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万家鑫盛纯债C基金净值查询(007704)

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今天最新净值 1.0848 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1710
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.0622亿
  • 最近资产：27.21亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周慧
近半年万家鑫盛纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家鑫盛纯债C(007704)基金累计收益率0.92%
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2026-09-15 007704 万家鑫盛纯债C 1.0848 1.1710 1.0847 1.1709 0.0001 0.01%
2026-09-14 007704 万家鑫盛纯债C 1.0847 1.1709 1.0844 1.1706 0.0003 0.03%
2026-09-11 007704 万家鑫盛纯债C 1.0844 1.1706 1.0844 1.1706 0.0000 0.00%
2026-09-10 007704 万家鑫盛纯债C 1.0844 1.1706 1.0844 1.1706 0.0000 0.00%
2026-09-09 007704 万家鑫盛纯债C 1.0844 1.1706 1.0843 1.1705 0.0001 0.01%
2026-09-08 007704 万家鑫盛纯债C 1.0843 1.1705 1.0843 1.1705 0.0000 0.00%
2026-09-07 007704 万家鑫盛纯债C 1.0843 1.1705 1.0841 1.1703 0.0002 0.02%
2026-09-04 007704 万家鑫盛纯债C 1.0841 1.1703 1.0841 1.1703 0.0000 0.00%
2026-09-03 007704 万家鑫盛纯债C 1.0841 1.1703 1.0839 1.1701 0.0002 0.02%
2026-09-02 007704 万家鑫盛纯债C 1.0839 1.1701 1.0838 1.1700 0.0001 0.01%
2026-09-01 007704 万家鑫盛纯债C 1.0838 1.1700 1.0837 1.1699 0.0001 0.01%
2026-08-31 007704 万家鑫盛纯债C 1.0837 1.1699 1.0836 1.1698 0.0001 0.01%
2026-08-28 007704 万家鑫盛纯债C 1.0836 1.1698 1.0837 1.1699 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007704 万家鑫盛纯债C 1.0837 1.1699 1.0838 1.1700 -0.0001 -0.01%
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2026-08-06 007704 万家鑫盛纯债C 1.0826 1.1688 1.0826 1.1688 0.0000 0.00%
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2026-08-04 007704 万家鑫盛纯债C 1.0826 1.1688 1.0825 1.1687 0.0001 0.01%
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2026-07-07 007704 万家鑫盛纯债C 1.0818 1.1680 1.0818 1.1680 0.0000 0.00%
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2026-06-30 007704 万家鑫盛纯债C 1.0816 1.1678 1.0815 1.1677 0.0001 0.01%
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2026-05-27 007704 万家鑫盛纯债C 1.0853 1.1666 1.0850 1.1663 0.0003 0.03%
2026-05-26 007704 万家鑫盛纯债C 1.0850 1.1663 1.0849 1.1662 0.0001 0.01%
2026-05-25 007704 万家鑫盛纯债C 1.0849 1.1662 1.0848 1.1661 0.0001 0.01%
2026-05-22 007704 万家鑫盛纯债C 1.0848 1.1661 1.0848 1.1661 0.0000 0.00%
2026-05-21 007704 万家鑫盛纯债C 1.0848 1.1661 1.0848 1.1661 0.0000 0.00%
2026-05-20 007704 万家鑫盛纯债C 1.0848 1.1661 1.0846 1.1659 0.0002 0.02%
2026-05-19 007704 万家鑫盛纯债C 1.0846 1.1659 1.0844 1.1657 0.0002 0.02%
2026-05-18 007704 万家鑫盛纯债C 1.0844 1.1657 1.0842 1.1655 0.0002 0.02%
2026-05-15 007704 万家鑫盛纯债C 1.0842 1.1655 1.0841 1.1654 0.0001 0.01%
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2026-05-12 007704 万家鑫盛纯债C 1.0838 1.1651 1.0837 1.1650 0.0001 0.01%
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2026-04-30 007704 万家鑫盛纯债C 1.0834 1.1647 1.0833 1.1646 0.0001 0.01%
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2026-04-28 007704 万家鑫盛纯债C 1.0831 1.1644 1.0830 1.1643 0.0001 0.01%
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2026-04-24 007704 万家鑫盛纯债C 1.0832 1.1645 1.0832 1.1645 0.0000 0.00%
2026-04-23 007704 万家鑫盛纯债C 1.0832 1.1645 1.0832 1.1645 0.0000 0.00%
2026-04-22 007704 万家鑫盛纯债C 1.0832 1.1645 1.0830 1.1643 0.0002 0.02%
2026-04-21 007704 万家鑫盛纯债C 1.0830 1.1643 1.0829 1.1642 0.0001 0.01%
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2026-04-17 007704 万家鑫盛纯债C 1.0827 1.1640 1.0826 1.1639 0.0001 0.01%
2026-04-16 007704 万家鑫盛纯债C 1.0826 1.1639 1.0825 1.1638 0.0001 0.01%
2026-04-15 007704 万家鑫盛纯债C 1.0825 1.1638 1.0825 1.1638 0.0000 0.00%
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2026-04-10 007704 万家鑫盛纯债C 1.0824 1.1637 1.0824 1.1637 0.0000 0.00%
2026-04-09 007704 万家鑫盛纯债C 1.0824 1.1637 1.0824 1.1637 0.0000 0.00%
2026-04-08 007704 万家鑫盛纯债C 1.0824 1.1637 1.0823 1.1636 0.0001 0.01%
2026-04-07 007704 万家鑫盛纯债C 1.0823 1.1636 1.0817 1.1630 0.0006 0.06%
2026-04-03 007704 万家鑫盛纯债C 1.0817 1.1630 1.0814 1.1627 0.0003 0.03%
2026-04-02 007704 万家鑫盛纯债C 1.0814 1.1627 1.0812 1.1625 0.0002 0.02%
2026-04-01 007704 万家鑫盛纯债C 1.0812 1.1625 1.0812 1.1625 0.0000 0.00%
2026-03-31 007704 万家鑫盛纯债C 1.0812 1.1625 1.0811 1.1624 0.0001 0.01%
2026-03-30 007704 万家鑫盛纯债C 1.0811 1.1624 1.0808 1.1621 0.0003 0.03%
2026-03-27 007704 万家鑫盛纯债C 1.0808 1.1621 1.0806 1.1619 0.0002 0.02%
2026-03-26 007704 万家鑫盛纯债C 1.0806 1.1619 1.0805 1.1618 0.0001 0.01%
2026-03-25 007704 万家鑫盛纯债C 1.0805 1.1618 1.0805 1.1618 0.0000 0.00%
2026-03-24 007704 万家鑫盛纯债C 1.0805 1.1618 1.0804 1.1617 0.0001 0.01%
2026-03-23 007704 万家鑫盛纯债C 1.0804 1.1617 1.0803 1.1616 0.0001 0.01%
2026-03-20 007704 万家鑫盛纯债C 1.0803 1.1616 1.0802 1.1615 0.0001 0.01%
2026-03-19 007704 万家鑫盛纯债C 1.0802 1.1615 1.0801 1.1614 0.0001 0.01%
2026-03-18 007704 万家鑫盛纯债C 1.0801 1.1614 1.0800 1.1613 0.0001 0.01%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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