中欧盈和债券基金净值查询(007535)
今天最新净值
1.0191
0.0004 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2372
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9482亿
- 最近资产：80.26亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王慧杰
近一年,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0191 |
1.2372 |
1.0187 |
1.2368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0187 |
1.2368 |
1.0184 |
1.2365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0184 |
1.2365 |
1.0180 |
1.2361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0180 |
1.2361 |
1.0176 |
1.2357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0176 |
1.2357 |
1.0172 |
1.2353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0172 |
1.2353 |
1.0168 |
1.2349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0168 |
1.2349 |
1.0164 |
1.2345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0164 |
1.2345 |
1.0160 |
1.2341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0160 |
1.2341 |
1.0156 |
1.2337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0156 |
1.2337 |
1.0152 |
1.2333 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-03 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0152 |
1.2333 |
1.0151 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0151 |
1.2332 |
1.0149 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0149 |
1.2330 |
1.0144 |
1.2325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0144 |
1.2325 |
1.0141 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0141 |
1.2322 |
1.0137 |
1.2318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-05 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0137 |
1.2318 |
1.0133 |
1.2314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0133 |
1.2314 |
1.0129 |
1.2310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0129 |
1.2310 |
1.0125 |
1.2306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0125 |
1.2306 |
1.0121 |
1.2302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0121 |
1.2302 |
1.0117 |
1.2298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0117 |
1.2298 |
1.0114 |
1.2295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0114 |
1.2295 |
1.0110 |
1.2291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0110 |
1.2291 |
1.0106 |
1.2287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0106 |
1.2287 |
1.0102 |
1.2283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0102 |
1.2283 |
1.0098 |
1.2279 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-03-27 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0098 |
1.2279 |
1.0094 |
1.2275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0094 |
1.2275 |
1.0090 |
1.2271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0090 |
1.2271 |
1.0086 |
1.2267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0086 |
1.2267 |
1.0083 |
1.2264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0083 |
1.2264 |
1.0075 |
1.2256 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0075 |
1.2256 |
1.0071 |
1.2252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0071 |
1.2252 |
1.0068 |
1.2249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0068 |
1.2249 |
1.0064 |
1.2245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0064 |
1.2245 |
1.0060 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0060 |
1.2241 |
1.0056 |
1.2237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0056 |
1.2237 |
1.0052 |
1.2233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0052 |
1.2233 |
1.0049 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0049 |
1.2230 |
1.0045 |
1.2226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0045 |
1.2226 |
1.0041 |
1.2222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0041 |
1.2222 |
1.0038 |
1.2219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0038 |
1.2219 |
1.0034 |
1.2215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0034 |
1.2215 |
1.0152 |
1.2211 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0152 |
1.2211 |
1.0148 |
1.2207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0148 |
1.2207 |
1.0144 |
1.2203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0144 |
1.2203 |
1.0140 |
1.2199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0140 |
1.2199 |
1.0137 |
1.2196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0137 |
1.2196 |
1.0133 |
1.2192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0133 |
1.2192 |
1.0129 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0129 |
1.2188 |
1.0123 |
1.2182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0123 |
1.2182 |
1.0121 |
1.2180 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0121 |
1.2180 |
1.0117 |
1.2176 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0117 |
1.2176 |
1.0114 |
1.2173 |
0.0003 |
0.00% |
