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京管泰富中债京津冀综合A基金净值查询(007299)

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今年以来京管泰富中债京津冀综合A基金净值查询
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今年以来,京管泰富中债京津冀综合A(007299)基金累计收益率1.82%
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2026-09-15 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0106 1.0236 1.0105 1.0235 0.0001 0.01%
2026-09-14 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0105 1.0235 1.0105 1.0235 0.0000 0.00%
2026-09-11 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0105 1.0235 1.0103 1.0233 0.0002 0.02%
2026-09-10 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0103 1.0233 1.0103 1.0233 0.0000 0.00%
2026-09-09 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0103 1.0233 1.0102 1.0232 0.0001 0.01%
2026-09-08 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0102 1.0232 1.0102 1.0232 0.0000 0.00%
2026-09-07 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0102 1.0232 1.0099 1.0229 0.0003 0.03%
2026-09-04 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0099 1.0229 1.0097 1.0227 0.0002 0.02%
2026-09-03 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0097 1.0227 1.0096 1.0226 0.0001 0.01%
2026-09-02 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0096 1.0226 1.0095 1.0225 0.0001 0.01%
2026-09-01 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0095 1.0225 1.0094 1.0224 0.0001 0.01%
2026-08-31 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0094 1.0224 1.0092 1.0222 0.0002 0.02%
2026-08-28 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0092 1.0222 1.0091 1.0221 0.0001 0.01%
2026-08-27 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0091 1.0221 1.0091 1.0221 0.0000 0.00%
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2026-08-17 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0083 1.0213 1.0082 1.0212 0.0001 0.01%
2026-08-14 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0082 1.0212 1.0081 1.0211 0.0001 0.01%
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2026-08-12 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0080 1.0210 1.0079 1.0209 0.0001 0.01%
2026-08-11 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0079 1.0209 1.0078 1.0208 0.0001 0.01%
2026-08-10 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0078 1.0208 1.0076 1.0206 0.0002 0.02%
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2026-08-06 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0076 1.0206 1.0075 1.0205 0.0001 0.01%
2026-08-05 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0075 1.0205 1.0074 1.0204 0.0001 0.01%
2026-08-04 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0074 1.0204 1.0074 1.0204 0.0000 0.00%
2026-08-03 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0074 1.0204 1.0073 1.0203 0.0001 0.01%
2026-07-31 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0073 1.0203 1.0072 1.0202 0.0001 0.01%
2026-07-30 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0072 1.0202 1.0071 1.0201 0.0001 0.01%
2026-07-29 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0071 1.0201 1.0071 1.0201 0.0000 0.00%
2026-07-28 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0071 1.0201 1.0070 1.0200 0.0001 0.01%
2026-07-27 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0070 1.0200 1.0068 1.0198 0.0002 0.02%
2026-07-24 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0068 1.0198 1.0068 1.0198 0.0000 0.00%
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2026-07-15 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0065 1.0195 1.0064 1.0194 0.0001 0.01%
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2026-07-10 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0061 1.0191 1.0060 1.0190 0.0001 0.01%
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2026-07-02 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0054 1.0184 1.0055 1.0185 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0055 1.0185 1.0056 1.0186 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0056 1.0186 1.0055 1.0185 0.0001 0.01%
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2026-06-25 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0053 1.0183 1.0051 1.0181 0.0002 0.02%
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2026-06-18 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0047 1.0177 1.0046 1.0176 0.0001 0.01%
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2026-06-15 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0043 1.0173 1.0041 1.0171 0.0002 0.02%
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2026-06-08 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0138 1.0178 1.0137 1.0177 0.0001 0.01%
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2026-05-28 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0126 1.0166 1.0124 1.0164 0.0002 0.02%
2026-05-27 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0124 1.0164 1.0122 1.0162 0.0002 0.02%
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2026-05-22 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0117 1.0157 1.0115 1.0155 0.0002 0.02%
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2026-05-19 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0111 1.0151 1.0109 1.0149 0.0002 0.02%
2026-05-18 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0109 1.0149 1.0105 1.0145 0.0004 0.04%
2026-05-15 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0105 1.0145 1.0104 1.0144 0.0001 0.01%
2026-05-14 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0104 1.0144 1.0101 1.0141 0.0003 0.03%
2026-05-13 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0101 1.0141 1.0099 1.0139 0.0002 0.02%
2026-05-12 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0099 1.0139 1.0097 1.0137 0.0002 0.02%
2026-05-11 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0097 1.0137 1.0095 1.0135 0.0002 0.02%
2026-05-08 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0095 1.0135 1.0094 1.0134 0.0001 0.01%
2026-04-30 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0091 1.0131 1.0090 1.0130 0.0001 0.01%
2026-04-29 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0090 1.0130 1.0087 1.0127 0.0003 0.03%
2026-04-28 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0087 1.0127 1.0085 1.0125 0.0002 0.02%
2026-04-27 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0085 1.0125 1.0083 1.0123 0.0002 0.02%
2026-04-24 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0083 1.0123 1.0080 1.0120 0.0003 0.03%
2026-04-23 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0080 1.0120 1.0079 1.0119 0.0001 0.01%
2026-04-22 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0079 1.0119 1.0075 1.0115 0.0004 0.04%
2026-04-21 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0075 1.0115 1.0072 1.0112 0.0003 0.03%
2026-04-20 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0072 1.0112 1.0068 1.0108 0.0004 0.04%
2026-04-17 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0068 1.0108 1.0067 1.0107 0.0001 0.01%
2026-04-16 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0067 1.0107 1.0066 1.0106 0.0001 0.01%
2026-04-15 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0066 1.0106 1.0065 1.0105 0.0001 0.01%
2026-04-14 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0065 1.0105 1.0064 1.0104 0.0001 0.01%
2026-04-13 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0064 1.0104 1.0061 1.0101 0.0003 0.03%
2026-04-10 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0061 1.0101 1.0060 1.0100 0.0001 0.01%
2026-04-09 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0060 1.0100 1.0058 1.0098 0.0002 0.02%
2026-04-08 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0058 1.0098 1.0056 1.0096 0.0002 0.02%
2026-04-07 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0056 1.0096 1.0052 1.0092 0.0004 0.04%
2026-04-03 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0052 1.0092 1.0049 1.0089 0.0003 0.03%
2026-04-02 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0049 1.0089 1.0047 1.0087 0.0002 0.02%
2026-04-01 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0047 1.0087 1.0047 1.0087 0.0000 0.00%
2026-03-31 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0047 1.0087 1.0045 1.0085 0.0002 0.02%
2026-03-30 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0045 1.0085 1.0042 1.0082 0.0003 0.03%
2026-03-27 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0042 1.0082 1.0041 1.0081 0.0001 0.01%
2026-03-26 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0041 1.0081 1.0039 1.0079 0.0002 0.02%
2026-03-25 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0039 1.0079 1.0036 1.0076 0.0003 0.03%
2026-03-24 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0036 1.0076 1.0035 1.0075 0.0001 0.01%
2026-03-23 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0035 1.0075 1.0033 1.0073 0.0002 0.02%
2026-03-20 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0033 1.0073 1.0032 1.0072 0.0001 0.01%
2026-03-19 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0032 1.0072 1.0030 1.0070 0.0002 0.02%
2026-03-18 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0030 1.0070 1.0030 1.0070 0.0000 0.00%
2026-03-17 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0030 1.0070 1.0029 1.0069 0.0001 0.01%
2026-03-16 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0029 1.0069 1.0028 1.0068 0.0001 0.01%
2026-03-13 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0028 1.0068 1.0027 1.0067 0.0001 0.01%
2026-03-12 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0027 1.0067 1.0027 1.0067 0.0000 0.00%
2026-03-11 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0027 1.0067 1.0026 1.0066 0.0001 0.01%
2026-03-10 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0026 1.0066 1.0025 1.0065 0.0001 0.01%
2026-03-09 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0025 1.0065 1.0025 1.0065 0.0000 0.00%
2026-03-06 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0025 1.0065 1.0024 1.0064 0.0001 0.01%
2026-03-05 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0024 1.0064 1.0023 1.0063 0.0001 0.01%
2026-03-04 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0023 1.0063 1.0023 1.0063 0.0000 0.00%
2026-03-03 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0023 1.0063 1.0022 1.0062 0.0001 0.01%
2026-03-02 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0022 1.0062 1.0019 1.0059 0.0003 0.03%
2026-02-27 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0019 1.0059 1.0019 1.0059 0.0000 0.00%
2026-02-26 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0019 1.0059 1.0019 1.0059 0.0000 0.00%
2026-02-25 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0019 1.0059 1.0019 1.0059 0.0000 0.00%
2026-02-24 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0019 1.0059 1.0012 1.0052 0.0007 0.07%
2026-02-13 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0012 1.0052 1.0011 1.0051 0.0001 0.01%
2026-02-12 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0011 1.0051 1.0010 1.0050 0.0001 0.01%
2026-02-11 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0010 1.0050 1.0009 1.0049 0.0001 0.01%
2026-02-10 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0009 1.0049 1.0009 1.0049 0.0000 0.00%
2026-02-09 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0009 1.0049 1.0009 1.0049 0.0000 0.00%
2026-02-06 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0009 1.0049 1.0009 1.0049 0.0000 0.00%
2026-02-05 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0009 1.0049 1.0012 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0012 1.0052 1.0012 1.0052 0.0000 0.00%
2026-02-03 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0012 1.0052 1.0013 1.0053 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0013 1.0053 1.0011 1.0051 0.0002 0.02%
2026-01-30 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0011 1.0051 1.0012 1.0052 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0012 1.0052 1.0013 1.0053 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0013 1.0053 1.0014 1.0054 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0014 1.0054 1.0014 1.0054 0.0000 0.00%
2026-01-26 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0014 1.0054 1.0013 1.0053 0.0001 0.01%
2026-01-23 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0013 1.0053 1.0012 1.0052 0.0001 0.01%
2026-01-22 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0012 1.0052 1.0012 1.0052 0.0000 0.00%
2026-01-21 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0012 1.0052 1.0010 1.0050 0.0002 0.02%
2026-01-20 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0010 1.0050 1.0009 1.0049 0.0001 0.01%
2026-01-19 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0009 1.0049 1.0008 1.0048 0.0001 0.01%
2026-01-16 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0008 1.0048 1.0008 1.0048 0.0000 0.00%
2026-01-15 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0008 1.0048 1.0009 1.0049 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0009 1.0049 1.0008 1.0048 0.0001 0.01%
2026-01-13 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0008 1.0048 1.0009 1.0049 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0009 1.0049 1.0008 1.0048 0.0001 0.01%
2026-01-09 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0008 1.0048 1.0009 1.0049 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0009 1.0049 1.0012 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0012 1.0052 1.0013 1.0053 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0013 1.0053 1.0015 1.0055 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0015 1.0055 1.0014 1.0054 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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