中邮中债1-3年久期央企20A(中邮中债-1-3年久期央企20债券A)基金净值查询(007208)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9680亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
近半年中邮中债1-3年久期央企20A|中邮中债-1-3年久期央企20债券A基金净值查询
近半年,中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金累计收益率1.24%
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2155 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2149 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2149 |
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-0.03% |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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-0.04% |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2156 |
1.0638 |
1.2158 |
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-0.02% |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0633 |
1.2153 |
1.0632 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0632 |
1.2152 |
1.0628 |
1.2148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0628 |
1.2148 |
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1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0627 |
1.2147 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2026-05-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2026-05-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0618 |
1.2138 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2135 |
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| 2026-05-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.0613 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0613 |
1.2133 |
1.0611 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0611 |
1.2131 |
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1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2129 |
1.0607 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0607 |
1.2127 |
1.0604 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2124 |
1.0603 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2123 |
1.0600 |
1.2120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0600 |
1.2120 |
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1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0599 |
1.2119 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0598 |
1.2118 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2116 |
1.0598 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0598 |
1.2118 |
1.0595 |
1.2115 |
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0.03% |
| 2026-04-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0595 |
1.2115 |
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| 2026-04-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2026-04-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0595 |
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| 2026-04-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2116 |
1.0596 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0596 |
1.2116 |
1.0594 |
1.2114 |
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0.02% |
| 2026-04-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0594 |
1.2114 |
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| 2026-04-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0593 |
1.2113 |
1.0590 |
1.2110 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0590 |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2109 |
1.0589 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0589 |
1.2109 |
1.0590 |
1.2110 |
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-0.01% |
| 2026-04-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0590 |
1.2110 |
1.0589 |
1.2109 |
0.0001 |
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| 2026-04-13 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0589 |
1.2109 |
1.0588 |
1.2108 |
0.0001 |
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| 2026-04-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0588 |
1.2108 |
1.0587 |
1.2107 |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0587 |
1.2107 |
1.0585 |
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| 2026-04-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0585 |
1.2105 |
1.0583 |
1.2103 |
0.0002 |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0583 |
1.2103 |
1.0578 |
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| 2026-04-03 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0578 |
1.2098 |
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1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0576 |
1.2096 |
1.0575 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0575 |
1.2095 |
1.0574 |
1.2094 |
0.0001 |
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| 2026-03-31 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0574 |
1.2094 |
1.0573 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0573 |
1.2093 |
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1.2090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0570 |
1.2090 |
1.0568 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0568 |
1.2088 |
1.0567 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2087 |
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1.2086 |
0.0001 |
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| 2026-03-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2086 |
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1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2085 |
1.0562 |
1.2082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0562 |
1.2082 |
1.0561 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2081 |
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1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2079 |
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1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
