易方达中债1-3年国开债C(易方达中债1-3年国开行债券C)基金净值查询(007170)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：2019-04-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.6118亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近半年易方达中债1-3年国开债C|易方达中债1-3年国开行债券C基金净值查询
近半年,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率0.94%
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.2007 |
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-0.02% |
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易方达中债1-3年国开债C |
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-0.01% |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.0123 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0124 |
1.2011 |
1.0122 |
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0.0002 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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| 2026-05-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0122 |
1.2009 |
1.0121 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0121 |
1.2008 |
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1.2005 |
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0.03% |
| 2026-05-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0118 |
1.2005 |
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1.2002 |
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0.03% |
| 2026-05-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0115 |
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1.2000 |
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| 2026-05-22 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.2000 |
1.0113 |
1.2000 |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.0113 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.2000 |
1.0113 |
1.2000 |
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0.00% |
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1.0113 |
1.2000 |
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| 2026-05-18 |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
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1.0110 |
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0.00% |
| 2026-05-14 |
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1.0110 |
1.1997 |
1.0110 |
1.1997 |
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| 2026-05-13 |
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1.0110 |
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0.03% |
| 2026-05-08 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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| 2026-04-30 |
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| 2026-04-29 |
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| 2026-04-27 |
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-0.02% |
| 2026-04-24 |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0096 |
1.1983 |
1.0095 |
1.1982 |
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| 2026-04-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0095 |
1.1982 |
1.0094 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0094 |
1.1981 |
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0.02% |
| 2026-04-20 |
007170 |
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0.03% |
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易方达中债1-3年国开债C |
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| 2026-04-15 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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| 2026-04-14 |
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| 2026-04-10 |
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-0.01% |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.1968 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.1969 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.1970 |
1.0120 |
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0.03% |
| 2026-04-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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-0.02% |
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007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0120 |
1.1967 |
1.0120 |
1.1967 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0120 |
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0.05% |
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007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.0111 |
1.1958 |
0.0000 |
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| 2026-03-23 |
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| 2026-03-20 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.1957 |
1.0110 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.1955 |
1.0106 |
1.1953 |
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0.02% |
