民生加银鑫享债券D(民生鑫享债券D)基金净值查询(007955)

今天最新净值 1.0250 0.0192 1.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0250
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0872亿
最近资产：1.69亿
基金公司：
基金经理：谢志华

近半年民生加银鑫享债券D|民生鑫享债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银鑫享债券D(007955)基金累计收益率-8.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.0276	1.0276	1.0250	1.0250	0.0026	0.25%
2026-09-16	007955	民生加银鑫享债券D	1.0250	1.0250	1.0058	1.0058	0.0192	1.91%
2026-09-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.0058	1.0058	1.0114	1.0114	-0.0056	-0.55%
2026-09-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.0114	1.0114	1.0042	1.0042	0.0072	0.72%
2026-09-11	007955	民生加银鑫享债券D	1.0042	1.0042	1.0113	1.0113	-0.0071	-0.70%
2026-09-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2026-09-09	007955	民生加银鑫享债券D	1.0111	1.0111	1.0141	1.0141	-0.0030	-0.30%
2026-09-08	007955	民生加银鑫享债券D	1.0141	1.0141	1.0164	1.0164	-0.0023	-0.23%
2026-09-07	007955	民生加银鑫享债券D	1.0164	1.0164	0.9940	0.9940	0.0224	2.25%
2026-09-04	007955	民生加银鑫享债券D	0.9940	0.9940	1.0136	1.0136	-0.0196	-1.93%

2026-09-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.0136	1.0136	1.0213	1.0213	-0.0077	-0.75%
2026-09-02	007955	民生加银鑫享债券D	1.0213	1.0213	1.0528	1.0528	-0.0315	-3.08%
2026-09-01	007955	民生加银鑫享债券D	1.0528	1.0528	1.0704	1.0704	-0.0176	-1.64%
2026-08-31	007955	民生加银鑫享债券D	1.0704	1.0704	1.0604	1.0604	0.0100	0.94%
2026-08-28	007955	民生加银鑫享债券D	1.0604	1.0604	1.0654	1.0654	-0.0050	-0.47%
2026-08-27	007955	民生加银鑫享债券D	1.0654	1.0654	1.0447	1.0447	0.0207	1.98%
2026-08-26	007955	民生加银鑫享债券D	1.0447	1.0447	1.0364	1.0364	0.0083	0.80%
2026-08-25	007955	民生加银鑫享债券D	1.0364	1.0364	1.0315	1.0315	0.0049	0.48%
2026-08-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.0315	1.0315	1.0439	1.0439	-0.0124	-1.19%
2026-08-21	007955	民生加银鑫享债券D	1.0439	1.0439	1.0474	1.0474	-0.0035	-0.33%
2026-08-20	007955	民生加银鑫享债券D	1.0474	1.0474	1.0460	1.0460	0.0014	0.13%
2026-08-19	007955	民生加银鑫享债券D	1.0460	1.0460	1.0761	1.0761	-0.0301	-2.80%
2026-08-18	007955	民生加银鑫享债券D	1.0761	1.0761	1.0810	1.0810	-0.0049	-0.45%
2026-08-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.0810	1.0810	1.0541	1.0541	0.0269	2.55%
2026-08-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.0541	1.0541	1.0472	1.0472	0.0069	0.66%

2026-08-13	007955	民生加银鑫享债券D	1.0472	1.0472	1.0562	1.0562	-0.0090	-0.85%
2026-08-12	007955	民生加银鑫享债券D	1.0562	1.0562	1.0595	1.0595	-0.0033	-0.31%
2026-08-11	007955	民生加银鑫享债券D	1.0595	1.0595	1.0774	1.0774	-0.0179	-1.69%
2026-08-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	007955	民生加银鑫享债券D	1.0777	1.0777	1.0692	1.0692	0.0085	0.79%
2026-08-06	007955	民生加银鑫享债券D	1.0692	1.0692	1.0630	1.0630	0.0062	0.58%
2026-08-05	007955	民生加银鑫享债券D	1.0630	1.0630	1.0354	1.0354	0.0276	2.67%
2026-08-04	007955	民生加银鑫享债券D	1.0354	1.0354	1.0039	1.0039	0.0315	3.14%
2026-08-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.0039	1.0039	1.0274	1.0274	-0.0235	-2.29%
2026-07-31	007955	民生加银鑫享债券D	1.0274	1.0274	1.0128	1.0128	0.0146	1.44%
2026-07-30	007955	民生加银鑫享债券D	1.0128	1.0128	1.0317	1.0317	-0.0189	-1.83%
2026-07-29	007955	民生加银鑫享债券D	1.0317	1.0317	1.0188	1.0188	0.0129	1.27%
2026-07-28	007955	民生加银鑫享债券D	1.0188	1.0188	1.0582	1.0582	-0.0394	-3.72%
2026-07-27	007955	民生加银鑫享债券D	1.0582	1.0582	1.0334	1.0334	0.0248	2.40%
2026-07-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.0334	1.0334	1.0399	1.0399	-0.0065	-0.63%
2026-07-23	007955	民生加银鑫享债券D	1.0399	1.0399	1.0426	1.0426	-0.0027	-0.26%
2026-07-22	007955	民生加银鑫享债券D	1.0426	1.0426	1.0564	1.0564	-0.0138	-1.31%
2026-07-21	007955	民生加银鑫享债券D	1.0564	1.0564	1.0162	1.0162	0.0402	3.96%
2026-07-20	007955	民生加银鑫享债券D	1.0162	1.0162	1.0343	1.0343	-0.0181	-1.75%
2026-07-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.0343	1.0343	1.0529	1.0529	-0.0186	-1.77%
2026-07-16	007955	民生加银鑫享债券D	1.0529	1.0529	1.0692	1.0692	-0.0163	-1.52%
2026-07-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.0692	1.0692	1.0897	1.0897	-0.0205	-1.88%
2026-07-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.0897	1.0897	1.0690	1.0690	0.0207	1.94%
2026-07-13	007955	民生加银鑫享债券D	1.0690	1.0690	1.0911	1.0911	-0.0221	-2.03%
2026-07-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.0911	1.0911	1.1135	1.1135	-0.0224	-2.01%
2026-07-09	007955	民生加银鑫享债券D	1.1135	1.1135	1.1039	1.1039	0.0096	0.87%
2026-07-08	007955	民生加银鑫享债券D	1.1039	1.1039	1.1088	1.1088	-0.0049	-0.44%
2026-07-07	007955	民生加银鑫享债券D	1.1088	1.1088	1.1192	1.1192	-0.0104	-0.93%
2026-07-06	007955	民生加银鑫享债券D	1.1192	1.1192	1.1189	1.1189	0.0003	0.03%
2026-07-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.1189	1.1189	1.1226	1.1226	-0.0037	-0.33%
2026-07-02	007955	民生加银鑫享债券D	1.1226	1.1226	1.1532	1.1532	-0.0306	-2.65%
2026-07-01	007955	民生加银鑫享债券D	1.1532	1.1532	1.1539	1.1539	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	007955	民生加银鑫享债券D	1.1539	1.1539	1.1322	1.1322	0.0217	1.92%
2026-06-29	007955	民生加银鑫享债券D	1.1322	1.1322	1.1331	1.1331	-0.0009	-0.08%
2026-06-26	007955	民生加银鑫享债券D	1.1331	1.1331	1.1477	1.1477	-0.0146	-1.27%
2026-06-25	007955	民生加银鑫享债券D	1.1477	1.1477	1.1589	1.1589	-0.0112	-0.97%
2026-06-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.1589	1.1589	1.1349	1.1349	0.0240	2.11%
2026-06-23	007955	民生加银鑫享债券D	1.1349	1.1349	1.1550	1.1550	-0.0201	-1.74%
2026-06-22	007955	民生加银鑫享债券D	1.1550	1.1550	1.1529	1.1529	0.0021	0.18%
2026-06-18	007955	民生加银鑫享债券D	1.1529	1.1529	1.1617	1.1617	-0.0088	-0.76%
2026-06-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.1617	1.1617	1.1600	1.1600	0.0017	0.15%
2026-06-16	007955	民生加银鑫享债券D	1.1600	1.1600	1.1519	1.1519	0.0081	0.70%
2026-06-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.1519	1.1519	1.1253	1.1253	0.0266	2.36%
2026-06-12	007955	民生加银鑫享债券D	1.1253	1.1253	1.1153	1.1153	0.0100	0.90%
2026-06-11	007955	民生加银鑫享债券D	1.1153	1.1153	1.1011	1.1011	0.0142	1.29%
2026-06-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.1011	1.1011	1.1181	1.1181	-0.0170	-1.52%
2026-06-09	007955	民生加银鑫享债券D	1.1181	1.1181	1.0924	1.0924	0.0257	2.35%
2026-06-08	007955	民生加银鑫享债券D	1.0924	1.0924	1.1094	1.1094	-0.0170	-1.53%
2026-06-05	007955	民生加银鑫享债券D	1.1094	1.1094	1.1243	1.1243	-0.0149	-1.33%
2026-06-04	007955	民生加银鑫享债券D	1.1243	1.1243	1.1360	1.1360	-0.0117	-1.03%
2026-06-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.1360	1.1360	1.1417	1.1417	-0.0057	-0.50%
2026-06-02	007955	民生加银鑫享债券D	1.1417	1.1417	1.1222	1.1222	0.0195	1.74%
2026-06-01	007955	民生加银鑫享债券D	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	007955	民生加银鑫享债券D	1.1224	1.1224	1.1488	1.1488	-0.0264	-2.30%
2026-05-28	007955	民生加银鑫享债券D	1.1488	1.1488	1.1351	1.1351	0.0137	1.21%
2026-05-27	007955	民生加银鑫享债券D	1.1351	1.1351	1.1489	1.1489	-0.0138	-1.20%
2026-05-26	007955	民生加银鑫享债券D	1.1489	1.1489	1.1457	1.1457	0.0032	0.28%
2026-05-25	007955	民生加银鑫享债券D	1.1457	1.1457	1.1484	1.1484	-0.0027	-0.24%
2026-05-22	007955	民生加银鑫享债券D	1.1484	1.1484	1.1447	1.1447	0.0037	0.32%
2026-05-21	007955	民生加银鑫享债券D	1.1447	1.1447	1.1662	1.1662	-0.0215	-1.84%
2026-05-20	007955	民生加银鑫享债券D	1.1662	1.1662	1.1651	1.1651	0.0011	0.09%
2026-05-19	007955	民生加银鑫享债券D	1.1651	1.1651	1.1439	1.1439	0.0212	1.85%
2026-05-18	007955	民生加银鑫享债券D	1.1439	1.1439	1.1358	1.1358	0.0081	0.71%
2026-05-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.1358	1.1358	1.1520	1.1520	-0.0162	-1.41%
2026-05-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.1520	1.1520	1.1788	1.1788	-0.0268	-2.27%
2026-05-13	007955	民生加银鑫享债券D	1.1788	1.1788	1.1675	1.1675	0.0113	0.97%
2026-05-12	007955	民生加银鑫享债券D	1.1675	1.1675	1.1834	1.1834	-0.0159	-1.36%
2026-05-11	007955	民生加银鑫享债券D	1.1834	1.1834	1.1781	1.1781	0.0053	0.45%
2026-05-08	007955	民生加银鑫享债券D	1.1781	1.1781	1.1803	1.1803	-0.0022	-0.19%
2026-04-30	007955	民生加银鑫享债券D	1.1571	1.1571	1.1517	1.1517	0.0054	0.47%
2026-04-29	007955	民生加银鑫享债券D	1.1517	1.1517	1.1295	1.1295	0.0222	1.97%
2026-04-28	007955	民生加银鑫享债券D	1.1295	1.1295	1.1398	1.1398	-0.0103	-0.90%
2026-04-27	007955	民生加银鑫享债券D	1.1398	1.1398	1.1357	1.1357	0.0041	0.36%
2026-04-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.1357	1.1357	1.1400	1.1400	-0.0043	-0.38%
2026-04-23	007955	民生加银鑫享债券D	1.1400	1.1400	1.1428	1.1428	-0.0028	-0.25%
2026-04-22	007955	民生加银鑫享债券D	1.1428	1.1428	1.1321	1.1321	0.0107	0.95%
2026-04-21	007955	民生加银鑫享债券D	1.1321	1.1321	1.1415	1.1415	-0.0094	-0.82%
2026-04-20	007955	民生加银鑫享债券D	1.1415	1.1415	1.1398	1.1398	0.0017	0.15%
2026-04-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.1398	1.1398	1.1399	1.1399	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	007955	民生加银鑫享债券D	1.1399	1.1399	1.1175	1.1175	0.0224	2.00%
2026-04-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.1175	1.1175	1.1156	1.1156	0.0019	0.17%
2026-04-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.1156	1.1156	1.1062	1.1062	0.0094	0.85%
2026-04-13	007955	民生加银鑫享债券D	1.1062	1.1062	1.1096	1.1096	-0.0034	-0.31%
2026-04-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.1096	1.1096	1.1121	1.1121	-0.0025	-0.22%
2026-04-09	007955	民生加银鑫享债券D	1.1121	1.1121	1.1070	1.1070	0.0051	0.46%
2026-04-08	007955	民生加银鑫享债券D	1.1070	1.1070	1.0720	1.0720	0.0350	3.26%
2026-04-07	007955	民生加银鑫享债券D	1.0720	1.0720	1.0666	1.0666	0.0054	0.51%
2026-04-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.0666	1.0666	1.0647	1.0647	0.0019	0.18%
2026-04-02	007955	民生加银鑫享债券D	1.0647	1.0647	1.0791	1.0791	-0.0144	-1.33%
2026-04-01	007955	民生加银鑫享债券D	1.0791	1.0791	1.0666	1.0666	0.0125	1.17%
2026-03-31	007955	民生加银鑫享债券D	1.0666	1.0666	1.1021	1.1021	-0.0355	-3.33%
2026-03-30	007955	民生加银鑫享债券D	1.1021	1.1021	1.1086	1.1086	-0.0065	-0.59%
2026-03-27	007955	民生加银鑫享债券D	1.1086	1.1086	1.0988	1.0988	0.0098	0.89%
2026-03-26	007955	民生加银鑫享债券D	1.0988	1.0988	1.1163	1.1163	-0.0175	-1.57%
2026-03-25	007955	民生加银鑫享债券D	1.1163	1.1163	1.1015	1.1015	0.0148	1.34%
2026-03-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.1015	1.1015	1.0778	1.0778	0.0237	2.20%
2026-03-23	007955	民生加银鑫享债券D	1.0778	1.0778	1.0839	1.0839	-0.0061	-0.56%
2026-03-20	007955	民生加银鑫享债券D	1.0839	1.0839	1.0887	1.0887	-0.0048	-0.44%
2026-03-19	007955	民生加银鑫享债券D	1.0887	1.0887	1.1098	1.1098	-0.0211	-1.90%
2026-03-18	007955	民生加银鑫享债券D	1.1098	1.1098	1.1017	1.1017	0.0081	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%