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中欧盈和债券基金净值查询(007535)

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今天最新净值 1.0191 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2372
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9482亿
最近资产：80.26亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一季中欧盈和债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007535	中欧盈和债券	1.0191	1.2372	1.0187	1.2368	0.0004	0.04%
2026-09-04	007535	中欧盈和债券	1.0187	1.2368	1.0184	1.2365	0.0003	0.03%
2026-08-28	007535	中欧盈和债券	1.0184	1.2365	1.0180	1.2361	0.0004	0.04%
2026-08-21	007535	中欧盈和债券	1.0180	1.2361	1.0176	1.2357	0.0004	0.04%
2026-08-14	007535	中欧盈和债券	1.0176	1.2357	1.0172	1.2353	0.0004	0.04%
2026-08-07	007535	中欧盈和债券	1.0172	1.2353	1.0168	1.2349	0.0004	0.04%
2026-07-31	007535	中欧盈和债券	1.0168	1.2349	1.0164	1.2345	0.0004	0.04%
2026-07-24	007535	中欧盈和债券	1.0164	1.2345	1.0160	1.2341	0.0004	0.04%
2026-07-17	007535	中欧盈和债券	1.0160	1.2341	1.0156	1.2337	0.0004	0.04%
2026-07-10	007535	中欧盈和债券	1.0156	1.2337	1.0152	1.2333	0.0004	0.04%

2026-07-03	007535	中欧盈和债券	1.0152	1.2333	1.0151	1.2332	0.0001	0.01%
2026-06-30	007535	中欧盈和债券	1.0151	1.2332	1.0149	1.2330	0.0002	0.02%
2026-06-26	007535	中欧盈和债券	1.0149	1.2330	1.0144	1.2325	0.0005	0.05%
2026-06-18	007535	中欧盈和债券	1.0144	1.2325	1.0141	1.2322	0.0003	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%