汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询(008169)

今天最新净值 1.4700 -0.0091 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4700
成立日期：2020-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.1174亿
最近资产：5.57亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈思

近半年汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)基金累计收益率4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4691	1.4691	1.4700	1.4700	-0.0009	-0.06%
2026-09-14	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4700	1.4700	1.4791	1.4791	-0.0091	-0.62%
2026-09-11	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4791	1.4791	1.4969	1.4969	-0.0178	-1.20%
2026-09-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4969	1.4969	1.5064	1.5064	-0.0095	-0.63%
2026-09-09	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5064	1.5064	1.5036	1.5036	0.0028	0.19%
2026-09-08	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5036	1.5036	1.5085	1.5085	-0.0049	-0.32%
2026-09-07	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5085	1.5085	1.4802	1.4802	0.0283	1.88%
2026-09-04	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4802	1.4802	1.5023	1.5023	-0.0221	-1.49%
2026-09-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5023	1.5023	1.4971	1.4971	0.0052	0.35%
2026-09-02	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4971	1.4971	1.5192	1.5192	-0.0221	-1.48%

2026-09-01	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5192	1.5192	1.5410	1.5410	-0.0218	-1.43%
2026-08-31	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5410	1.5410	1.5230	1.5230	0.0180	1.17%
2026-08-28	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5230	1.5230	1.5360	1.5360	-0.0130	-0.85%
2026-08-27	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5360	1.5360	1.5041	1.5041	0.0319	2.08%
2026-08-26	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5041	1.5041	1.4950	1.4950	0.0091	0.61%
2026-08-25	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4950	1.4950	1.4967	1.4967	-0.0017	-0.11%
2026-08-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4967	1.4967	1.5312	1.5312	-0.0345	-2.31%
2026-08-21	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5312	1.5312	1.5158	1.5158	0.0154	1.01%
2026-08-20	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5158	1.5158	1.5087	1.5087	0.0071	0.47%
2026-08-19	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5087	1.5087	1.5815	1.5815	-0.0728	-4.83%
2026-08-18	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5815	1.5815	1.5857	1.5857	-0.0042	-0.26%
2026-08-17	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5857	1.5857	1.5448	1.5448	0.0409	2.58%
2026-08-14	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5448	1.5448	1.5348	1.5348	0.0100	0.65%
2026-08-13	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5348	1.5348	1.5431	1.5431	-0.0083	-0.54%
2026-08-12	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5431	1.5431	1.5295	1.5295	0.0136	0.89%

2026-08-11	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5295	1.5295	1.5435	1.5435	-0.0140	-0.91%
2026-08-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5435	1.5435	1.5460	1.5460	-0.0025	-0.16%
2026-08-07	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5460	1.5460	1.5172	1.5172	0.0288	1.86%
2026-08-06	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5172	1.5172	1.5098	1.5098	0.0074	0.49%
2026-08-05	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5098	1.5098	1.4740	1.4740	0.0358	2.37%
2026-08-04	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4740	1.4740	1.4268	1.4268	0.0472	3.20%
2026-08-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4268	1.4268	1.4493	1.4493	-0.0225	-1.58%
2026-07-31	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4493	1.4493	1.4181	1.4181	0.0312	2.15%
2026-07-30	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4181	1.4181	1.4684	1.4684	-0.0503	-3.55%
2026-07-29	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4684	1.4684	1.4702	1.4702	-0.0018	-0.12%
2026-07-28	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4702	1.4702	1.5410	1.5410	-0.0708	-4.82%
2026-07-27	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5410	1.5410	1.5126	1.5126	0.0284	1.84%
2026-07-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5126	1.5126	1.5333	1.5333	-0.0207	-1.37%
2026-07-23	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5333	1.5333	1.5460	1.5460	-0.0127	-0.82%
2026-07-22	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5460	1.5460	1.5665	1.5665	-0.0205	-1.33%
2026-07-21	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5665	1.5665	1.4782	1.4782	0.0883	5.64%
2026-07-20	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4782	1.4782	1.4967	1.4967	-0.0185	-1.25%
2026-07-17	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4967	1.4967	1.5851	1.5851	-0.0884	-5.91%
2026-07-16	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5851	1.5851	1.6295	1.6295	-0.0444	-2.80%
2026-07-15	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6295	1.6295	1.6621	1.6621	-0.0326	-2.00%
2026-07-14	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6621	1.6621	1.6281	1.6281	0.0340	2.05%
2026-07-13	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6281	1.6281	1.6853	1.6853	-0.0572	-3.51%
2026-07-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6853	1.6853	1.7455	1.7455	-0.0602	-3.57%
2026-07-09	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7455	1.7455	1.6765	1.6765	0.0690	3.95%
2026-07-08	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6765	1.6765	1.6902	1.6902	-0.0137	-0.81%
2026-07-07	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6902	1.6902	1.7068	1.7068	-0.0166	-0.98%
2026-07-06	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7068	1.7068	1.7149	1.7149	-0.0081	-0.47%
2026-07-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7149	1.7149	1.7109	1.7109	0.0040	0.23%
2026-07-02	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7109	1.7109	1.7957	1.7957	-0.0848	-4.96%
2026-07-01	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7957	1.7957	1.8246	1.8246	-0.0289	-1.61%
2026-06-30	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.8246	1.8246	1.7777	1.7777	0.0469	2.57%
2026-06-29	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7777	1.7777	1.7542	1.7542	0.0235	1.32%
2026-06-26	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7542	1.7542	1.7864	1.7864	-0.0322	-1.84%
2026-06-25	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7864	1.7864	1.7519	1.7519	0.0345	1.93%
2026-06-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7519	1.7519	1.7084	1.7084	0.0435	2.48%
2026-06-23	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7084	1.7084	1.7406	1.7406	-0.0322	-1.88%
2026-06-22	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7406	1.7406	1.7214	1.7214	0.0192	1.10%
2026-06-18	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.7214	1.7214	1.6936	1.6936	0.0278	1.61%
2026-06-17	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6936	1.6936	1.6561	1.6561	0.0375	2.21%
2026-06-16	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6561	1.6561	1.6365	1.6365	0.0196	1.18%
2026-06-15	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6365	1.6365	1.5701	1.5701	0.0664	4.06%
2026-06-12	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5701	1.5701	1.5661	1.5661	0.0040	0.26%
2026-06-11	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5661	1.5661	1.5698	1.5698	-0.0037	-0.24%
2026-06-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5698	1.5698	1.5994	1.5994	-0.0296	-1.89%
2026-06-09	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5994	1.5994	1.5484	1.5484	0.0510	3.19%
2026-06-08	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5484	1.5484	1.5913	1.5913	-0.0429	-2.77%
2026-06-05	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5913	1.5913	1.6335	1.6335	-0.0422	-2.65%
2026-06-04	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6335	1.6335	1.6209	1.6209	0.0126	0.78%
2026-06-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6209	1.6209	1.6036	1.6036	0.0173	1.07%
2026-06-02	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6036	1.6036	1.5784	1.5784	0.0252	1.57%
2026-06-01	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5784	1.5784	1.6125	1.6125	-0.0341	-2.16%
2026-05-29	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6125	1.6125	1.6499	1.6499	-0.0374	-2.32%
2026-05-28	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6499	1.6499	1.6299	1.6299	0.0200	1.21%
2026-05-27	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6299	1.6299	1.6480	1.6480	-0.0181	-1.11%
2026-05-26	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6480	1.6480	1.6559	1.6559	-0.0079	-0.48%
2026-05-25	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6559	1.6559	1.6233	1.6233	0.0326	1.97%
2026-05-22	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6233	1.6233	1.5845	1.5845	0.0388	2.39%
2026-05-21	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5845	1.5845	1.6272	1.6272	-0.0427	-2.69%
2026-05-20	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6272	1.6272	1.6017	1.6017	0.0255	1.57%
2026-05-19	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6017	1.6017	1.5846	1.5846	0.0171	1.07%
2026-05-18	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5846	1.5846	1.5830	1.5830	0.0016	0.10%
2026-05-15	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5830	1.5830	1.6010	1.6010	-0.0180	-1.14%
2026-05-14	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6010	1.6010	1.6354	1.6354	-0.0344	-2.15%
2026-05-13	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6354	1.6354	1.6009	1.6009	0.0345	2.11%
2026-05-12	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6009	1.6009	1.5973	1.5973	0.0036	0.23%
2026-05-11	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5973	1.5973	1.5604	1.5604	0.0369	2.31%
2026-05-08	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5604	1.5604	1.5721	1.5721	-0.0117	-0.74%
2026-05-07	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5721	1.5721	1.5456	1.5456	0.0265	1.69%
2026-05-06	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5456	1.5456	1.5073	1.5073	0.0383	2.48%
2026-04-28	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4785	1.4785	1.4945	1.4945	-0.0160	-1.08%
2026-04-27	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4945	1.4945	1.4844	1.4844	0.0101	0.68%
2026-04-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4844	1.4844	1.4848	1.4848	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4848	1.4848	1.4971	1.4971	-0.0123	-0.82%
2026-04-22	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4971	1.4971	1.4753	1.4753	0.0218	1.46%
2026-04-21	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4753	1.4753	1.4729	1.4729	0.0024	0.16%
2026-04-20	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4729	1.4729	1.4657	1.4657	0.0072	0.49%
2026-04-17	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4657	1.4657	1.4570	1.4570	0.0087	0.60%
2026-04-16	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4570	1.4570	1.4317	1.4317	0.0253	1.74%
2026-04-15	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4317	1.4317	1.4369	1.4369	-0.0052	-0.36%
2026-04-14	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4369	1.4369	1.4192	1.4192	0.0177	1.23%
2026-04-13	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4192	1.4192	1.4199	1.4199	-0.0007	-0.05%
2026-04-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4199	1.4199	1.4032	1.4032	0.0167	1.18%
2026-04-09	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4032	1.4032	1.4028	1.4028	0.0004	0.03%
2026-04-08	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4028	1.4028	1.3482	1.3482	0.0546	3.89%
2026-04-07	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3482	1.3482	1.3477	1.3477	0.0005	0.04%
2026-04-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3477	1.3477	1.3492	1.3492	-0.0015	-0.11%
2026-04-02	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3492	1.3492	1.3657	1.3657	-0.0165	-1.22%
2026-04-01	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3657	1.3657	1.3327	1.3327	0.0330	2.42%
2026-03-31	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3327	1.3327	1.3558	1.3558	-0.0231	-1.73%
2026-03-30	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3558	1.3558	1.3545	1.3545	0.0013	0.10%
2026-03-27	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3545	1.3545	1.3391	1.3391	0.0154	1.14%
2026-03-26	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3391	1.3391	1.3589	1.3589	-0.0198	-1.48%
2026-03-25	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3589	1.3589	1.3377	1.3377	0.0212	1.56%
2026-03-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3377	1.3377	1.3144	1.3144	0.0233	1.74%
2026-03-23	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3144	1.3144	1.3565	1.3565	-0.0421	-3.20%
2026-03-20	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3565	1.3565	1.3622	1.3622	-0.0057	-0.42%
2026-03-19	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3622	1.3622	1.3936	1.3936	-0.0314	-2.31%
2026-03-18	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3936	1.3936	1.3790	1.3790	0.0146	1.05%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%