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民生加银鹏程混合C(民生鹏程混合C)基金净值查询(007749)

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今天最新净值 1.1576 -0.0028 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1717 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1576
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2810亿
  • 最近资产：2.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：夏荣尧 付裕
近一年民生加银鹏程混合C|民生鹏程混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银鹏程混合C(007749)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007749 民生加银鹏程混合C 1.1583 1.1583 1.1576 1.1576 0.0007 0.06%
2026-09-15 007749 民生加银鹏程混合C 1.1576 1.1576 1.1604 1.1604 -0.0028 -0.24%
2026-09-14 007749 民生加银鹏程混合C 1.1604 1.1604 1.1569 1.1569 0.0035 0.30%
2026-09-11 007749 民生加银鹏程混合C 1.1569 1.1569 1.1624 1.1624 -0.0055 -0.47%
2026-09-10 007749 民生加银鹏程混合C 1.1624 1.1624 1.1654 1.1654 -0.0030 -0.26%
2026-09-09 007749 民生加银鹏程混合C 1.1654 1.1654 1.1663 1.1663 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 007749 民生加银鹏程混合C 1.1663 1.1663 1.1677 1.1677 -0.0014 -0.12%
2026-09-07 007749 民生加银鹏程混合C 1.1677 1.1677 1.1619 1.1619 0.0058 0.50%
2026-09-04 007749 民生加银鹏程混合C 1.1619 1.1619 1.1650 1.1650 -0.0031 -0.27%
2026-09-03 007749 民生加银鹏程混合C 1.1650 1.1650 1.1615 1.1615 0.0035 0.30%
2026-09-02 007749 民生加银鹏程混合C 1.1615 1.1615 1.1645 1.1645 -0.0030 -0.26%
2026-09-01 007749 民生加银鹏程混合C 1.1645 1.1645 1.1678 1.1678 -0.0033 -0.28%
2026-08-31 007749 民生加银鹏程混合C 1.1678 1.1678 1.1689 1.1689 -0.0011 -0.09%
2026-08-28 007749 民生加银鹏程混合C 1.1689 1.1689 1.1733 1.1733 -0.0044 -0.38%
2026-08-27 007749 民生加银鹏程混合C 1.1733 1.1733 1.1691 1.1691 0.0042 0.36%
2026-08-26 007749 民生加银鹏程混合C 1.1691 1.1691 1.1649 1.1649 0.0042 0.36%
2026-08-25 007749 民生加银鹏程混合C 1.1649 1.1649 1.1655 1.1655 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 007749 民生加银鹏程混合C 1.1655 1.1655 1.1705 1.1705 -0.0050 -0.43%
2026-08-21 007749 民生加银鹏程混合C 1.1705 1.1705 1.1698 1.1698 0.0007 0.06%
2026-08-20 007749 民生加银鹏程混合C 1.1698 1.1698 1.1682 1.1682 0.0016 0.14%
2026-08-19 007749 民生加银鹏程混合C 1.1682 1.1682 1.1815 1.1815 -0.0133 -1.13%
2026-08-18 007749 民生加银鹏程混合C 1.1815 1.1815 1.1791 1.1791 0.0024 0.20%
2026-08-17 007749 民生加银鹏程混合C 1.1791 1.1791 1.1745 1.1745 0.0046 0.39%
2026-08-14 007749 民生加银鹏程混合C 1.1745 1.1745 1.1719 1.1719 0.0026 0.22%
2026-08-13 007749 民生加银鹏程混合C 1.1719 1.1719 1.1764 1.1764 -0.0045 -0.38%
2026-08-12 007749 民生加银鹏程混合C 1.1764 1.1764 1.1739 1.1739 0.0025 0.21%
2026-08-11 007749 民生加银鹏程混合C 1.1739 1.1739 1.1755 1.1755 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 007749 民生加银鹏程混合C 1.1755 1.1755 1.1725 1.1725 0.0030 0.26%
2026-08-07 007749 民生加银鹏程混合C 1.1725 1.1725 1.1709 1.1709 0.0016 0.14%
2026-08-06 007749 民生加银鹏程混合C 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2026-08-05 007749 民生加银鹏程混合C 1.1708 1.1708 1.1703 1.1703 0.0005 0.04%
2026-08-04 007749 民生加银鹏程混合C 1.1703 1.1703 1.1704 1.1704 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 007749 民生加银鹏程混合C 1.1704 1.1704 1.1711 1.1711 -0.0007 -0.06%
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2026-07-30 007749 民生加银鹏程混合C 1.1696 1.1696 1.1708 1.1708 -0.0012 -0.10%
2026-07-29 007749 民生加银鹏程混合C 1.1708 1.1708 1.1665 1.1665 0.0043 0.37%
2026-07-28 007749 民生加银鹏程混合C 1.1665 1.1665 1.1688 1.1688 -0.0023 -0.20%
2026-07-27 007749 民生加银鹏程混合C 1.1688 1.1688 1.1664 1.1664 0.0024 0.21%
2026-07-24 007749 民生加银鹏程混合C 1.1664 1.1664 1.1706 1.1706 -0.0042 -0.36%
2026-07-23 007749 民生加银鹏程混合C 1.1706 1.1706 1.1685 1.1685 0.0021 0.18%
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2026-07-20 007749 民生加银鹏程混合C 1.1637 1.1637 1.1654 1.1654 -0.0017 -0.15%
2026-07-17 007749 民生加银鹏程混合C 1.1654 1.1654 1.1695 1.1695 -0.0041 -0.35%
2026-07-16 007749 民生加银鹏程混合C 1.1695 1.1695 1.1729 1.1729 -0.0034 -0.29%
2026-07-15 007749 民生加银鹏程混合C 1.1729 1.1729 1.1731 1.1731 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 007749 民生加银鹏程混合C 1.1731 1.1731 1.1726 1.1726 0.0005 0.04%
2026-07-13 007749 民生加银鹏程混合C 1.1726 1.1726 1.1792 1.1792 -0.0066 -0.56%
2026-07-10 007749 民生加银鹏程混合C 1.1792 1.1792 1.1779 1.1779 0.0013 0.11%
2026-07-09 007749 民生加银鹏程混合C 1.1779 1.1779 1.1774 1.1774 0.0005 0.04%
2026-07-08 007749 民生加银鹏程混合C 1.1774 1.1774 1.1809 1.1809 -0.0035 -0.30%
2026-07-07 007749 民生加银鹏程混合C 1.1809 1.1809 1.1839 1.1839 -0.0030 -0.25%
2026-07-06 007749 民生加银鹏程混合C 1.1839 1.1839 1.1827 1.1827 0.0012 0.10%
2026-07-03 007749 民生加银鹏程混合C 1.1827 1.1827 1.1807 1.1807 0.0020 0.17%
2026-07-02 007749 民生加银鹏程混合C 1.1807 1.1807 1.1816 1.1816 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 007749 民生加银鹏程混合C 1.1816 1.1816 1.1809 1.1809 0.0007 0.06%
2026-06-30 007749 民生加银鹏程混合C 1.1809 1.1809 1.1807 1.1807 0.0002 0.02%
2026-06-29 007749 民生加银鹏程混合C 1.1807 1.1807 1.1788 1.1788 0.0019 0.16%
2026-06-26 007749 民生加银鹏程混合C 1.1788 1.1788 1.1828 1.1828 -0.0040 -0.34%
2026-06-25 007749 民生加银鹏程混合C 1.1828 1.1828 1.1820 1.1820 0.0008 0.07%
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2026-06-23 007749 民生加银鹏程混合C 1.1822 1.1822 1.1865 1.1865 -0.0043 -0.36%
2026-06-22 007749 民生加银鹏程混合C 1.1865 1.1865 1.1816 1.1816 0.0049 0.41%
2026-06-18 007749 民生加银鹏程混合C 1.1816 1.1816 1.1829 1.1829 -0.0013 -0.11%
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2026-06-16 007749 民生加银鹏程混合C 1.1810 1.1810 1.1803 1.1803 0.0007 0.06%
2026-06-15 007749 民生加银鹏程混合C 1.1803 1.1803 1.1768 1.1768 0.0035 0.30%
2026-06-12 007749 民生加银鹏程混合C 1.1768 1.1768 1.1746 1.1746 0.0022 0.19%
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2026-06-10 007749 民生加银鹏程混合C 1.1763 1.1763 1.1806 1.1806 -0.0043 -0.36%
2026-06-09 007749 民生加银鹏程混合C 1.1806 1.1806 1.1761 1.1761 0.0045 0.38%
2026-06-08 007749 民生加银鹏程混合C 1.1761 1.1761 1.1793 1.1793 -0.0032 -0.27%
2026-06-05 007749 民生加银鹏程混合C 1.1793 1.1793 1.1819 1.1819 -0.0026 -0.22%
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2026-06-03 007749 民生加银鹏程混合C 1.1805 1.1805 1.1801 1.1801 0.0004 0.03%
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2026-06-01 007749 民生加银鹏程混合C 1.1799 1.1799 1.1791 1.1791 0.0008 0.07%
2026-05-29 007749 民生加银鹏程混合C 1.1791 1.1791 1.1816 1.1816 -0.0025 -0.21%
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2026-05-27 007749 民生加银鹏程混合C 1.1827 1.1827 1.1826 1.1826 0.0001 0.01%
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2026-05-25 007749 民生加银鹏程混合C 1.1814 1.1814 1.1786 1.1786 0.0028 0.24%
2026-05-22 007749 民生加银鹏程混合C 1.1786 1.1786 1.1769 1.1769 0.0017 0.14%
2026-05-21 007749 民生加银鹏程混合C 1.1769 1.1769 1.1794 1.1794 -0.0025 -0.21%
2026-05-20 007749 民生加银鹏程混合C 1.1794 1.1794 1.1770 1.1770 0.0024 0.20%
2026-05-19 007749 民生加银鹏程混合C 1.1770 1.1770 1.1752 1.1752 0.0018 0.15%
2026-05-18 007749 民生加银鹏程混合C 1.1752 1.1752 1.1776 1.1776 -0.0024 -0.20%
2026-05-15 007749 民生加银鹏程混合C 1.1776 1.1776 1.1790 1.1790 -0.0014 -0.12%
2026-05-14 007749 民生加银鹏程混合C 1.1790 1.1790 1.1844 1.1844 -0.0054 -0.46%
2026-05-13 007749 民生加银鹏程混合C 1.1844 1.1844 1.1846 1.1846 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 007749 民生加银鹏程混合C 1.1846 1.1846 1.1854 1.1854 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 007749 民生加银鹏程混合C 1.1854 1.1854 1.1824 1.1824 0.0030 0.25%
2026-05-08 007749 民生加银鹏程混合C 1.1824 1.1824 1.1822 1.1822 0.0002 0.02%
2026-04-30 007749 民生加银鹏程混合C 1.1777 1.1777 1.1802 1.1802 -0.0025 -0.21%
2026-04-29 007749 民生加银鹏程混合C 1.1802 1.1802 1.1746 1.1746 0.0056 0.48%
2026-04-28 007749 民生加银鹏程混合C 1.1746 1.1746 1.1763 1.1763 -0.0017 -0.14%
2026-04-27 007749 民生加银鹏程混合C 1.1763 1.1763 1.1763 1.1763 0.0000 0.00%
2026-04-24 007749 民生加银鹏程混合C 1.1763 1.1763 1.1773 1.1773 -0.0010 -0.08%
2026-04-23 007749 民生加银鹏程混合C 1.1773 1.1773 1.1789 1.1789 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 007749 民生加银鹏程混合C 1.1789 1.1789 1.1786 1.1786 0.0003 0.03%
2026-04-21 007749 民生加银鹏程混合C 1.1786 1.1786 1.1776 1.1776 0.0010 0.08%
2026-04-20 007749 民生加银鹏程混合C 1.1776 1.1776 1.1767 1.1767 0.0009 0.08%
2026-04-17 007749 民生加银鹏程混合C 1.1767 1.1767 1.1751 1.1751 0.0016 0.14%
2026-04-16 007749 民生加银鹏程混合C 1.1751 1.1751 1.1700 1.1700 0.0051 0.44%
2026-04-15 007749 民生加银鹏程混合C 1.1700 1.1700 1.1721 1.1721 -0.0021 -0.18%
2026-04-14 007749 民生加银鹏程混合C 1.1721 1.1721 1.1693 1.1693 0.0028 0.24%
2026-04-13 007749 民生加银鹏程混合C 1.1693 1.1693 1.1676 1.1676 0.0017 0.15%
2026-04-10 007749 民生加银鹏程混合C 1.1676 1.1676 1.1644 1.1644 0.0032 0.27%
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2026-04-08 007749 民生加银鹏程混合C 1.1657 1.1657 1.1565 1.1565 0.0092 0.80%
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2025-10-16 007749 民生加银鹏程混合C 1.1612 1.1612 1.1607 1.1607 0.0005 0.04%
2025-10-15 007749 民生加银鹏程混合C 1.1607 1.1607 1.1607 1.1607 0.0000 0.00%
2025-10-14 007749 民生加银鹏程混合C 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.06%
2025-10-13 007749 民生加银鹏程混合C 1.1600 1.1600 1.1586 1.1586 0.0014 0.12%
2025-10-10 007749 民生加银鹏程混合C 1.1586 1.1586 1.1588 1.1588 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 007749 民生加银鹏程混合C 1.1588 1.1588 1.1578 1.1578 0.0010 0.09%
2025-09-30 007749 民生加银鹏程混合C 1.1578 1.1578 1.1579 1.1579 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 007749 民生加银鹏程混合C 1.1579 1.1579 1.1581 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 007749 民生加银鹏程混合C 1.1581 1.1581 1.1577 1.1577 0.0004 0.03%
2025-09-25 007749 民生加银鹏程混合C 1.1577 1.1577 1.1586 1.1586 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 007749 民生加银鹏程混合C 1.1586 1.1586 1.1609 1.1609 -0.0023 -0.20%
2025-09-23 007749 民生加银鹏程混合C 1.1609 1.1609 1.1622 1.1622 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 007749 民生加银鹏程混合C 1.1622 1.1622 1.1621 1.1621 0.0001 0.01%
2025-09-19 007749 民生加银鹏程混合C 1.1621 1.1621 1.1635 1.1635 -0.0014 -0.12%
2025-09-18 007749 民生加银鹏程混合C 1.1635 1.1635 1.1646 1.1646 -0.0011 -0.09%
2025-09-17 007749 民生加银鹏程混合C 1.1646 1.1646 1.1644 1.1644 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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