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前海开源1-3年国开债C基金净值查询(007766)

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  • 累计净值：1.1374
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0655亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：吴彦
近一年前海开源1-3年国开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源1-3年国开债C(007766)基金累计收益率2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0544 1.1374 1.0543 1.1373 0.0001 0.01%
2026-09-14 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0543 1.1373 1.0542 1.1372 0.0001 0.01%
2026-09-11 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0542 1.1372 1.0542 1.1372 0.0000 0.00%
2026-09-10 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0542 1.1372 1.0544 1.1374 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0544 1.1374 1.0543 1.1373 0.0001 0.01%
2026-09-08 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0543 1.1373 1.0543 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-07 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0543 1.1373 1.0541 1.1371 0.0002 0.02%
2026-09-04 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0541 1.1371 1.0541 1.1371 0.0000 0.00%
2026-09-03 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0541 1.1371 1.0537 1.1367 0.0004 0.04%
2026-09-02 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0537 1.1367 1.0537 1.1367 0.0000 0.00%
2026-09-01 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0537 1.1367 1.0534 1.1364 0.0003 0.03%
2026-08-31 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0534 1.1364 1.0533 1.1363 0.0001 0.01%
2026-08-28 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0533 1.1363 1.0533 1.1363 0.0000 0.00%
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2026-08-12 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0529 1.1359 1.0529 1.1359 0.0000 0.00%
2026-08-11 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0529 1.1359 1.0531 1.1361 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0531 1.1361 1.0527 1.1357 0.0004 0.04%
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2026-08-05 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0521 1.1351 1.0521 1.1351 0.0000 0.00%
2026-08-04 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0521 1.1351 1.0519 1.1349 0.0002 0.02%
2026-08-03 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0519 1.1349 1.0519 1.1349 0.0000 0.00%
2026-07-31 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0519 1.1349 1.0516 1.1346 0.0003 0.03%
2026-07-30 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0516 1.1346 1.0512 1.1342 0.0004 0.04%
2026-07-29 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0512 1.1342 1.0513 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0513 1.1343 1.0513 1.1343 0.0000 0.00%
2026-07-27 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0513 1.1343 1.0513 1.1343 0.0000 0.00%
2026-07-24 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0513 1.1343 1.0512 1.1342 0.0001 0.01%
2026-07-23 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0512 1.1342 1.0513 1.1343 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0509 1.1339 1.0509 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-17 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0509 1.1339 1.0508 1.1338 0.0001 0.01%
2026-07-16 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0508 1.1338 1.0509 1.1339 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0509 1.1339 1.0509 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-14 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0509 1.1339 1.0509 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-13 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0509 1.1339 1.0510 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0510 1.1340 1.0510 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-09 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0510 1.1340 1.0511 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0511 1.1341 1.0510 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-07 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0510 1.1340 1.0510 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-06 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0510 1.1340 1.0506 1.1336 0.0004 0.04%
2026-07-03 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0506 1.1336 1.0506 1.1336 0.0000 0.00%
2026-07-02 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0506 1.1336 1.0505 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-01 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0505 1.1335 1.0511 1.1341 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0511 1.1341 1.0517 1.1347 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0517 1.1347 1.0507 1.1337 0.0010 0.10%
2026-06-26 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0507 1.1337 1.0506 1.1336 0.0001 0.01%
2026-06-25 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0506 1.1336 1.0502 1.1332 0.0004 0.04%
2026-06-24 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0502 1.1332 1.0500 1.1330 0.0002 0.02%
2026-06-23 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0500 1.1330 1.0501 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0501 1.1331 1.0501 1.1331 0.0000 0.00%
2026-06-18 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0501 1.1331 1.0497 1.1327 0.0004 0.04%
2026-06-17 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0497 1.1327 1.0493 1.1323 0.0004 0.04%
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2026-06-12 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0485 1.1315 1.0484 1.1314 0.0001 0.01%
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2026-06-03 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0501 1.1331 1.0503 1.1333 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0503 1.1333 1.0502 1.1332 0.0001 0.01%
2026-06-01 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0502 1.1332 1.0498 1.1328 0.0004 0.04%
2026-05-29 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0498 1.1328 1.0498 1.1328 0.0000 0.00%
2026-05-28 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0498 1.1328 1.0493 1.1323 0.0005 0.05%
2026-05-27 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0493 1.1323 1.0485 1.1315 0.0008 0.08%
2026-05-26 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0485 1.1315 1.0479 1.1309 0.0006 0.06%
2026-05-25 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0479 1.1309 1.0476 1.1306 0.0003 0.03%
2026-05-22 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0476 1.1306 1.0477 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0477 1.1307 1.0477 1.1307 0.0000 0.00%
2026-05-20 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0477 1.1307 1.0477 1.1307 0.0000 0.00%
2026-05-19 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0477 1.1307 1.0473 1.1303 0.0004 0.04%
2026-05-18 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0473 1.1303 1.0470 1.1300 0.0003 0.03%
2026-05-15 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0470 1.1300 1.0469 1.1299 0.0001 0.01%
2026-05-14 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0469 1.1299 1.0470 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0470 1.1300 1.0467 1.1297 0.0003 0.03%
2026-05-12 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0467 1.1297 1.0464 1.1294 0.0003 0.03%
2026-05-11 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0464 1.1294 1.0458 1.1288 0.0006 0.06%
2026-05-08 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0458 1.1288 1.0455 1.1285 0.0003 0.03%
2026-04-30 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0453 1.1283 1.0454 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0454 1.1284 1.0447 1.1277 0.0007 0.07%
2026-04-28 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0447 1.1277 1.0442 1.1272 0.0005 0.05%
2026-04-27 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0442 1.1272 1.0447 1.1277 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0447 1.1277 1.0449 1.1279 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0449 1.1279 1.0451 1.1281 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0451 1.1281 1.0447 1.1277 0.0004 0.04%
2026-04-21 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0447 1.1277 1.0443 1.1273 0.0004 0.04%
2026-04-20 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0443 1.1273 1.0442 1.1272 0.0001 0.01%
2026-04-17 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0442 1.1272 1.0435 1.1265 0.0007 0.07%
2026-04-16 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0435 1.1265 1.0432 1.1262 0.0003 0.03%
2026-04-15 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0432 1.1262 1.0427 1.1257 0.0005 0.05%
2026-04-14 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0427 1.1257 1.0426 1.1256 0.0001 0.01%
2026-04-13 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0426 1.1256 1.0423 1.1253 0.0003 0.03%
2026-04-10 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0423 1.1253 1.0422 1.1252 0.0001 0.01%
2026-04-09 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0422 1.1252 1.0423 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0423 1.1253 1.0424 1.1254 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0424 1.1254 1.0423 1.1253 0.0001 0.01%
2026-04-03 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0423 1.1253 1.0417 1.1247 0.0006 0.06%
2026-04-02 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0417 1.1247 1.0414 1.1244 0.0003 0.03%
2026-04-01 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0414 1.1244 1.0417 1.1247 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0417 1.1247 1.0418 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0418 1.1248 1.0409 1.1239 0.0009 0.09%
2026-03-27 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0409 1.1239 1.0406 1.1236 0.0003 0.03%
2026-03-26 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0406 1.1236 1.0404 1.1234 0.0002 0.02%
2026-03-25 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0404 1.1234 1.0404 1.1234 0.0000 0.00%
2026-03-24 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0404 1.1234 1.0403 1.1233 0.0001 0.01%
2026-03-23 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0403 1.1233 1.0404 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0404 1.1234 1.0403 1.1233 0.0001 0.01%
2026-03-19 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0403 1.1233 1.0403 1.1233 0.0000 0.00%
2026-03-18 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0403 1.1233 1.0397 1.1227 0.0006 0.06%
2026-03-17 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0397 1.1227 1.0394 1.1224 0.0003 0.03%
2026-03-16 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0394 1.1224 1.0396 1.1226 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0396 1.1226 1.0393 1.1223 0.0003 0.03%
2026-03-12 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0393 1.1223 1.0387 1.1217 0.0006 0.06%
2026-03-11 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0387 1.1217 1.0387 1.1217 0.0000 0.00%
2026-03-10 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0387 1.1217 1.0386 1.1216 0.0001 0.01%
2026-03-09 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0386 1.1216 1.0391 1.1221 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0391 1.1221 1.0391 1.1221 0.0000 0.00%
2026-03-05 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0391 1.1221 1.0391 1.1221 0.0000 0.00%
2026-03-04 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0391 1.1221 1.0386 1.1216 0.0005 0.05%
2026-03-03 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0386 1.1216 1.0383 1.1213 0.0003 0.03%
2026-03-02 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0383 1.1213 1.0376 1.1206 0.0007 0.07%
2026-02-27 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0376 1.1206 1.0374 1.1204 0.0002 0.02%
2026-02-26 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0374 1.1204 1.0376 1.1206 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0376 1.1206 1.0380 1.1210 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0380 1.1210 1.0375 1.1205 0.0005 0.05%
2026-02-13 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0375 1.1205 1.0374 1.1204 0.0001 0.01%
2026-02-12 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0374 1.1204 1.0372 1.1202 0.0002 0.02%
2026-02-11 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0372 1.1202 1.0371 1.1201 0.0001 0.01%
2026-02-10 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0371 1.1201 1.0373 1.1203 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0373 1.1203 1.0370 1.1200 0.0003 0.03%
2026-02-06 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0370 1.1200 1.0366 1.1196 0.0004 0.04%
2026-02-05 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0366 1.1196 1.0362 1.1192 0.0004 0.04%
2026-02-04 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0362 1.1192 1.0361 1.1191 0.0001 0.01%
2026-02-03 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0361 1.1191 1.0361 1.1191 0.0000 0.00%
2026-02-02 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0361 1.1191 1.0360 1.1190 0.0001 0.01%
2026-01-30 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0360 1.1190 1.0359 1.1189 0.0001 0.01%
2026-01-29 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0359 1.1189 1.0359 1.1189 0.0000 0.00%
2026-01-28 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0359 1.1189 1.0356 1.1186 0.0003 0.03%
2026-01-27 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0356 1.1186 1.0357 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0357 1.1187 1.0355 1.1185 0.0002 0.02%
2026-01-23 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0355 1.1185 1.0351 1.1181 0.0004 0.04%
2026-01-22 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0351 1.1181 1.0352 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0352 1.1182 1.0351 1.1181 0.0001 0.01%
2026-01-20 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0351 1.1181 1.0348 1.1178 0.0003 0.03%
2026-01-19 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0348 1.1178 1.0347 1.1177 0.0001 0.01%
2026-01-16 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0347 1.1177 1.0343 1.1173 0.0004 0.04%
2026-01-15 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0343 1.1173 1.0342 1.1172 0.0001 0.01%
2026-01-14 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0342 1.1172 1.0341 1.1171 0.0001 0.01%
2026-01-13 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0341 1.1171 1.0340 1.1170 0.0001 0.01%
2026-01-12 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0340 1.1170 1.0337 1.1167 0.0003 0.03%
2026-01-09 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0337 1.1167 1.0333 1.1163 0.0004 0.04%
2026-01-08 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0333 1.1163 1.0327 1.1157 0.0006 0.06%
2026-01-07 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0327 1.1157 1.0329 1.1159 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0329 1.1159 1.0337 1.1167 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0337 1.1167 1.0339 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0339 1.1169 1.0338 1.1168 0.0001 0.01%
2025-12-30 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0338 1.1168 1.0338 1.1168 0.0000 0.00%
2025-12-29 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0338 1.1168 1.0345 1.1175 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0345 1.1175 1.0344 1.1174 0.0001 0.01%
2025-12-25 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0344 1.1174 1.0343 1.1173 0.0001 0.01%
2025-12-24 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0343 1.1173 1.0342 1.1172 0.0001 0.01%
2025-12-23 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0342 1.1172 1.0338 1.1168 0.0004 0.04%
2025-12-22 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0338 1.1168 1.0340 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0340 1.1170 1.0334 1.1164 0.0006 0.06%
2025-12-18 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0334 1.1164 1.0332 1.1162 0.0002 0.02%
2025-12-17 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0332 1.1162 1.0326 1.1156 0.0006 0.06%
2025-12-16 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0326 1.1156 1.0323 1.1153 0.0003 0.03%
2025-12-15 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0323 1.1153 1.0326 1.1156 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0326 1.1156 1.0329 1.1159 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0329 1.1159 1.0325 1.1155 0.0004 0.04%
2025-12-10 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0325 1.1155 1.0322 1.1152 0.0003 0.03%
2025-12-09 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0322 1.1152 1.0316 1.1146 0.0006 0.06%
2025-12-08 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0316 1.1146 1.0314 1.1144 0.0002 0.02%
2025-12-05 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0314 1.1144 1.0309 1.1139 0.0005 0.05%
2025-12-04 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0309 1.1139 1.0320 1.1150 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0320 1.1150 1.0322 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0322 1.1152 1.0324 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0324 1.1154 1.0322 1.1152 0.0002 0.02%
2025-11-28 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0322 1.1152 1.0318 1.1148 0.0004 0.04%
2025-11-27 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0318 1.1148 1.0320 1.1150 -0.0002 -0.02%
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2025-11-25 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0325 1.1155 1.0327 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0327 1.1157 1.0325 1.1155 0.0002 0.02%
2025-11-21 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0325 1.1155 1.0326 1.1156 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0326 1.1156 1.0325 1.1155 0.0001 0.01%
2025-11-19 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0325 1.1155 1.0326 1.1156 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0326 1.1156 1.0326 1.1156 0.0000 0.00%
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2025-11-14 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0324 1.1154 1.0322 1.1152 0.0002 0.02%
2025-11-13 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0322 1.1152 1.0321 1.1151 0.0001 0.01%
2025-11-12 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0321 1.1151 1.0319 1.1149 0.0002 0.02%
2025-11-11 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0319 1.1149 1.0318 1.1148 0.0001 0.01%
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2025-11-07 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0315 1.1145 1.0318 1.1148 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0318 1.1148 1.0321 1.1151 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0321 1.1151 1.0320 1.1150 0.0001 0.01%
2025-11-04 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0320 1.1150 1.0321 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0321 1.1151 1.0321 1.1151 0.0000 0.00%
2025-10-31 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0321 1.1151 1.0315 1.1145 0.0006 0.06%
2025-10-30 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0315 1.1145 1.0309 1.1139 0.0006 0.06%
2025-10-29 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0309 1.1139 1.0305 1.1135 0.0004 0.04%
2025-10-28 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0305 1.1135 1.0297 1.1127 0.0008 0.08%
2025-10-27 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0297 1.1127 1.0294 1.1124 0.0003 0.03%
2025-10-24 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0294 1.1124 1.0294 1.1124 0.0000 0.00%
2025-10-23 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0294 1.1124 1.0294 1.1124 0.0000 0.00%
2025-10-22 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0294 1.1124 1.0293 1.1123 0.0001 0.01%
2025-10-21 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0293 1.1123 1.0292 1.1122 0.0001 0.01%
2025-10-20 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0292 1.1122 1.0294 1.1124 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0294 1.1124 1.0291 1.1121 0.0003 0.03%
2025-10-16 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0291 1.1121 1.0290 1.1120 0.0001 0.01%
2025-10-15 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0290 1.1120 1.0290 1.1120 0.0000 0.00%
2025-10-14 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0290 1.1120 1.0290 1.1120 0.0000 0.00%
2025-10-13 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0290 1.1120 1.0289 1.1119 0.0001 0.01%
2025-10-10 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0289 1.1119 1.0289 1.1119 0.0000 0.00%
2025-10-09 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0289 1.1119 1.0285 1.1115 0.0004 0.04%
2025-09-30 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0285 1.1115 1.0279 1.1109 0.0006 0.06%
2025-09-29 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0279 1.1109 1.0278 1.1108 0.0001 0.01%
2025-09-26 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0278 1.1108 1.0275 1.1105 0.0003 0.03%
2025-09-25 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0275 1.1105 1.0275 1.1105 0.0000 0.00%
2025-09-24 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0275 1.1105 1.0282 1.1112 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0282 1.1112 1.0286 1.1116 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0286 1.1116 1.0283 1.1113 0.0003 0.03%
2025-09-19 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0283 1.1113 1.0286 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0286 1.1116 1.0289 1.1119 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0289 1.1119 1.0284 1.1114 0.0005 0.05%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.22%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.16%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 4.81%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
前海大安全 4.7950 4.17%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.14%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.14%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.62%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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