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今天最新净值 1.0113 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2048
成立日期：2019-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.6118亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	每份派现金0.0048元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	每份派现金0.0040元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	每份派现金0.0048元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	每份派现金0.0081元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	每份派现金0.0083元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	每份派现金0.0085元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	每份派现金0.0083元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	每份派现金0.0100元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-10	每份派现金0.0050元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	每份派现金0.0080元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0080元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	每份派现金0.0070元
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-14	每份派现金0.0080元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	每份派现金0.0100元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	每份派现金0.0085元
2021-01-07	2021-01-07	2021-01-08	每份派现金0.0030元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派现金0.0080元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	每份派现金0.0130元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	每份派现金0.0120元
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	每份派现金0.0090元
2019-06-14	2019-06-14	2019-06-17	每份派现金0.0020元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%