| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 每份派现金0.0122元 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
