -0.0007 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9143 0.0029 0.3195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9057
成立日期：2020-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6131亿
最近资产：0.52亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹吕姝仪

近一月宝盈祥裕增强回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥裕增强回报混合A(008336)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9056	0.9056	0.9057	0.9057	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9057	0.9057	0.9064	0.9064	-0.0007	-0.08%
2026-09-14	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9064	0.9064	0.9059	0.9059	0.0005	0.06%
2026-09-11	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9059	0.9059	0.9087	0.9087	-0.0028	-0.31%
2026-09-10	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9087	0.9087	0.9105	0.9105	-0.0018	-0.20%
2026-09-09	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9105	0.9105	0.9106	0.9106	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9106	0.9106	0.9101	0.9101	0.0005	0.05%
2026-09-07	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9101	0.9101	0.9100	0.9100	0.0001	0.01%
2026-09-04	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9100	0.9100	0.9107	0.9107	-0.0007	-0.08%
2026-09-03	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9107	0.9107	0.9104	0.9104	0.0003	0.03%

2026-09-02	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9104	0.9104	0.9123	0.9123	-0.0019	-0.21%
2026-09-01	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9123	0.9123	0.9128	0.9128	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9128	0.9128	0.9119	0.9119	0.0009	0.10%
2026-08-28	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9119	0.9119	0.9111	0.9111	0.0008	0.09%
2026-08-27	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9111	0.9111	0.9094	0.9094	0.0017	0.19%
2026-08-26	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9094	0.9094	0.9089	0.9089	0.0005	0.06%
2026-08-25	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9089	0.9089	0.9081	0.9081	0.0008	0.09%
2026-08-24	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9081	0.9081	0.9097	0.9097	-0.0016	-0.18%
2026-08-21	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9097	0.9097	0.9102	0.9102	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9102	0.9102	0.9091	0.9091	0.0011	0.12%
2026-08-19	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9091	0.9091	0.9133	0.9133	-0.0042	-0.46%
2026-08-18	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9133	0.9133	0.9138	0.9138	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.9138	0.9138	0.9123	0.9123	0.0015	0.16%

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