易方达中债1-3年国开债C(易方达中债1-3年国开行债券C)基金净值查询(007170)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：2019-04-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.6118亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一年易方达中债1-3年国开债C|易方达中债1-3年国开行债券C基金净值查询
近一年,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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| 2026-06-29 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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-0.0002 |
-0.02% |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.2007 |
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-0.02% |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0122 |
1.2009 |
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-0.01% |
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007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.2010 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.2011 |
1.0123 |
1.2010 |
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0.01% |
| 2026-06-03 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.2010 |
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-0.01% |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0124 |
1.2011 |
1.0122 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0122 |
1.2009 |
1.0122 |
1.2009 |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0122 |
1.2009 |
1.0121 |
1.2008 |
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007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.2008 |
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0.03% |
| 2026-05-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0118 |
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1.2002 |
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0.03% |
| 2026-05-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0108 |
1.1955 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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0.03% |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0100 |
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1.0100 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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| 2026-03-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1942 |
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1.1937 |
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0.05% |
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007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.01% |
| 2026-02-26 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.0089 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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易方达中债1-3年国开债C |
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0.04% |
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1.0086 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
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| 2026-02-11 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1932 |
1.0085 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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| 2026-02-06 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0083 |
1.1930 |
1.0081 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0081 |
1.1928 |
1.0079 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0079 |
1.1926 |
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1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0078 |
1.1925 |
1.0078 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0078 |
1.1925 |
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1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1924 |
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1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0076 |
1.1923 |
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1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0075 |
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0.0001 |
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| 2026-01-27 |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0074 |
1.1921 |
1.0074 |
1.1921 |
0.0000 |
0.00% |
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易方达中债1-3年国开债C |
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1.1920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0073 |
1.1920 |
1.0071 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
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易方达中债1-3年国开债C |
1.0071 |
1.1918 |
1.0071 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0071 |
1.1918 |
1.0071 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0071 |
1.1918 |
1.0070 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0070 |
1.1917 |
1.0069 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0069 |
1.1916 |
1.0066 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0066 |
1.1913 |
1.0065 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0065 |
1.1912 |
1.0065 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0065 |
1.1912 |
1.0112 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1911 |
1.0109 |
1.1908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0109 |
1.1908 |
1.0107 |
1.1906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0107 |
1.1906 |
1.0102 |
1.1901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0102 |
1.1901 |
1.0104 |
1.1903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0104 |
1.1903 |
1.0111 |
1.1910 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0111 |
1.1910 |
1.0112 |
1.1911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1911 |
1.0110 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0110 |
1.1909 |
1.0110 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0110 |
1.1909 |
1.0112 |
1.1911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1911 |
1.0112 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1911 |
1.0111 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0111 |
1.1910 |
1.0111 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0111 |
1.1910 |
1.0107 |
1.1906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0107 |
1.1906 |
1.0108 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0108 |
1.1907 |
1.0104 |
1.1903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0104 |
1.1903 |
1.0103 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0103 |
1.1902 |
1.0098 |
1.1897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0098 |
1.1897 |
1.0097 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0097 |
1.1896 |
1.0098 |
1.1897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0098 |
1.1897 |
1.0100 |
1.1899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0100 |
1.1899 |
1.0097 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0097 |
1.1896 |
1.0095 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0095 |
1.1894 |
1.0091 |
1.1890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0091 |
1.1890 |
1.0089 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0089 |
1.1888 |
1.0085 |
1.1884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0085 |
1.1884 |
1.0092 |
1.1891 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0092 |
1.1891 |
1.0095 |
1.1894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0095 |
1.1894 |
1.0095 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0095 |
1.1894 |
1.0093 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0093 |
1.1892 |
1.0090 |
1.1889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0090 |
1.1889 |
1.0092 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0092 |
1.1891 |
1.0094 |
1.1893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0094 |
1.1893 |
1.0094 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0094 |
1.1893 |
1.0093 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0093 |
1.1892 |
1.0093 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0093 |
1.1892 |
1.0092 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0092 |
1.1891 |
1.0092 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0092 |
1.1891 |
1.0092 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0092 |
1.1891 |
1.0090 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0090 |
1.1889 |
1.0090 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0090 |
1.1889 |
1.0089 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0089 |
1.1888 |
1.0088 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0088 |
1.1887 |
1.0087 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0087 |
1.1886 |
1.0085 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0085 |
1.1884 |
1.0086 |
1.1885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0086 |
1.1885 |
1.0087 |
1.1886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0087 |
1.1886 |
1.0086 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0086 |
1.1885 |
1.0087 |
1.1886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0087 |
1.1886 |
1.0087 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0087 |
1.1886 |
1.0082 |
1.1881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0082 |
1.1881 |
1.0078 |
1.1877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0078 |
1.1877 |
1.0076 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0076 |
1.1875 |
1.0069 |
1.1868 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0069 |
1.1868 |
1.0066 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0066 |
1.1865 |
1.0067 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0067 |
1.1866 |
1.0066 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0066 |
1.1865 |
1.0065 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0065 |
1.1864 |
1.0065 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0065 |
1.1864 |
1.0067 |
1.1866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0067 |
1.1866 |
1.0064 |
1.1863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0064 |
1.1863 |
1.0063 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0063 |
1.1862 |
1.0063 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0063 |
1.1862 |
1.0065 |
1.1864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0065 |
1.1864 |
1.0063 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0063 |
1.1862 |
1.0064 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0064 |
1.1863 |
1.0060 |
1.1859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0060 |
1.1859 |
1.0058 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0058 |
1.1857 |
1.0056 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0056 |
1.1855 |
1.0054 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0054 |
1.1853 |
1.0053 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0053 |
1.1852 |
1.0057 |
1.1856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0057 |
1.1856 |
1.0060 |
1.1859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0060 |
1.1859 |
1.0058 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0058 |
1.1857 |
1.0058 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0058 |
1.1857 |
1.0059 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0059 |
1.1858 |
1.0057 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
