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金元顺安泓丰87个月定开债A(金元顺安泓丰纯债87个月定开债A)(008224)基金分红送配

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今天最新净值 1.0568 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2588
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.5163亿
最近资产：61.04亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0400元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0450元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0400元
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-15	每份派现金0.0400元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0270元

基金动态

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%