金元顺安泓丰87个月定开债A(金元顺安泓丰纯债87个月定开债A)基金净值查询(008224)

今天最新净值 1.0568 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2588
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.5163亿
最近资产：61.04亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

近一年金元顺安泓丰87个月定开债A|金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金元顺安泓丰87个月定开债A(008224)基金累计收益率4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0568	1.2588	1.0558	1.2578	0.0010	0.09%
2026-09-04	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0558	1.2578	1.0549	1.2569	0.0009	0.09%
2026-08-28	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0549	1.2569	1.0540	1.2560	0.0009	0.09%
2026-08-21	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0540	1.2560	1.0531	1.2551	0.0009	0.09%
2026-08-14	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0531	1.2551	1.0522	1.2542	0.0009	0.09%
2026-08-07	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0522	1.2542	1.0512	1.2532	0.0010	0.10%
2026-07-31	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0512	1.2532	1.0503	1.2523	0.0009	0.09%
2026-07-24	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0503	1.2523	1.0494	1.2514	0.0009	0.09%
2026-07-17	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0494	1.2514	1.0485	1.2505	0.0009	0.09%
2026-07-10	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0485	1.2505	1.0475	1.2495	0.0010	0.10%

2026-07-03	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0475	1.2495	1.0472	1.2492	0.0003	0.03%
2026-06-30	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0472	1.2492	1.0466	1.2486	0.0006	0.06%
2026-06-26	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0466	1.2486	1.0456	1.2476	0.0010	0.10%
2026-06-18	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0456	1.2476	1.0448	1.2468	0.0008	0.08%
2026-06-12	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0448	1.2468	1.0439	1.2459	0.0009	0.09%
2026-06-05	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0439	1.2459	1.0429	1.2449	0.0010	0.10%
2026-05-29	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0429	1.2449	1.0420	1.2440	0.0009	0.09%
2026-05-22	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0420	1.2440	1.0411	1.2431	0.0009	0.09%
2026-05-15	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0411	1.2431	1.0401	1.2421	0.0010	0.10%
2026-05-08	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0401	1.2421	1.0391	1.2411	0.0010	0.10%
2026-04-30	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0391	1.2411	1.0383	1.2403	0.0008	0.08%
2026-04-24	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0383	1.2403	1.0373	1.2393	0.0010	0.10%
2026-04-17	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0373	1.2393	1.0364	1.2384	0.0009	0.09%
2026-04-10	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0364	1.2384	1.0355	1.2375	0.0009	0.09%
2026-04-03	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0355	1.2375	1.0345	1.2365	0.0010	0.10%

2026-03-27	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0345	1.2365	1.0336	1.2356	0.0009	0.09%
2026-03-20	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0336	1.2356	1.0327	1.2347	0.0009	0.09%
2026-03-13	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0327	1.2347	1.0318	1.2338	0.0009	0.09%
2026-03-06	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0318	1.2338	1.0308	1.2328	0.0010	0.10%
2026-02-27	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0308	1.2328	1.0290	1.2310	0.0018	0.17%
2026-02-13	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0290	1.2310	1.0281	1.2301	0.0009	0.09%
2026-02-06	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0281	1.2301	1.0272	1.2292	0.0009	0.09%
2026-01-30	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0272	1.2292	1.0263	1.2283	0.0009	0.09%
2026-01-23	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0263	1.2283	1.0254	1.2274	0.0009	0.09%
2026-01-16	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0254	1.2274	1.0245	1.2265	0.0009	0.09%
2026-01-09	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0245	1.2265	1.0234	1.2254	0.0011	0.11%
2025-12-31	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0234	1.2254	1.0227	1.2247	0.0007	0.07%
2025-12-26	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0227	1.2247	1.0218	1.2238	0.0009	0.09%
2025-12-19	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0218	1.2238	1.0609	1.2229	-0.0391	-3.83%
2025-12-12	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0609	1.2229	1.0600	1.2220	0.0009	0.08%
2025-12-05	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0600	1.2220	1.0591	1.2211	0.0009	0.08%
2025-11-28	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0591	1.2211	1.0581	1.2201	0.0010	0.09%
2025-11-21	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0581	1.2201	1.0572	1.2192	0.0009	0.09%
2025-11-14	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0572	1.2192	1.0563	1.2183	0.0009	0.09%
2025-11-07	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0563	1.2183	1.0554	1.2174	0.0009	0.09%
2025-10-31	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0554	1.2174	1.0545	1.2165	0.0009	0.09%
2025-10-24	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0545	1.2165	1.0535	1.2155	0.0010	0.09%
2025-10-17	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0535	1.2155	1.0526	1.2146	0.0009	0.09%
2025-10-10	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0526	1.2146	1.0514	1.2134	0.0012	0.11%
2025-09-30	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0514	1.2134	1.0508	1.2128	0.0006	0.00%
2025-09-26	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0508	1.2128	1.0499	1.2119	0.0009	0.00%
2025-09-19	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0499	1.2119	1.0490	1.2110	0.0009	0.00%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%