华安安平6个月定开债(华安安平定开)基金净值查询(007213)

今天最新净值 1.1195 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2597
成立日期：2019-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2718亿
最近资产：8.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

近半年华安安平6个月定开债|华安安平定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安安平6个月定开债(007213)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1196	1.2598	1.1195	1.2597	0.0001	0.01%
2026-09-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1195	1.2597	1.1193	1.2595	0.0002	0.02%
2026-09-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1193	1.2595	1.1191	1.2593	0.0002	0.02%
2026-09-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1191	1.2593	1.1189	1.2591	0.0002	0.02%
2026-09-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1189	1.2591	1.1189	1.2591	0.0000	0.00%
2026-09-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1189	1.2591	1.1188	1.2590	0.0001	0.01%
2026-09-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1188	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1188	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1188	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1188	1.2590	0.0000	0.00%

2026-09-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1190	1.2592	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1190	1.2592	1.1189	1.2591	0.0001	0.01%
2026-09-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1189	1.2591	1.1187	1.2589	0.0002	0.02%
2026-08-31	007213	华安安平6个月定开债	1.1187	1.2589	1.1186	1.2588	0.0001	0.01%
2026-08-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1186	1.2588	1.1186	1.2588	0.0000	0.00%
2026-08-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1186	1.2588	1.1187	1.2589	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1187	1.2589	1.1188	1.2590	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1187	1.2589	0.0001	0.01%
2026-08-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1187	1.2589	1.1186	1.2588	0.0001	0.01%
2026-08-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1186	1.2588	1.1185	1.2587	0.0001	0.01%
2026-08-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1185	1.2587	1.1184	1.2586	0.0001	0.01%
2026-08-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1184	1.2586	1.1184	1.2586	0.0000	0.00%
2026-08-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1184	1.2586	1.1184	1.2586	0.0000	0.00%
2026-08-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1184	1.2586	1.1183	1.2585	0.0001	0.01%
2026-08-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1183	1.2585	1.1183	1.2585	0.0000	0.00%

2026-08-13	007213	华安安平6个月定开债	1.1183	1.2585	1.1182	1.2584	0.0001	0.01%
2026-08-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1182	1.2584	1.1182	1.2584	0.0000	0.00%
2026-08-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1182	1.2584	1.1183	1.2585	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1183	1.2585	1.1182	1.2584	0.0001	0.01%
2026-08-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1182	1.2584	1.1182	1.2584	0.0000	0.00%
2026-08-06	007213	华安安平6个月定开债	1.1182	1.2584	1.1181	1.2583	0.0001	0.01%
2026-08-05	007213	华安安平6个月定开债	1.1181	1.2583	1.1180	1.2582	0.0001	0.01%
2026-08-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1180	1.2582	1.1179	1.2581	0.0001	0.01%
2026-08-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1179	1.2581	0.0000	0.00%
2026-07-31	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1180	1.2582	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1180	1.2582	1.1179	1.2581	0.0001	0.01%
2026-07-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1179	1.2581	0.0000	0.00%
2026-07-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1179	1.2581	0.0000	0.00%
2026-07-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1178	1.2580	0.0001	0.01%
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2026-07-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1176	1.2578	1.1176	1.2578	0.0000	0.00%
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2026-07-13	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
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2026-07-06	007213	华安安平6个月定开债	1.1178	1.2580	1.1177	1.2579	0.0001	0.01%
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2026-07-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1175	1.2577	1.1176	1.2578	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1176	1.2578	1.1177	1.2579	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1178	1.2580	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1178	1.2580	1.1173	1.2575	0.0005	0.04%
2026-06-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1173	1.2575	1.1171	1.2573	0.0002	0.02%
2026-06-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1171	1.2573	1.1170	1.2572	0.0001	0.01%
2026-06-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1170	1.2572	1.1169	1.2571	0.0001	0.01%
2026-06-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1169	1.2571	1.1169	1.2571	0.0000	0.00%
2026-06-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1169	1.2571	1.1166	1.2568	0.0003	0.03%
2026-06-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1166	1.2568	1.1166	1.2568	0.0000	0.00%
2026-06-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1166	1.2568	1.1164	1.2566	0.0002	0.02%
2026-06-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1164	1.2566	1.1163	1.2565	0.0001	0.01%
2026-06-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1163	1.2565	1.1163	1.2565	0.0000	0.00%
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2026-06-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1162	1.2564	1.1162	1.2564	0.0000	0.00%
2026-06-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1162	1.2564	1.1163	1.2565	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1163	1.2565	1.1164	1.2566	-0.0001	-0.01%
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2026-05-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1161	1.2563	1.1160	1.2562	0.0001	0.01%
2026-05-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1160	1.2562	1.1158	1.2560	0.0002	0.02%
2026-05-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1158	1.2560	1.1158	1.2560	0.0000	0.00%
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2026-05-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1159	1.2561	1.1158	1.2560	0.0001	0.01%
2026-05-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1158	1.2560	1.1157	1.2559	0.0001	0.01%
2026-05-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1157	1.2559	1.1155	1.2557	0.0002	0.02%
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2026-05-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1155	1.2557	1.1154	1.2556	0.0001	0.01%
2026-05-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1154	1.2556	1.1152	1.2554	0.0002	0.02%
2026-05-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1152	1.2554	1.1152	1.2554	0.0000	0.00%
2026-04-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1152	1.2554	1.1152	1.2554	0.0000	0.00%
2026-04-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1152	1.2554	1.1150	1.2552	0.0002	0.02%
2026-04-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1150	1.2552	1.1149	1.2551	0.0001	0.01%
2026-04-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1149	1.2551	1.1150	1.2552	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1150	1.2552	1.1148	1.2550	0.0002	0.02%
2026-04-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1148	1.2550	1.1146	1.2548	0.0002	0.02%
2026-04-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1146	1.2548	1.1145	1.2547	0.0001	0.01%
2026-04-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1145	1.2547	1.1144	1.2546	0.0001	0.01%
2026-04-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1144	1.2546	1.1142	1.2544	0.0002	0.02%
2026-04-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1142	1.2544	1.1141	1.2543	0.0001	0.01%
2026-04-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1141	1.2543	1.1139	1.2541	0.0002	0.02%
2026-04-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1139	1.2541	1.1138	1.2540	0.0001	0.01%
2026-04-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1138	1.2540	1.1138	1.2540	0.0000	0.00%
2026-04-13	007213	华安安平6个月定开债	1.1138	1.2540	1.1137	1.2539	0.0001	0.01%
2026-04-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1137	1.2539	1.1136	1.2538	0.0001	0.01%
2026-04-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1136	1.2538	1.1137	1.2539	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1137	1.2539	1.1137	1.2539	0.0000	0.00%
2026-04-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1137	1.2539	1.1135	1.2537	0.0002	0.02%
2026-04-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1135	1.2537	1.1134	1.2536	0.0001	0.01%
2026-04-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1134	1.2536	1.1131	1.2533	0.0003	0.03%
2026-04-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1131	1.2533	1.1133	1.2535	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	007213	华安安平6个月定开债	1.1133	1.2535	1.1134	1.2536	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1134	1.2536	1.1130	1.2532	0.0004	0.04%
2026-03-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1130	1.2532	1.1129	1.2531	0.0001	0.01%
2026-03-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1129	1.2531	1.1127	1.2529	0.0002	0.02%
2026-03-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1127	1.2529	1.1126	1.2528	0.0001	0.01%
2026-03-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1126	1.2528	1.1126	1.2528	0.0000	0.00%
2026-03-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1126	1.2528	1.1126	1.2528	0.0000	0.00%
2026-03-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1126	1.2528	1.1127	1.2529	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1127	1.2529	1.1126	1.2528	0.0001	0.01%
2026-03-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1126	1.2528	1.1124	1.2526	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%