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宝盈祥裕增强回报混合A - 基金主页(代码:008336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9056 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9143 0.0029 0.3195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9056
成立日期：2020-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6131亿
最近资产：0.52亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹吕姝仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	-0.35%	-0.91%	-0.65%	-	11.00%	7.40%	-8.49%
同类排名	1019/1272	778/1337	698/1341	723/1324	955/1238	741/1182	872/1136	-

宝盈祥裕增强回报混合A(008336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9055	-0.01%
2026-09-16	0.9056	-0.01%
2026-09-15	0.9057	-0.08%
2026-09-14	0.9064	0.06%
2026-09-11	0.9059	-0.31%
2026-09-10	0.9087	-0.20%

宝盈祥裕增强回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	0.29%	3.89%
688400	凌云光	0.0000	0.29%	0.57%
002558	巨人网络	0.0000	0.27%	1.03%
002517	恺英网络	0.0000	0.25%	2.60%
002493	荣盛石化	0.0000	0.24%	1.06%
000551	创元科技	0.0000	0.23%	4.37%
000682	东方电子	0.0000	0.23%	1.97%
688045	必易微	0.0000	0.22%	6.20%
002768	国恩股份	0.0000	0.21%	3.10%

宝盈祥裕增强回报混合A(008336)基金档案

基金代码	008336	基金简称	宝盈祥裕增强回报混合A	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-10-23	成立日期	2020-10-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蔡丹吕姝仪	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.6131亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%